SARL CLIMATS
Dépôt
| Dénomination | SARL CLIMATS |
| Siren | 753158195 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 28131 |
| Numéro de Gestion | 2012B02973 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 478.00 | 32 959.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 360.00 | 48 893.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 193 838.00 | 203 853.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | 3 336.00 | ||
BT Marchandises | 308 329.00 | 301 417.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 343.00 | 38 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | 27 916.00 | ||
BZ Autres créances | 73 282.00 | 47 407.00 | ||
CF Disponibilités | 17 855.00 | 30 221.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 517 197.00 | 448 996.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 035.00 | 652 849.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 63 172.00 | 46 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 727.00 | 66 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 898.00 | 135 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 704.00 | 232 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 25 245.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 560.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 356.00 | 202 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 252.00 | 57 168.00 | ||
EA Autres dettes | 50 265.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 567 137.00 | 517 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 035.00 | 652 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 922.00 | 330 001.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 167.00 | 100 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 854 120.00 | 769 028.00 | ||
FD Production vendue biens | 209 809.00 | 220 998.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 928.00 | 990 027.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 586.00 | 8 671.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 515.00 | 998 701.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 053.00 | 529 152.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 912.00 | -81 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 144.00 | 100 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12.00 | 1 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 160.00 | 84 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | 7 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 341.00 | 172 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 244.00 | 50 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 445.00 | 37 045.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 995 007.00 | 901 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 508.00 | 96 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 535.00 | 4 465.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 535.00 | 4 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 535.00 | -4 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 973.00 | 92 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 11 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 11 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -11 337.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | 14 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 515.00 | 998 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 788.00 | 932 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 727.00 | 66 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 524.00 | 14 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 885.00 | 14 430.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 264 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 395 315.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | 8 361.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 671.00 | 24 445.00 | 10 000.00 | 193 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 033.00 | 24 445.00 | 10 000.00 | 201 478.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 9 437.00 | ||
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 322.00 | 75 322.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 704.00 | 37 049.00 | 54 655.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 356.00 | 346 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | ||
VW T.V.A. | 22 671.00 | 22 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 265.00 | 50 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 577.00 | 495 922.00 | 54 655.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 749.00 | |||