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SOCIETE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE

Dépôt

DénominationSOCIETE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE
Siren766800379
Cloture30/09/2018
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt2951
Numéro de Gestion1966B00037
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/04/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse54710 LUDRES
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 000.00 2 000.00
AH Fonds commercial 769 257.00 769 257.00 769 257.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 46 796.00 46 796.00 809.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 588.00 9 588.00
AT Autres immobilisations corporelles 206 161.00 159 019.00 47 143.00 52 284.00
BH Autres immobilisations financières 5 750.00 5 750.00 5 750.00
BJ TOTAL (I) 1 039 553.00 217 402.00 822 150.00 828 100.00
BP En cours de production de services 135 280.00 135 280.00 158 327.00
BX Clients et comptes rattachés 1 560 355.00 364 057.00 1 196 298.00 1 259 030.00
BZ Autres créances 120 138.00 120 138.00 118 428.00
CD Valeurs mobilières de placement 22 751.00 22 751.00 22 751.00
CF Disponibilités 382 162.00 382 162.00 419 472.00
CH Charges constatées d’avance 39 328.00 39 328.00 43 148.00
CJ TOTAL (II) 2 260 013.00 364 057.00 1 895 956.00 2 021 156.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 299 566.00 581 459.00 2 718 107.00 2 849 256.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 291 100.00 291 100.00
DD Réserve légale (1) 29 110.00 29 110.00
DG Autres réserves 693 875.00 696 147.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 134 365.00 96 702.00
DL TOTAL (I) 1 148 451.00 1 113 059.00
DP Provisions pour risques 140 000.00 140 000.00
DQ Provisions pour charges 548 505.00
DR TOTAL (IV) 140 000.00 688 505.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 124 803.00 188 488.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 79 803.00 104 125.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111 885.00 146 545.00
DY Dettes fiscales et sociales 519 802.00 567 531.00
EA Autres dettes 33 379.00 41 003.00
EB Produits constatés d’avance (2) 559 984.00
EC TOTAL (IV) 1 429 656.00 1 047 692.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 718 107.00 2 849 256.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 345 891.00 923 269.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 323.00 545.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 213 812.00 13 038.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 750.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 043 996.00 13 038.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 101.00 215 749.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 750.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 481.00 1 039 553.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 161 528.00 18 180.00 11 101.00 168 606.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 215 895.00 18 989.00 17 481.00 217 402.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 140 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 688 505.00 548 505.00 140 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 462 501.00 30 709.00 129 153.00 364 057.00
7C TOTAL GENERAL 1 151 006.00 30 709.00 677 658.00 504 057.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 725 570.00 1 719 820.00 5 750.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 124 803.00 41 038.00 83 765.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 111 885.00 111 885.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 519 802.00 519 802.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 113 182.00 113 182.00
8L Produits constatés d’avance 559 984.00 559 984.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 429 656.00 1 345 891.00 83 765.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 30.00 30.00