ETABLISSEMENTS JOSEPH
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS JOSEPH |
| Siren | 773201397 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9997 |
| Numéro de Gestion | 1973B00139 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 938.00 | 10 721.00 | 217.00 | 511.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AN Terrains | 6 208.00 | 3 856.00 | 2 351.00 | 3 244.00 |
AP Constructions | 228 440.00 | 66 799.00 | 161 640.00 | 176 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 293.00 | 36 794.00 | 5 499.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 878.00 | 156 855.00 | 155 022.00 | 172 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 114.00 | 13 114.00 | 13 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155 416.00 | 155 416.00 | 132 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 168 530.00 | 168 530.00 | 504 632.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 265.00 | 19 273.00 | 210 992.00 | 155 200.00 |
BN En cours de production de biens | 38 174.00 | 38 174.00 | 66 929.00 | |
BT Marchandises | 94 406.00 | 3 297.00 | 91 109.00 | 89 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 593.00 | 18 661.00 | 1 173 932.00 | 1 379 126.00 |
BZ Autres créances | 220 764.00 | 220 764.00 | 111 308.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 639.00 | 3 130.00 | 213 509.00 | 168 172.00 |
CF Disponibilités | 378 823.00 | 378 823.00 | 875 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 346.00 | 60 346.00 | 35 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 805 521.00 | 88 722.00 | 4 467 633.00 | 2 880 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 051.00 | 88 722.00 | 4 636 163.00 | 3 385 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 623.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 057 458.00 | 952 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 531.00 | 190 228.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 289.00 | 1 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 296 278.00 | 1 309 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 744.00 | 97 503.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 744.00 | 97 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 381.00 | 251 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 409.00 | 52 353.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 683.00 | 973 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 546 140.00 | 607 608.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | |||
EA Autres dettes | 12 459.00 | 24 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 661.00 | 56 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 469 736.00 | 1 978 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 758.00 | 3 385 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 203.00 | 1 789 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 894.00 | 57 894.00 | 58 344.00 | |
FG Production vendue services | 6 018 174.00 | 6 018 174.00 | 6 359 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 069.00 | 6 076 069.00 | 6 417 684.00 | |
FM Production stockée | -28 755.00 | -6 331.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 706.00 | 115 707.00 | ||
FQ Autres produits | 13 982.00 | -10 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 172 002.00 | 6 516 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 629.00 | 37 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 046.00 | 1 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 806 707.00 | 3 024 248.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 703.00 | -29 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 260 603.00 | 1 285 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 632.00 | 79 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 318 165.00 | 1 256 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 789.00 | 472 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 553.00 | 63 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 628.00 | 32 836.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 241.00 | 16 058.00 | ||
GE Autres charges | 969.00 | 3 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 087 169.00 | 6 243 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 833.00 | 273 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 057.00 | 1 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 057.00 | 1 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 130.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 005.00 | 7 756.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 135.00 | 7 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 077.00 | -6 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 756.00 | 266 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 806.00 | 1 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 620.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 402.00 | 1 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 403.00 | -198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 75 966.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 849.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 783.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 352.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 662.00 | 70 584.00 | 33 940.00 | 264 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 662.00 | 70 584.00 | 33 940.00 | 264 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 116 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 503.00 | 19 241.00 | 116 744.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 503.00 | 19 241.00 | 116 744.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 541.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 507.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 160 087.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 650.00 | |||
VB T. V. A. | 23 232.00 | |||
VP Divers | 15 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 346.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 536.00 | 79 003.00 | 129 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 683.00 | 587 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 039.00 | 294 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 033.00 | 181 033.00 | ||
VW T.V.A. | 39 608.00 | 39 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 460.00 | 31 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 410.00 | 46 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 661.00 | 67 661.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 895.00 | |||