TRANSPORTS MICHEL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS MICHEL |
| Siren | 764800439 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 9607 |
| Numéro de Gestion | 1964B00043 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 870.00 | 172 870.00 | ||
AH Fonds commercial | 376 029.00 | 376 029.00 | 376 029.00 | |
AN Terrains | 3 203 454.00 | 1 051 498.00 | 2 151 955.00 | 2 180 301.00 |
AP Constructions | 8 739 459.00 | 7 206 011.00 | 1 533 448.00 | 1 769 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 955.00 | 229 526.00 | 100 428.00 | 121 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 998.00 | 306 736.00 | 136 261.00 | 83 803.00 |
CU Autres participations | 16 643 218.00 | 6 502 336.00 | 10 140 882.00 | 10 327 149.00 |
BF Prêts | 1 425.00 | 1 425.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 909 411.00 | 15 468 980.00 | 14 440 431.00 | 14 858 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 545.00 | 100 080.00 | 2 871 465.00 | 2 388 121.00 |
BZ Autres créances | 1 045 049.00 | 1 045 049.00 | 989 905.00 | |
CF Disponibilités | 476 732.00 | 476 732.00 | 205 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 433.00 | 44 433.00 | 49 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 537 761.00 | 100 080.00 | 4 437 680.00 | 3 633 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 447 173.00 | 15 569 060.00 | 18 878 112.00 | 18 491 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 631 968.00 | 4 631 968.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105.00 | 235 105.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 463 196.00 | 463 196.00 | ||
DG Autres réserves | 835 906.00 | 835 906.00 | ||
DH Report à nouveau | 486 309.00 | 562 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 933.00 | -76 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 612 419.00 | 6 652 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 176 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 571.00 | 9 571.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 571.00 | 185 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 927.00 | 1 779 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 269.00 | 254 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 298.00 | 926 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 773.00 | 2 280 686.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 980.00 | 84 848.00 | ||
EA Autres dettes | 5 508 896.00 | 5 909 686.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 976.00 | 418 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 152 121.00 | 11 653 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 878 112.00 | 18 491 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 942 803.00 | 10 739 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 383.00 | |||
FG Production vendue services | 16 386 923.00 | 1 475 120.00 | 17 862 044.00 | 16 936 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 386 923.00 | 1 475 120.00 | 17 862 044.00 | 16 936 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 487.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 126.00 | 46 528.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 898 208.00 | 16 991 986.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 582.00 | 244 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 929 411.00 | 8 844 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 448 652.00 | 399 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 855 687.00 | 4 777 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 725 162.00 | 1 886 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 326 481.00 | 292 931.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 994.00 | 10 437.00 | ||
GE Autres charges | 4 551.00 | 12 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 620 524.00 | 16 468 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 683.00 | 523 533.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 402 465.00 | 615 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 841.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983 362.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 385 827.00 | 616 974.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 267.00 | 1 297 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 259.00 | 69 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 732 526.00 | 1 366 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 653 301.00 | -749 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 930 985.00 | -225 918.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 193 390.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 658.00 | 115 199.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 878.00 | 308 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 399.00 | 71 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983 362.00 | 1 090.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 761.00 | 88 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875 883.00 | 219 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 168.00 | 69 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 460 914.00 | 17 917 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 500 980.00 | 17 993 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 933.00 | -76 040.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 384.00 | 174 791.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 366.00 | 26 052.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 1 155.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 652 924.00 | 93 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 156 880.00 | 471 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 358 705.00 | 564 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | 12 715 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 983 362.00 | 16 644 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 014 112.00 | 29 909 411.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 12 387.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 498 042.00 | 326 481.00 | 30 750.00 | 8 793 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510 429.00 | 326 481.00 | 30 750.00 | 8 806 160.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 571.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 104 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 571.00 | 72 000.00 | 113 571.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 483.00 | 160 483.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 502 336.00 | |||
6T Sur comptes clients | 10 846.00 | 98 994.00 | 9 759.00 | 100 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000 760.00 | 755 261.00 | 1 993 121.00 | 6 762 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 186 331.00 | 755 261.00 | 2 065 121.00 | 6 876 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 994.00 | 9 759.00 | ||
UG ‐ Financières | 656 267.00 | 1 983 362.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 761.00 | 116 761.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 854 784.00 | 2 854 784.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | ||
VB T. V. A. | 120 810.00 | 120 810.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 999.00 | 18 999.00 | ||
VC Groupe et associés | 598 845.00 | 598 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 220.00 | 302 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 433.00 | 44 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 454.00 | 4 062 454.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 937.00 | 499 937.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 989.00 | 914 989.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 269.00 | 254 269.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 298.00 | 1 134 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 149.00 | 1 067 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 519.00 | 720 519.00 | ||
VW T.V.A. | 579 714.00 | 579 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 389.00 | 145 389.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 244 800.00 | 5 244 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 096.00 | 264 096.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 313 976.00 | 104 658.00 | 209 317.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152 121.00 | 10 942 803.00 | 209 317.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 815.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 372.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 928 917.00 | 1 114 839.00 | ||
YT Sous‐traitance | 964 134.00 | 933 949.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 171 345.00 | 1 970 646.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 140.00 | 208 214.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609 737.00 | 507 830.00 | ||
ST Autres comptes | 5 873 053.00 | 5 223 742.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 929 411.00 | 8 844 384.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 170 160.00 | 139 480.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 492.00 | 259 631.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448 652.00 | 399 111.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 312 393.00 | 3 065 448.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 900 935.00 | 1 818 766.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | |||