NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON |
| Siren | 753616481 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/007256 |
| Numéro de Gestion | 2013B01010 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30100 ALES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 580.00 | 186 722.00 | 41 858.00 | 61 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559 006.00 | 59 006.00 | 1 500 000.00 | 1 503 433.00 |
AN Terrains | 21 075.00 | 1 615.00 | 19 460.00 | 19 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 038.00 | 703 358.00 | 590 680.00 | 441 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 089.00 | 1 300 225.00 | 839 864.00 | 876 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 990.00 | 18 990.00 | 11 731.00 | |
CU Autres participations | 5 800.00 | 5 800.00 | 5 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238 117.00 | 238 117.00 | 232 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 505 694.00 | 2 250 926.00 | 3 254 768.00 | 3 152 071.00 |
BP En cours de production de services | 97 506.00 | 97 506.00 | ||
BT Marchandises | 452 327.00 | 452 327.00 | 464 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 202.00 | 138 202.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 463.00 | 67 807.00 | 1 623 656.00 | 2 201 076.00 |
BZ Autres créances | 2 125 898.00 | 79 524.00 | 2 046 375.00 | 1 483 886.00 |
CF Disponibilités | 350 565.00 | 350 565.00 | 748 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 317.00 | 22 317.00 | 25 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 878 277.00 | 147 330.00 | 4 730 947.00 | 4 923 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 971.00 | 2 398 256.00 | 7 985 715.00 | 8 075 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 449 247.00 | -4 305 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 733.00 | 856 019.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 703.00 | 123 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 423 277.00 | -1 788 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 955.00 | 232 592.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 955.00 | 232 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 379.00 | 851 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 491.00 | 3 672 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 955.00 | 2 453 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 563.00 | 2 247 589.00 | ||
EA Autres dettes | 326 871.00 | 403 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | 2 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 290 037.00 | 9 631 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 715.00 | 8 075 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563 546.00 | 5 708 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 078 807.00 | 17 078 807.00 | 17 251 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 078 807.00 | 17 078 807.00 | 17 251 544.00 | |
FN Production immobilisée | 39 068.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 295 488.00 | 734 414.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 963 672.00 | 1 047 369.00 | ||
FQ Autres produits | 77 750.00 | 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 415 717.00 | 19 072 817.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 637 781.00 | 2 446 250.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 589.00 | -3 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 498 897.00 | 6 501 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216 555.00 | 1 156 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 175 619.00 | 6 268 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 234 052.00 | 2 186 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 643.00 | 351 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 693.00 | 35 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 48 000.00 | ||
GE Autres charges | 6 508.00 | 438 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 210 337.00 | 19 429 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -794 620.00 | -356 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 989.00 | 173 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 989.00 | 173 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 989.00 | -173 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -879 609.00 | -529 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 553.00 | 141 778.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 101.00 | 1 524 731.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 592.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 246.00 | 1 666 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 915.00 | 38 544.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 369.00 | 38 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 876.00 | 1 628 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 118.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 069 963.00 | 20 739 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 588 696.00 | 19 883 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 733.00 | 856 019.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 470.00 | 20 603.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 920 955.00 | 720 086.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 425.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 482.00 | 13 104.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 427.00 | 406 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 445.00 | 5 472.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 353.00 | 425 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 505 694.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 849.00 | 35 879.00 | 245 728.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 434.00 | 286 764.00 | 2 005 198.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 283.00 | 322 643.00 | 2 250 926.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 118 955.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 592.00 | 96 454.00 | 210 091.00 | 118 955.00 |
6T Sur comptes clients | 67 807.00 | 67 807.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 854.00 | 33 886.00 | 17 217.00 | 79 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 854.00 | 101 693.00 | 17 217.00 | 147 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 446.00 | 198 147.00 | 227 308.00 | 266 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 693.00 | 42 717.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 455.00 | 184 592.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 238 117.00 | 238 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 691 463.00 | 1 691 463.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | ||
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 408 601.00 | 1 408 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 171.00 | 702 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 317.00 | 22 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 794.00 | 3 839 677.00 | 238 117.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 955.00 | 3 498 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 403.00 | 1 281 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 824.00 | 725 824.00 | ||
VW T.V.A. | 16 428.00 | 16 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 908.00 | 459 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 726 491.00 | 3 726 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 871.00 | 326 871.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 290 037.00 | 6 563 546.00 | 3 726 491.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 909 298.00 | 456 187.00 | ||
YT Sous‐traitance | 585 598.00 | 1 663 209.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 695 951.00 | 1 806 149.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 825 537.00 | 592 436.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 380.00 | 282 918.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 954.00 | |||
ST Autres comptes | 3 305 431.00 | 2 139 640.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 498 897.00 | 6 501 305.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 173 549.00 | 172 457.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043 006.00 | 984 096.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216 555.00 | 1 156 553.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 265 249.00 | 386 303.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 364.00 | 102 032.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | |||