ETOILE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ETOILE SERVICE |
| Siren | 753155944 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 130 |
| Numéro de Gestion | 2012B00434 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 MILLAU |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | 142.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 16 000.00 | 136.00 | 15 864.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 847.00 | 24 427.00 | 3 420.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 481.00 | 45 230.00 | 17 250.00 | 4 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | 9 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 301.00 | 71 400.00 | 45 900.00 | 17 586.00 |
BN En cours de production de biens | 19 097.00 | 19 097.00 | 5 491.00 | |
BT Marchandises | 98 469.00 | 32 616.00 | 65 854.00 | 55 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 710.00 | 20 771.00 | 296 939.00 | 239 835.00 |
BZ Autres créances | 81 880.00 | 81 880.00 | 95 619.00 | |
CF Disponibilités | 5 283.00 | 5 283.00 | 32 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 522 440.00 | 53 386.00 | 469 053.00 | 429 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 740.00 | 124 786.00 | 514 954.00 | 447 127.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 80 632.00 | 63 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 273.00 | 16 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 905.00 | 102 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 778.00 | 93 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 322.00 | 91.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 449.00 | 191 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 998.00 | 43 517.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | |||
EA Autres dettes | 5 302.00 | 6 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 393 049.00 | 334 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 954.00 | 447 127.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 049.00 | 334 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 185 270.00 | 185 270.00 | 210 982.00 | |
FD Production vendue biens | 2 709.00 | 2 709.00 | 2 608.00 | |
FG Production vendue services | 703 503.00 | 703 503.00 | 696 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 482.00 | 891 482.00 | 909 965.00 | |
FM Production stockée | 13 607.00 | -993.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 407.00 | 27 208.00 | ||
FQ Autres produits | 2 264.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 941 759.00 | 936 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 864.00 | 417 828.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 161.00 | -629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 361.00 | 225 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 101.00 | 9 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 138.00 | 177 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 372.00 | 56 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 760.00 | 5 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 336.00 | 32 969.00 | ||
GE Autres charges | 197.00 | 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 931 967.00 | 924 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 792.00 | 11 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 686.00 | 1 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 686.00 | 1 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 686.00 | -1 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 106.00 | 10 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 847.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 847.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 51.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 51.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 8 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | 2 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 759.00 | 945 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 486.00 | 928 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 273.00 | 16 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 254.00 | 40 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 227.00 | 40 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 328.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 301.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 142.00 | 1 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 175.00 | 11 618.00 | 69 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 640.00 | 11 760.00 | 71 400.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 26 466.00 | 32 597.00 | 26 448.00 | 32 616.00 |
6T Sur comptes clients | 20 325.00 | 4 739.00 | 4 294.00 | 20 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 792.00 | 37 336.00 | 30 741.00 | 53 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 792.00 | 37 336.00 | 30 741.00 | 63 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 336.00 | 30 741.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 317 710.00 | 317 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | ||
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | ||
VP Divers | 7.00 | 7.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 734.00 | 13 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 151.00 | 64 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 726.00 | 399 590.00 | 9 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 778.00 | 129 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 449.00 | 171 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | ||
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 322.00 | 30 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 049.00 | 393 049.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 121.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||