QUADRIA
Dépôt
| Dénomination | QUADRIA |
| Siren | 757501028 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5219 |
| Numéro de Gestion | 1957B00102 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 624.00 | 575 317.00 | 36 307.00 | 73 441.00 |
AH Fonds commercial | 10 797 657.00 | 10 797 657.00 | 10 797 657.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 560.00 | 285 560.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 047 827.00 | 9 015 253.00 | 2 032 574.00 | 2 403 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 915.00 | 305.00 | 5 610.00 | 5 610.00 |
BF Prêts | 4 115.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 253 391.00 | 253 391.00 | 253 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 003 926.00 | 9 876 435.00 | 13 127 491.00 | 13 537 217.00 |
BT Marchandises | 8 251 347.00 | 900 077.00 | 7 351 269.00 | 5 290 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 983 182.00 | 147 079.00 | 21 836 103.00 | 18 369 830.00 |
BZ Autres créances | 1 169 496.00 | 1 169 496.00 | 715 644.00 | |
CF Disponibilités | 1 719 398.00 | 1 719 398.00 | 167 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 332 007.00 | 1 332 007.00 | 1 249 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 455 430.00 | 1 047 156.00 | 33 408 274.00 | 25 793 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 459 356.00 | 10 923 591.00 | 46 535 765.00 | 39 330 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 851 500.00 | 14 851 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 127.00 | 925 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 166 763.00 | 1 060 565.00 | ||
DG Autres réserves | 4 303 390.00 | 2 285 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 772.00 | 2 123 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 567 551.00 | 21 246 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 65 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 65 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 237.00 | 1 731 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 396.00 | 159 502.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 048.00 | 28 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 125 039.00 | 11 252 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792 244.00 | 3 273 429.00 | ||
EA Autres dettes | 47 684.00 | 21 374.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406 564.00 | 1 552 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 933 213.00 | 18 018 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 535 765.00 | 39 330 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 144 858.00 | 73 144 858.00 | 64 138 824.00 | |
FG Production vendue services | 23 691 456.00 | 23 691 456.00 | 22 545 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 836 314.00 | 96 836 314.00 | 86 684 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 053 424.00 | 859 607.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 890 799.00 | 87 543 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 610 660.00 | 58 604 913.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 311 423.00 | -1 709 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 368 942.00 | 1 124 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 426.00 | -30 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 095 485.00 | 13 297 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 740 124.00 | 688 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 769 499.00 | 7 844 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 343 993.00 | 3 035 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 383 931.00 | 1 123 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 047 156.00 | 788 714.00 | ||
GE Autres charges | 45 137.00 | 76 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 084 077.00 | 84 843 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 806 722.00 | 2 699 832.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93.00 | 13 552.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323.00 | 7 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 579.00 | 6 291.00 | ||
GN Différences positives de change | 273.00 | 330.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 499.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 268.00 | 30 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 486.00 | 11 534.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 805.00 | 3 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 291.00 | 15 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23.00 | 15 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 806 699.00 | 2 715 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -53 289.00 | -26 482.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 287.00 | 39 095.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 602.00 | 12 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 761.00 | 43 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 761.00 | 72 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 364.00 | -60 107.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 838.00 | 179 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 726.00 | 351 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 893 465.00 | 87 587 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 572 693.00 | 85 463 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 772.00 | 2 123 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 403 691.00 | 5 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 568 277.00 | 973 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 420.00 | 35.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 235 387.00 | 978 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 409 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 050.00 | 11 335 339.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | 259 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 200.00 | 23 003 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 593.00 | 42 724.00 | 575 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 165 273.00 | 1 135 540.00 | 9 300 813.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 697 866.00 | 1 178 264.00 | 9 876 130.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 400.00 | 30 400.00 | 35 000.00 | |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | 305.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 639 801.00 | 900 077.00 | 639 801.00 | 900 077.00 |
6T Sur comptes clients | 148 914.00 | 147 079.00 | 148 914.00 | 147 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 019.00 | 1 047 156.00 | 788 714.00 | 1 047 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 419.00 | 1 047 156.00 | 819 114.00 | 1 082 461.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 253 391.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 176 349.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 806 833.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | |||
VB T. V. A. | 525 950.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 535.00 | |||
VC Groupe et associés | 101 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 385.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 332 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 738 076.00 | 24 308 336.00 | 429 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343 237.00 | 2 343 237.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 546.00 | 65 546.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 125 039.00 | 15 125 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458 431.00 | 1 458 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 525.00 | 1 188 525.00 | ||
VW T.V.A. | 826 670.00 | 826 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 619.00 | 318 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 850.00 | 84 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 684.00 | 47 684.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 406 564.00 | 1 406 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 865 165.00 | 22 865 165.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | 223.00 | ||