DISTRILEADER MELLE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER MELLE |
| Siren | 753630557 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2827 |
| Numéro de Gestion | 2013B00184 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79500 Melle |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 140 900.00 | 140 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 941.00 | 10 563.00 | 6 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 003.00 | 228 303.00 | 296 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 700 644.00 | 239 166.00 | 461 478.00 | |
BT Marchandises | 301 198.00 | 301 198.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | 601.00 | 6 322.00 | |
BZ Autres créances | 452 633.00 | 452 633.00 | ||
CF Disponibilités | 723 967.00 | 723 967.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 484 722.00 | 601.00 | 1 484 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 366.00 | 239 768.00 | 1 945 599.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 936 820.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 176 556.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 616.00 | |||
DL TOTAL (I) | -12 120.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 551.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 551.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 484.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 256.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 972.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 284.00 | |||
EA Autres dettes | 103 172.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 956 168.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 599.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 168.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 591 832.00 | 2 591 832.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 832.00 | 2 591 832.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 653.00 | |||
FQ Autres produits | 1 159.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 603 644.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 283 233.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 479.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 356 870.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 671.00 | |||
FY Salaires et traitements | 173 312.00 | |||
FZ Charges sociales | 44 771.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 515.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 532.00 | |||
GE Autres charges | 3 337.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 870 762.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -267 118.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 860.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 860.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 860.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -268 978.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 760.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 641.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 101.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 748.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 506.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 594.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 745.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 128.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 616.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 599.00 | 16 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 299.00 | 16 600.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 255.00 | 541 944.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 255.00 | 700 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 858.00 | 39 515.00 | 5 507.00 | 238 866.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 158.00 | 39 515.00 | 5 507.00 | 239 166.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 900.00 | 140 900.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 357 741.00 | 357 741.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 653.00 | 10 653.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69.00 | 532.00 | 601.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 363.00 | 532.00 | 509 294.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 914.00 | 532.00 | 509 294.00 | 2 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 532.00 | 10 653.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 498 641.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | ||
VB T. V. A. | 63 437.00 | 63 437.00 | ||
VP Divers | 22 024.00 | 22 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 325 982.00 | 325 982.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 053.00 | 24 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 878.00 | 453 378.00 | 17 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 484.00 | 26 484.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 972.00 | 1 386 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 557.00 | 30 557.00 | ||
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 806.00 | 378 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 172.00 | 103 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 168.00 | 1 956 168.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 298.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 000.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 415.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 361.00 | |||
ST Autres comptes | 213 797.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 870.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 036.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 635.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 671.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 314 066.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 218.00 | |||