CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE |
| Siren | 755500444 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3843 |
| Numéro de Gestion | 1955B00044 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87340 LA JONCHERE ST MAURICE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 732.00 | 23 584.00 | 148.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 55 171.00 | 1 202.00 | 53 969.00 | |
AP Constructions | 464 028.00 | 117 040.00 | 346 988.00 | 165 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 044.00 | 74 856.00 | 65 188.00 | 16 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 267.00 | 222 702.00 | 55 565.00 | 63 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 873.00 | 50 873.00 | 5 425.00 | |
CU Autres participations | 445 873.00 | 445 873.00 | 445 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | 8 355.00 | 8 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 504 454.00 | 439 382.00 | 1 065 071.00 | 743 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 857.00 | 20 857.00 | 15 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 002.00 | 3 446.00 | 146 556.00 | 126 325.00 |
BZ Autres créances | 1 216 641.00 | 1 216 641.00 | 1 163 064.00 | |
CF Disponibilités | 331.00 | 331.00 | 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 992.00 | 3 446.00 | 1 386 546.00 | 1 305 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 445.00 | 442 828.00 | 2 451 617.00 | 2 049 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 753.00 | 134 753.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DG Autres réserves | 1 331 045.00 | 1 032 528.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 140.00 | 24 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 923.00 | 298 517.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 729.00 | 14 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 822 302.00 | 1 604 379.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 779.00 | 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 779.00 | 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615.00 | 3 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 056.00 | 156 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 366.00 | 246 691.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 258.00 | |||
EA Autres dettes | 31 241.00 | 37 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 628 536.00 | 444 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 617.00 | 2 049 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 361.00 | 361.00 | 5.00 | |
FG Production vendue services | 2 124 559.00 | 2 124 559.00 | 2 134 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 919.00 | 2 124 919.00 | 2 134 103.00 | |
FN Production immobilisée | 4 703.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 100 472.00 | 111 131.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 747.00 | 63 650.00 | ||
FQ Autres produits | 3 657.00 | 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 499.00 | 2 309 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 487.00 | 1 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 433.00 | 116 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 361.00 | -1 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 552.00 | 540 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 220.00 | 185 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 982 178.00 | 998 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 797.00 | 313 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 920.00 | 36 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 632.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98.00 | 681.00 | ||
GE Autres charges | 2 776.00 | 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 248 733.00 | 2 192 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 766.00 | 116 997.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 267 177.00 | 278 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 233.00 | 18 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 269 410.00 | 297 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 644.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 644.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 269 410.00 | 290 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 175.00 | 407 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 858.00 | 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 394.00 | 109 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 909.00 | 2 607 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 985.00 | 2 308 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 923.00 | 298 517.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 833.00 | 368 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 228.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 906.00 | 368 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 988 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 425.00 | 1 504 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 042.00 | 541.00 | 23 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 419.00 | 41 379.00 | 415 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 462.00 | 41 920.00 | 439 382.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 729.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 729.00 | 14 729.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681.00 | 98.00 | 779.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | 2 632.00 | 2 562.00 | 3 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | 2 632.00 | 2 562.00 | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 786.00 | 2 730.00 | 2 562.00 | 18 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 730.00 | 2 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | 8 355.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 357.00 | 148 357.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 294.00 | 62 294.00 | ||
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113.00 | 113.00 | ||
VP Divers | 10 748.00 | 10 748.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 132 378.00 | 1 132 378.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 563.00 | 21 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 993.00 | 1 379 639.00 | 8 355.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 222.00 | 175 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 679.00 | 120 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 539.00 | 114 539.00 | ||
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 339.00 | 48 339.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 092.00 | 135 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 076.00 | 42 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 371.00 | 639 371.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||