AMIVAL
Dépôt
| Dénomination | AMIVAL |
| Siren | 752931451 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 841 |
| Numéro de Gestion | 2012B00512 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 12 463.00 | 630.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 982.00 | 308 333.00 | 303 649.00 | 301 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 203.00 | 44 777.00 | 39 426.00 | 15 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 180.00 | 7 180.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 931 458.00 | 365 573.00 | 565 885.00 | 534 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 424.00 | 92 275.00 | 850 149.00 | 929 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 324.00 | 115 324.00 | 39 304.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 734.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 262 184.00 | 52 254.00 | 209 929.00 | 644 411.00 |
BZ Autres créances | 1 192 262.00 | 1 192 262.00 | 840 991.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 549.00 | 209.00 | 39 340.00 | 39 502.00 |
CF Disponibilités | 261 709.00 | 261 709.00 | 301 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 463.00 | 76 463.00 | 88 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 889 915.00 | 144 738.00 | 2 745 176.00 | 2 929 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 373.00 | 510 312.00 | 3 311 061.00 | 3 464 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 062 709.00 | 999 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 341.00 | 208 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 444 051.00 | 1 318 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 869.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 869.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 263.00 | 619 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 715.00 | 111 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 743.00 | 978 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 528 433.00 | 318 743.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 509.00 | |||
EA Autres dettes | 65 857.00 | 50 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 867 011.00 | 2 084 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 061.00 | 3 464 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 308.00 | 1 629 746.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 408.00 | 119 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 501.00 | 119 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 637.00 | 703 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 637.00 | 931 458.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 130.00 | 1 333.00 | 12 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 771.00 | 72 341.00 | 61 002.00 | 353 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 902.00 | 73 674.00 | 61 002.00 | 365 573.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 869.00 | 60 869.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 91 756.00 | 519.00 | 92 275.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 865.00 | 26 389.00 | 52 254.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47.00 | 162.00 | 209.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 669.00 | 27 070.00 | 144 738.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 178 538.00 | 27 070.00 | 60 869.00 | 144 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 908.00 | 60 869.00 | ||
UG ‐ Financières | 162.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 437.00 | 58 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 746.00 | 203 746.00 | ||
VB T. V. A. | 63 827.00 | 63 827.00 | ||
VP Divers | 121 458.00 | 121 458.00 | ||
VC Groupe et associés | 237 430.00 | 237 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 547.00 | 769 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 463.00 | 76 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 908.00 | 1 545 908.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 326.00 | 151 624.00 | 265 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 743.00 | 784 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 004.00 | 140 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 141.00 | 110 141.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 22 573.00 | ||
VW T.V.A. | 33 109.00 | 33 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 606.00 | 222 606.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 715.00 | 31 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 857.00 | 65 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 011.00 | 1 563 308.00 | 265 739.00 | 37 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 195.00 | |||