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DESMARAIS

Dépôt

DénominationDESMARAIS
Siren765500475
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8701
Numéro de dépôt2816
Numéro de Gestion1965B00047
Code Activité0812Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse87190 MAGNAC LAVAL
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 833.00 2 833.00
AH Fonds commercial 762.00 762.00 762.00
AN Terrains 90 651.00 76 547.00 14 103.00 15 325.00
AP Constructions 67 267.00 23 979.00 43 287.00 44 716.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 351 524.00 1 149 677.00 201 847.00 203 311.00
AT Autres immobilisations corporelles 157 661.00 124 960.00 32 700.00 5 737.00
BJ TOTAL (I) 1 670 700.00 1 377 998.00 292 702.00 269 852.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 656.00 4 656.00 3 988.00
BR Produits intermédiaires et finis 207 040.00 207 040.00 207 764.00
BT Marchandises 3 117.00 3 117.00 3 595.00
BX Clients et comptes rattachés 202 296.00 20 157.00 182 138.00 235 241.00
BZ Autres créances 437 801.00 437 801.00 288 800.00
CF Disponibilités 239 430.00 239 430.00 361 080.00
CH Charges constatées d’avance 15 276.00 15 276.00 8 788.00
CJ TOTAL (II) 1 109 618.00 20 157.00 1 089 460.00 1 109 258.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 780 319.00 1 398 156.00 1 382 162.00 1 379 111.00
CR Parts à plus d’un an 24 189.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 108 238.00 108 238.00
DD Réserve légale (1) 10 823.00 10 823.00
DF Réserves réglementées (1) 16 667.00 16 667.00
DG Autres réserves 684 563.00 675 355.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106 175.00 123 207.00
DL TOTAL (I) 926 468.00 934 292.00
DP Provisions pour risques 70 101.00 70 101.00
DR TOTAL (IV) 70 101.00 70 101.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40 207.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 23 000.00 26 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 215.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 269 039.00 264 857.00
DY Dettes fiscales et sociales 49 129.00 83 859.00
EC TOTAL (IV) 385 592.00 374 716.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 382 162.00 1 379 111.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 331 041.00 351 716.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 32 750.00 32 750.00 14 494.00
FD Production vendue biens 968 203.00 968 203.00 984 596.00
FG Production vendue services 439 161.00 439 161.00 352 676.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 440 115.00 1 440 115.00 1 351 768.00
FM Production stockée -724.00 -14 293.00
FN Production immobilisée 2 241.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 888.00 5 011.00
FQ Autres produits 30.00 31.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 446 310.00 1 344 757.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 32 239.00 11 174.00
FT Variation de stock (marchandises) 477.00 8 244.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 19 191.00 4 636.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -667.00 1 490.00
FW Autres achats et charges externes 912 374.00 820 803.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 45 590.00 39 071.00
FY Salaires et traitements 133 191.00 153 270.00
FZ Charges sociales 36 794.00 47 405.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 104 083.00 93 347.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 157.00 2 779.00
GE Autres charges 6 642.00 1 608.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 310 074.00 1 183 833.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 136 235.00 160 924.00
GJ Produits financiers de participations 1 195.00 636.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 878.00 5 280.00
GP Total des produits financiers (V) 2 074.00 5 917.00
GR Intérêts et charges assimilées 589.00
GU Total des charges financières (VI) 589.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 484.00 5 917.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 137 720.00 166 841.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 996.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 300.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 300.00 996.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 500.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 920.00 167.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 420.00 167.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -120.00 829.00
HK Impôts sur les bénéfices 31 425.00 44 463.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 450 685.00 1 351 671.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 344 509.00 1 228 463.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 106 175.00 123 207.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 39 272.00 42 167.00
A1 ACTIF ‐ Placements 4 109.00 5 011.00
A3 TOTAL ACTIF 1 583.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 595.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 553 415.00 128 852.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 557 010.00 128 852.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -1.00 3 596.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 159.00 1 667 105.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 158.00 1 670 701.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 833.00 2 833.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 284 324.00 104 083.00 13 239.00 1 375 165.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 287 158.00 104 083.00 13 238.00 1 377 999.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 70 102.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 70 101.00 -1.00 70 102.00
6T Sur comptes clients 2 779.00 20 158.00 2 779.00 20 158.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 779.00 20 158.00 2 779.00 20 158.00
7C TOTAL GENERAL 72 880.00 20 158.00 2 778.00 90 260.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 158.00 2 779.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 24 190.00 24 190.00
UX Autres créances clients 178 107.00 178 107.00
VM Impôts sur les bénéfices 21 074.00 21 074.00
VB T. V. A. 30 703.00 30 703.00
VP Divers 64.00 64.00
VC Groupe et associés 336 901.00 336 901.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49 060.00 49 060.00
VS Charges constatées d’avance 15 277.00 15 277.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 655 375.00 631 185.00 24 190.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40 208.00 9 872.00 30 335.00
8A Emprunts et dettes financières divers 23 000.00 3 000.00 12 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 269 039.00 269 039.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 223.00 17 223.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14 482.00 14 482.00
VW T.V.A. 6 793.00 6 793.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 631.00 10 631.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 381 376.00 331 041.00 42 335.00 8 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 50 030.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 12 823.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 6.00