HOST TLB
Dépôt
| Dénomination | HOST TLB |
| Siren | 753834464 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/028324 |
| Numéro de Gestion | 2017B07320 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON LES BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 199.00 | 390.00 | |
AH Fonds commercial | 644 713.00 | 644 713.00 | 644 713.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | 266.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 931.00 | 129 648.00 | 34 283.00 | 42 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 508.00 | 125 699.00 | 148 809.00 | 172 883.00 |
AX Avances et acomptes | 8 716.00 | 8 716.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 333.00 | 256 346.00 | 836 987.00 | 860 158.00 |
BT Marchandises | 5 186.00 | 5 186.00 | 5 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 458.00 | 41 458.00 | 46 953.00 | |
BZ Autres créances | 279 455.00 | 279 455.00 | 43 638.00 | |
CF Disponibilités | 123 192.00 | 123 192.00 | 288 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 978.00 | 31 978.00 | 32 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 089.00 | 484 089.00 | 417 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 421.00 | 256 346.00 | 1 321 075.00 | 1 277 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 17 531.00 | ||
DG Autres réserves | 387 843.00 | 333 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 295.00 | 82 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 986 138.00 | 882 843.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 618.00 | 128 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 786.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 524.00 | 7 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 919.00 | 71 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 089.00 | 170 737.00 | ||
EA Autres dettes | 1 567.00 | 1 154.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 334 937.00 | 394 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 075.00 | 1 277 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 598.00 | 298 806.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -1 847.00 | -1 847.00 | -235.00 | |
FG Production vendue services | 1 594 909.00 | 1 594 909.00 | 1 623 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 061.00 | 1 593 061.00 | 1 623 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 130.00 | 5 055.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 927.00 | 9 191.00 | ||
FQ Autres produits | 244.00 | 1 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 618 362.00 | 1 639 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 863.00 | 5 713.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 475.00 | -560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 356.00 | 83 461.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 829.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 590 123.00 | 525 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 914.00 | 46 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 441 761.00 | 448 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 960.00 | 131 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 230.00 | 57 086.00 | ||
GE Autres charges | 131 943.00 | 157 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 482 625.00 | 1 456 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 737.00 | 182 149.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 547.00 | |||
GN Différences positives de change | 72.00 | 41.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 897.00 | 462.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 516.00 | 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 041.00 | 3 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 041.00 | 3 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 475.00 | -2 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 212.00 | 179 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 878.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 848.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 917.00 | 23 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 878.00 | 1 641 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 583.00 | 1 559 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 295.00 | 82 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 652.00 | 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 546.00 | 16 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 274.00 | 17 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 155.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 093 333.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 326.00 | 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 443.00 | 39 904.00 | 255 347.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 116.00 | 40 230.00 | 256 346.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 6 188.00 | 6 188.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 188.00 | 6 188.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 188.00 | 6 188.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 188.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 458.00 | 41 458.00 | ||
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 266 808.00 | 266 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 978.00 | 31 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 968.00 | 352 892.00 | 76.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 527.00 | 33 260.00 | 62 267.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 919.00 | 63 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 632.00 | 75 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 668.00 | 53 668.00 | ||
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 171.00 | 17 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 341.00 | 258 074.00 | 62 267.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 616.00 | |||