Cabinet-d-expertcomptable.com
Dépôt
| Dénomination | Cabinet-d-expertcomptable.com |
| Siren | 753107317 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99454 |
| Numéro de Gestion | 2012B16167 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 514.00 | 436 411.00 | 278 103.00 | 145 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 958.00 | 32 958.00 | 44 118.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 612.00 | 6 195.00 | 7 417.00 | 10 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 850.00 | 137 415.00 | 117 435.00 | 124 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 682.00 | 19 682.00 | 19 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 035 615.00 | 580 021.00 | 455 595.00 | 344 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | 4 046.00 | 1 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 833.00 | 254 442.00 | 585 391.00 | 723 467.00 |
BZ Autres créances | 1 701 467.00 | 1 701 467.00 | 1 005 121.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 543.00 | 166 543.00 | 116 919.00 | |
CF Disponibilités | 2 033 641.00 | 2 033 641.00 | 1 247 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 724.00 | 27 724.00 | 39 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 773 254.00 | 254 442.00 | 4 518 812.00 | 3 133 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 870.00 | 834 463.00 | 4 974 407.00 | 3 478 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 559 782.00 | 372 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 047.00 | 1 186 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 131 829.00 | 1 790 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 395 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 395 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 835.00 | 26.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 884.00 | 1 084 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 826.00 | 199 907.00 | ||
EA Autres dettes | 1 033.00 | 8 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 682 578.00 | 1 292 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 407.00 | 3 478 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 480 503.00 | 7 480 503.00 | 7 081 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 480 503.00 | 7 480 503.00 | 7 081 533.00 | |
FN Production immobilisée | 394 410.00 | 249 451.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | 6 818.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 400.00 | 1 215.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 080 650.00 | 7 339 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 649 113.00 | 4 674 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 389.00 | 46 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | -4 640.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 929.00 | 12 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336 652.00 | 202 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 442.00 | 204 400.00 | ||
GE Autres charges | 16 175.00 | 12 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 322 699.00 | 5 147 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 757 950.00 | 2 191 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 272.00 | 161.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 296.00 | 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21.00 | 45.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74.00 | 47.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221.00 | 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 758 172.00 | 2 192 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 1 911.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 382.00 | 1 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 867.00 | 23 964.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 828.00 | 419 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 554.00 | -417 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 626 679.00 | 587 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 327.00 | 7 341 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 281.00 | 6 154 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 047.00 | 1 186 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 219.00 | 410 977.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 828.00 | 48 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 729.00 | 459 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | 747 471.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 773.00 | 268 462.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 338.00 | 1 035 615.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 918.00 | 278 058.00 | 565.00 | 436 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 789.00 | 58 594.00 | 9 773.00 | 143 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 707.00 | 336 652.00 | 10 338.00 | 580 021.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 160 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 000.00 | 235 000.00 | 160 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 204 400.00 | 254 442.00 | 204 400.00 | 254 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 400.00 | 254 442.00 | 204 400.00 | 254 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 400.00 | 254 442.00 | 439 400.00 | 414 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 442.00 | 204 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 235 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 682.00 | 19 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 839 833.00 | 839 833.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
VB T. V. A. | 230 870.00 | 230 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 455.00 | 1 469 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 724.00 | 27 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 706.00 | 2 569 024.00 | 19 682.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 884.00 | 1 398 884.00 | ||
VW T.V.A. | 191 293.00 | 191 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 835.00 | 86 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 578.00 | 1 682 578.00 | ||