GEPAH 2
Dépôt
| Dénomination | GEPAH 2 |
| Siren | 753242346 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4016 |
| Numéro de Gestion | 2012B00458 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16160 GOND PONTOUVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 810.00 | 16 810.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 2 637.00 | 2 872.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 713.00 | 24 648.00 | 34 065.00 | |
CU Autres participations | 6 030 846.00 | 1 000 000.00 | 5 030 846.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 394.00 | 11 394.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 188 274.00 | 1 055 490.00 | 5 132 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 865.00 | 213 865.00 | ||
BZ Autres créances | 639 456.00 | 639 456.00 | ||
CF Disponibilités | 161 861.00 | 161 861.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 031 538.00 | 1 031 538.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 219 813.00 | 1 055 490.00 | 6 164 322.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 917 025.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 107 469.00 | |||
DG Autres réserves | 2 234 076.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 597.00 | |||
DK Provisions réglementées | 174 235.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 968 208.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 483.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 933.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 079.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 846.00 | |||
EA Autres dettes | 25 771.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 196 114.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 322.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 717.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 176 810.00 | 1 176 810.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 810.00 | 1 176 810.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 465.00 | |||
FQ Autres produits | 181.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 456.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 553 416.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 422.00 | |||
FY Salaires et traitements | 528 703.00 | |||
FZ Charges sociales | 70 959.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 436.00 | |||
GE Autres charges | 442.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 380.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 076.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 588 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 594 776.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 613.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 064 613.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -469 836.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -464 760.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 204.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 203.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 366.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 234.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 832.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 597.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 465.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 640.00 | 16 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105 490.00 | 4 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169 941.00 | 20 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 223.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 6 107 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 6 188 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 16 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | 5 436.00 | 27 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 660.00 | 5 436.00 | 44 096.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 174 235.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 151 531.00 | 22 704.00 | 174 235.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 011 394.00 | |||
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 394.00 | 1 000 000.00 | 1 011 394.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 162 925.00 | 1 022 704.00 | 1 185 629.00 | |
UG ‐ Financières | 1 000 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 704.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 394.00 | 11 394.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 213 865.00 | 213 865.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 187 280.00 | 187 280.00 | ||
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | ||
VC Groupe et associés | 433 889.00 | 433 889.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 178.00 | 9 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 070.00 | 869 676.00 | 76 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 200.00 | 790 803.00 | 1 514 006.00 | 7 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 079.00 | 40 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | ||
VW T.V.A. | 64 832.00 | 64 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 905.00 | 12 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 707 933.00 | 707 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 771.00 | 25 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 114.00 | 1 674 717.00 | 1 514 006.00 | 7 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 416.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 000 022.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 633.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 790.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 728.00 | |||
ST Autres comptes | 237 264.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 416.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 609.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 813.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 422.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 235 308.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 962.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||