ROQUETTE 2A
Dépôt
| Dénomination | ROQUETTE 2A |
| Siren | 752975540 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58976 |
| Numéro de Gestion | 2012B15660 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS 11 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 101.00 | 41 699.00 | 78 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 921.00 | 126 230.00 | 462 691.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 110 748.00 | 110 748.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 021.00 | 35 021.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 869 892.00 | 167 929.00 | 701 963.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 638.00 | 10 638.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
BZ Autres créances | 84 749.00 | 84 749.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | 45.00 | ||
CF Disponibilités | 467 368.00 | 467 368.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 585 750.00 | 585 750.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 643.00 | 167 929.00 | 1 287 714.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 71 433.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 471.00 | |||
DL TOTAL (I) | 303 005.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 167.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 346.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 796.00 | |||
EA Autres dettes | 564.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 994.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 984 709.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 714.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 053.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 923 917.00 | 1 923 917.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 917.00 | 1 923 917.00 | ||
FN Production immobilisée | 26 822.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 757.00 | |||
FQ Autres produits | 14 555.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 053.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 386.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 537.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 216 893.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 375.00 | |||
FY Salaires et traitements | 658 999.00 | |||
FZ Charges sociales | 233 015.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 426.00 | |||
GE Autres charges | 2 048.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 630 683.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 338 370.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 146.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 791.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 791.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 645.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 310 724.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 915.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 199.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 727.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 471.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 361.00 | 20 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 021.00 | 110 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 382.00 | 131 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 709 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 044.00 | 869 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 208.00 | 94 764.00 | 5 044.00 | 167 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 208.00 | 94 764.00 | 5 044.00 | 167 929.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 110 748.00 | 110 748.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 021.00 | 20 021.00 | 15 000.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | ||
VB T. V. A. | 12 247.00 | 12 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 464.00 | 52 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 593.00 | 124 845.00 | 125 748.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 167.00 | 108 511.00 | 486 894.00 | 131 762.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 427.00 | 56 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 673.00 | 51 673.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | 24 858.00 | ||
VW T.V.A. | 12 189.00 | 12 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 716.00 | 34 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 994.00 | 37 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 709.00 | 366 053.00 | 486 894.00 | 131 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 110.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 85 714.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 489.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 830.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 394.00 | |||
ST Autres comptes | 99 179.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 893.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 131.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 375.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 228 067.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 867.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||