LE KAILA
Dépôt
| Dénomination | LE KAILA |
| Siren | 753025196 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 1029 |
| Numéro de Gestion | 2012B00895 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73550 LES ALLUES |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 594.00 | 15 518.00 | 19 076.00 | |
AH Fonds commercial | 3 640 475.00 | 3 640 475.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 195.00 | 1 161 504.00 | 419 691.00 | 520 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 102.00 | 1 361 988.00 | 766 114.00 | 822 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 459 480.00 | 459 480.00 | 9 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 906 946.00 | 2 539 010.00 | 5 367 936.00 | 1 353 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 370.00 | 514 370.00 | 318 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 623.00 | 37 623.00 | 2 058.00 | |
BZ Autres créances | 1 178 626.00 | 1 178 626.00 | 539 127.00 | |
CF Disponibilités | 669 786.00 | 669 786.00 | 43 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 029.00 | 100 029.00 | 232 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 500 434.00 | 2 500 434.00 | 1 135 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 407 380.00 | 2 539 010.00 | 7 868 370.00 | 2 609 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 480.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 842.00 | -716 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 195.00 | 264 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 353.00 | -301 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036 489.00 | 2 547 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 226.00 | 24 435.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 924.00 | 138 101.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 009.00 | 117 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 570.00 | 59 333.00 | ||
EA Autres dettes | 15 800.00 | 24 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 314 017.00 | 2 911 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 370.00 | 2 609 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 074.00 | 653 391.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 993.00 | 28 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 931.00 | |||
FG Production vendue services | 8 146 139.00 | 8 146 139.00 | 4 523 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146 139.00 | 8 146 139.00 | 4 532 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 356.00 | 2 984.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 2 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 189 625.00 | 4 537 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 047 623.00 | 447 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 003.00 | -191 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 144 106.00 | 2 358 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 941.00 | 65 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 533 077.00 | 848 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 462 336.00 | 236 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 439 310.00 | 429 288.00 | ||
GE Autres charges | 16 057.00 | 16 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 582 447.00 | 4 210 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 607 177.00 | 326 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 635.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 635.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 717.00 | 81 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 717.00 | 81 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 083.00 | -81 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 477 095.00 | 244 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 299.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 87 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 4 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 259.00 | 4 629 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 065.00 | 4 364 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 195.00 | 264 466.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 084.00 | 28 837.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 356.00 | 2 984.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 078.00 | 7 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 3 670 749.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 292.00 | 332 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | 450 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 092.00 | 4 453 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | 3 771 297.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 840.00 | 7 906 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 11 198.00 | 15 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 026.00 | 428 306.00 | 11 840.00 | 2 523 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 346.00 | 439 504.00 | 11 840.00 | 2 539 010.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 459 480.00 | 9 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 623.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VB T. V. A. | 152 469.00 | |||
VP Divers | 63 151.00 | |||
VC Groupe et associés | 99 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 373.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 758.00 | 1 325 758.00 | 450 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 032 496.00 | 585 477.00 | 2 374 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 009.00 | 529 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 350.00 | 44 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 667.00 | 76 667.00 | ||
VW T.V.A. | 71 497.00 | 71 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 055.00 | 52 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 226.00 | 55 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 800.00 | 15 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 093.00 | 1 434 074.00 | 2 374 724.00 | 3 072 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 093 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 576 007.00 | |||