MAKIMA
Dépôt
| Dénomination | MAKIMA |
| Siren | 754017390 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5698 |
| Numéro de Gestion | 2012B01022 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06210 MANDELIEU LA NAPOULE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 840.00 | 860.00 | 12 980.00 | 1 245.00 |
CU Autres participations | 61 121 486.00 | 4 020.00 | 61 117 466.00 | 61 067 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 135 326.00 | 4 880.00 | 61 130 446.00 | 61 068 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | 14 400.00 | |
BZ Autres créances | 23 020 416.00 | 872 965.00 | 22 147 451.00 | 21 410 858.00 |
CF Disponibilités | 119 606.00 | 119 606.00 | 1 234 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 158 227.00 | 872 965.00 | 22 285 263.00 | 22 660 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 293 554.00 | 877 845.00 | 83 415 709.00 | 83 728 753.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 53 170 000.00 | 53 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 382 758.00 | 211 635.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 539 734.00 | 2 688 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 395.00 | 23 422 460.00 | ||
DK Provisions réglementées | 331 715.00 | 247 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 627 602.00 | 79 740 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 600.00 | 3 150 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 834.00 | 301 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 179.00 | 70 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 580.00 | 163 195.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 914.00 | 2 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 788 107.00 | 3 988 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 415 709.00 | 83 728 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 507.00 | 1 068 673.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 273 000.00 | 273 000.00 | 328 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 000.00 | 273 000.00 | 328 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 189.00 | 2 752.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 296 190.00 | 330 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 734.00 | 285 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 711.00 | 35 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 774.00 | 213 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 834.00 | 87 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 436.00 | 2 361.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 996 174.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 646 493.00 | 2 620 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -350 303.00 | -2 289 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 939 994.00 | 25 839 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 263 568.00 | 193 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 203 563.00 | 26 032 918.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 020.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 191.00 | 205 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 191.00 | 209 622.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 143 372.00 | 25 823 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 793 068.00 | 23 533 354.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 82 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 723 642.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 142.00 | 82 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100 204.00 | 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | 28 527.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 127.00 | 84 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185 000.00 | 112 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456 858.00 | -30 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 815.00 | 80 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 894.00 | 26 445 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 499.00 | 3 023 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 395.00 | 23 422 460.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | 38 910.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 189.00 | 2 752.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 13 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 071 486.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 078 486.00 | 63 840.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 13 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 121 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 61 135 326.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | 1 436.00 | 6 331.00 | 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 755.00 | 1 436.00 | 6 331.00 | 860.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 331 715.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 247 588.00 | 84 127.00 | 331 715.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 020.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 596 607.00 | 2 723 642.00 | 872 965.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600 627.00 | 2 723 642.00 | 876 985.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 848 215.00 | 84 127.00 | 2 723 642.00 | 1 208 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 127.00 | 2 723 642.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
VB T. V. A. | 10 708.00 | 10 708.00 | ||
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 879 708.00 | 22 879 708.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 038 621.00 | 23 038 621.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 600.00 | 230 000.00 | 861 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 035.00 | 36 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 179.00 | 92 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 042.00 | 65 042.00 | ||
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 799.00 | 147 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 107.00 | 926 507.00 | 2 861 600.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 400.00 | |||