TRANSPORTS DE SAVOIE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DE SAVOIE |
| Siren | 770201010 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8365 |
| Numéro de Gestion | 2017B00271 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73091 CHAMBERY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 240.00 | 960 954.00 | 24 286.00 | 42 287.00 |
AH Fonds commercial | 851 574.00 | 851 574.00 | 831 574.00 | |
AP Constructions | 1 143 835.00 | 73 610.00 | 1 070 225.00 | 54 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 521.00 | 773 072.00 | 177 448.00 | 101 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 277 440.00 | 6 285 762.00 | 8 991 678.00 | 8 767 423.00 |
AX Avances et acomptes | 901 317.00 | |||
CU Autres participations | 3 450.00 | 3 450.00 | 3 450.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 53 873.00 | 53 873.00 | 53 873.00 | |
BF Prêts | 1 764.00 | 1 764.00 | 2 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 517 621.00 | 1 845.00 | 515 776.00 | 591 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 785 317.00 | 8 095 244.00 | 11 690 073.00 | 11 350 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 142.00 | 22 864.00 | 385 278.00 | 356 206.00 |
BT Marchandises | 38 936.00 | 38 936.00 | 31 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891 384.00 | 292 582.00 | 4 598 802.00 | 5 478 660.00 |
BZ Autres créances | 3 952 980.00 | 38 283.00 | 3 914 697.00 | 3 601 037.00 |
CF Disponibilités | 135 710.00 | 135 710.00 | 354 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 993.00 | 250 993.00 | 243 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 678 145.00 | 353 729.00 | 9 324 416.00 | 10 065 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 463 462.00 | 8 448 973.00 | 21 014 489.00 | 21 416 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 764.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 351 082.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 626 025.00 | 626 025.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 511 667.00 | 1 511 667.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 203.00 | 33 203.00 | ||
DG Autres réserves | 312 639.00 | 312 639.00 | ||
DH Report à nouveau | -693 164.00 | -146 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 894.00 | -546 967.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 309.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 791 418.00 | 4 015 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 957 992.00 | 5 806 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 164.00 | 24 164.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 123.00 | 152 123.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 287.00 | 176 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416 836.00 | 5 965 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 469.00 | 59 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 478.00 | 2 062 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 750.00 | 3 069 227.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034.00 | 736 988.00 | ||
EA Autres dettes | 2 822 544.00 | 3 517 369.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 099.00 | 23 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 901 211.00 | 15 434 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 014 489.00 | 21 416 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 374 095.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 152 610.00 | 152 610.00 | 995 504.00 | |
FG Production vendue services | 36 226 092.00 | 1 450 724.00 | 37 676 816.00 | 36 900 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 378 702.00 | 1 450 724.00 | 37 829 426.00 | 37 896 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 053.00 | 161 675.00 | ||
FQ Autres produits | 36 957.00 | 7 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 934 437.00 | 38 065 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 854 424.00 | 6 046 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 094.00 | -41 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 477 564.00 | 22 172 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 577 328.00 | 447 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 038 164.00 | 6 421 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 020 977.00 | 1 907 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 531 670.00 | 1 400 246.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 297.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 40 901.00 | 50 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 790 731.00 | 38 404 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 705.00 | -339 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 092.00 | 13 427.00 | ||
GN Différences positives de change | 845.00 | 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 937.00 | 13 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 440.00 | 90 007.00 | ||
GS Différences négatives de change | 444.00 | 2 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 884.00 | 92 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 947.00 | -78 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 758.00 | -417 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 110.00 | 4 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 234.00 | 1 041 526.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 380.00 | 626 607.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 723.00 | 1 672 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 045.00 | 2 629.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 943.00 | 926 689.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 004.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 988.00 | 1 803 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 736.00 | -130 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 561 097.00 | 39 751 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 226 203.00 | 40 298 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 894.00 | -546 967.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 091 197.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 033.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 212.00 | 25 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 290 575.00 | 3 199 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 318.00 | 373 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 757 106.00 | 3 599 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 836 814.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 011 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 279.00 | 2 107 110.00 | 17 371 795.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 391 331.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 527.00 | 576 708.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 023 279.00 | 2 559 187.00 | 19 785 317.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 352.00 | 23 153.00 | 1 550.00 | 960 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465 094.00 | 1 508 517.00 | 1 841 167.00 | 7 132 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404 445.00 | 1 531 670.00 | 1 842 717.00 | 8 093 398.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 791 418.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 015 799.00 | 224 380.00 | 3 791 418.00 | |
5B Provisions pour impôts | 27 834.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 127 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 287.00 | 1 500.00 | 22 500.00 | 155 287.00 |
06 aucun libellé | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 864.00 | 22 864.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 907.00 | 284 297.00 | 1 621.00 | 292 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 182.00 | 1 899.00 | 38 283.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 797.00 | 284 297.00 | 3 520.00 | 355 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266 883.00 | 285 797.00 | 250 401.00 | 4 302 279.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 517 621.00 | 517 621.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 351 082.00 | 351 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 540 302.00 | 4 540 302.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | ||
VB T. V. A. | 585 352.00 | 585 352.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 432 135.00 | 2 432 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 521.00 | 898 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250 993.00 | 250 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614 842.00 | 8 746 138.00 | 868 704.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875 545.00 | 385 095.00 | 2 490 450.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541 291.00 | 1 504 625.00 | 2 036 665.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 273.00 | 47 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 478.00 | 2 268 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 330.00 | 1 045 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 621.00 | 724 621.00 | ||
VW T.V.A. | 1 498 017.00 | 1 498 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 782.00 | 57 782.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 544.00 | 2 822 544.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 901 211.00 | 10 374 095.00 | 4 527 116.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | |||