CLINIQUE SAINT ANDRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT ANDRE |
| Siren | 763801354 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4358 |
| Numéro de Gestion | 1963B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54501 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 331 215.00 | 1 331 215.00 | 1 331 214.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 214.00 | 570 278.00 | 1 936.00 | 1 380.00 |
AN Terrains | 670 974.00 | 670 974.00 | 670 973.00 | |
AP Constructions | 11 892 896.00 | 8 636 937.00 | 3 255 959.00 | 3 569 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992 407.00 | 5 707 759.00 | 284 648.00 | 321 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 796.00 | 2 783 935.00 | 170 861.00 | 189 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 041.00 | 17 041.00 | 17 040.00 | |
CU Autres participations | 1 982.00 | 1 982.00 | 1 981.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | 53 252.00 | 53 252.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | 197.00 | 197.00 | |
BF Prêts | 188 719.00 | 188 719.00 | 166 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 258.00 | 12 258.00 | 12 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 687 951.00 | 17 698 909.00 | 5 989 042.00 | 6 334 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 616.00 | 424 616.00 | 416 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 705.00 | 15 036.00 | 678 668.00 | 791 341.00 |
BZ Autres créances | 23 875 967.00 | 23 875 967.00 | 21 878 847.00 | |
CF Disponibilités | 170 558.00 | 170 558.00 | 51 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 670.00 | 107 670.00 | 147 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 272 517.00 | 15 036.00 | 25 257 480.00 | 23 286 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 960 467.00 | 17 713 945.00 | 31 246 522.00 | 29 621 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 587 600.00 | 587 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 462 328.00 | 9 173 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 541.00 | 1 556 684.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 142 651.00 | 157 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 259 120.00 | 11 776 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 302.00 | 134 464.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 929 186.00 | 893 112.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 961 488.00 | 1 027 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 12 913 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 318 421.00 | 13 198 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 053.00 | 5 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 913.00 | 1 916 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 570.00 | 1 676 323.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 783.00 | 232.00 | ||
EA Autres dettes | 788 176.00 | 20 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 025 914.00 | 16 817 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 246 522.00 | 29 621 376.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 446 631.00 | 17 446 631.00 | 16 561 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 446 631.00 | 17 446 631.00 | 16 561 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 889.00 | 21 132.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 121 978.00 | 266 655.00 | ||
FQ Autres produits | 20 676.00 | 14 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 590 174.00 | 16 864 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 817.00 | 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 428 236.00 | 2 494 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 640.00 | 4 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 149 585.00 | 3 209 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056 385.00 | 952 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 140 814.00 | 4 640 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 106 784.00 | 2 190 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 527 981.00 | 542 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 036.00 | 14 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 904 125.00 | 52 362.00 | ||
GE Autres charges | 61 068.00 | 20 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 405 191.00 | 14 122 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 184 983.00 | 2 741 493.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 150.00 | 37 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 150.00 | 37 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 556 590.00 | 539 627.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 556 590.00 | 539 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -514 440.00 | -501 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 670 543.00 | 2 239 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 279.00 | 24 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279.00 | 24 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 279.00 | 24 103.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 095.00 | 177 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 721 185.00 | 529 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 647 603.00 | 16 926 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 881 062.00 | 15 369 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 541.00 | 1 556 683.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 897.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 528 114.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 687 951.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 371.00 | 3 907.00 | 570 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 604 557.00 | 524 074.00 | 17 128 631.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 170 928.00 | 527 981.00 | 17 698 909.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 302.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 929 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 576.00 | 904 125.00 | 970 213.00 | 961 488.00 |
6T Sur comptes clients | 10 117.00 | 15 036.00 | 10 117.00 | 15 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 117.00 | 15 036.00 | 10 117.00 | 15 036.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | 53 252.00 | ||
UP Prêts | 188 719.00 | 188 719.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 258.00 | 12 258.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 690 466.00 | 690 466.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 373.00 | 38 373.00 | ||
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | ||
VP Divers | 27 247.00 | 27 247.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 243 826.00 | 232 438 261.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 149.00 | 548 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 670.00 | 107 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 931 572.00 | 24 677 342.00 | 254 230.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 318 033.00 | 482 497.00 | 981 865.00 | 11 853 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 913.00 | 1 429 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 812 422.00 | 812 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 511.00 | 707 511.00 | ||
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 290.00 | 232 290.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 757 071.00 | 757 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 157.00 | 752 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 025 914.00 | 5 190 378.00 | 981 865.00 | 11 853 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 746.00 | |||