ETABLISSEMENTS TIFLEX
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS TIFLEX |
| Siren | 761200773 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8975 |
| Numéro de Gestion | 1961B00077 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01450 PONCIN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 783.00 | 165 783.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 939.00 | 867 751.00 | 116 188.00 | 167 595.00 |
AN Terrains | 237 062.00 | 237 062.00 | 237 062.00 | |
AP Constructions | 5 358 841.00 | 4 718 541.00 | 640 300.00 | 743 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 916.00 | 3 100 590.00 | 235 327.00 | 273 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 778.00 | 617 558.00 | 97 220.00 | 94 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 435.00 | 203 435.00 | 70 959.00 | |
CU Autres participations | 1 740 001.00 | 1 740 001.00 | 1 740 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | 877.00 | 877.00 | |
BF Prêts | 712.00 | 712.00 | 67.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | 86 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 744 121.00 | 9 470 223.00 | 3 273 897.00 | 3 414 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600 805.00 | 105 968.00 | 1 494 837.00 | 1 269 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 507 981.00 | 804 166.00 | 3 703 815.00 | 3 701 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 320.00 | 198 025.00 | 3 949 295.00 | 4 709 509.00 |
BZ Autres créances | 955 814.00 | 955 814.00 | 2 413 623.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 774.00 | 1 195 774.00 | 1 016 347.00 | |
CF Disponibilités | 1 683 460.00 | 1 683 460.00 | 1 131 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 258.00 | 185 258.00 | 120 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 276 412.00 | 1 108 159.00 | 13 168 254.00 | 14 361 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 286 804.00 | 286 804.00 | 295 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 307 337.00 | 10 578 382.00 | 16 728 955.00 | 18 071 432.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 489.00 | 17 489.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 750.00 | 153 750.00 | ||
DG Autres réserves | 7 483 206.00 | 6 648 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 042.00 | 835 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 528 988.00 | 9 191 945.00 | ||
DN Avances conditionnées | 131 500.00 | 154 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 131 500.00 | 154 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 368 396.00 | 505 541.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 796 703.00 | 786 335.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 165 098.00 | 1 291 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 719.00 | 372 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 8 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 607.00 | 2 305 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 879.00 | 2 504 833.00 | ||
EA Autres dettes | 393 268.00 | 1 510 556.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 274.00 | 731 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 903 370.00 | 7 433 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 728 955.00 | 18 071 432.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 207 385.00 | 1 466 916.00 | 8 674 301.00 | 8 994 865.00 |
FD Production vendue biens | 8 781 484.00 | 3 148 756.00 | 11 930 240.00 | 11 677 728.00 |
FG Production vendue services | 2 158 145.00 | 192 259.00 | 2 350 404.00 | 2 424 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 147 014.00 | 4 807 932.00 | 22 954 946.00 | 23 096 834.00 |
FM Production stockée | -131 332.00 | 181 001.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 71 489.00 | 101 320.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 018 811.00 | 716 770.00 | ||
FQ Autres produits | 224 033.00 | 284 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 137 947.00 | 24 380 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 740 939.00 | 5 143 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 590 409.00 | 4 400 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -209 752.00 | -176 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 242 534.00 | 5 162 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 631 803.00 | 684 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 557 719.00 | 5 563 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 972 662.00 | 1 939 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 386.00 | 272 034.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 944.00 | 486 332.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 982.00 | 88 750.00 | ||
GE Autres charges | 74 008.00 | 90 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 430 634.00 | 23 655 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 707 313.00 | 725 289.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32.00 | 195.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 282.00 | 2 925.00 | ||
GN Différences positives de change | 50 022.00 | 27 105.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 802.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 335.00 | 31 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 990.00 | 11 110.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 879.00 | 22 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 869.00 | 33 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 466.00 | -2 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 720 779.00 | 722 337.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 148 454.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 36 699.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 393.00 | 185 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 768.00 | 55 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 330.00 | 18 311.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 516.00 | 38 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 614.00 | 113 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 221.00 | 71 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | -40 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 657 676.00 | 24 596 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 320 634.00 | 23 761 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 042.00 | 835 076.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 925.00 | 3 014.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644 800.00 | 247 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 186.00 | 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 618 694.00 | 251 281.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 939.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | 34 118.00 | 9 850 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 465.00 | 1 744 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 271.00 | 117 583.00 | 12 744 121.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | 165 783.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 331.00 | 54 421.00 | 867 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 363.00 | 245 447.00 | 34 121.00 | 8 436 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204 476.00 | 299 868.00 | 34 121.00 | 9 470 223.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 295 320.00 | 8 516.00 | 286 804.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 368 396.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 760 187.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 36 516.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291 875.00 | 498 498.00 | 625 276.00 | 1 165 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 059 183.00 | 298 156.00 | 447 205.00 | 910 134.00 |
6T Sur comptes clients | 268 297.00 | 111 788.00 | 182 060.00 | 198 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327 480.00 | 409 944.00 | 629 265.00 | 1 108 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619 355.00 | 908 442.00 | 1 254 541.00 | 2 273 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 546 927.00 | 792 396.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 361 516.00 | 462 145.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 712.00 | 712.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 355 582.00 | 355 582.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 791 738.00 | 3 791 738.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | ||
VB T. V. A. | 129 466.00 | 129 466.00 | ||
VP Divers | 6 588.00 | 6 588.00 | ||
VC Groupe et associés | 456 484.00 | 456 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 780.00 | 331 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 185 258.00 | 185 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 881.00 | 5 291 881.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 719.00 | 104 480.00 | 76 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 677.00 | 8 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 607.00 | 2 337 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284 422.00 | 1 284 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 241.00 | 772 241.00 | ||
VW T.V.A. | 94 512.00 | 94 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 704.00 | 227 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 268.00 | 393 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 602 274.00 | 602 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 370.00 | 5 827 131.00 | 76 239.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 879.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | |||