SENALIA UNION
Dépôt
| Dénomination | SENALIA UNION |
| Siren | 775092091 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/000657 |
| Numéro de Gestion | 2002D00368 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | 181 363 826.00 | 95 686 283.00 | 85 677 543.00 | 83 337 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 540.00 | 48 540.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 505 600.00 | 11 591.00 | 11 494 009.00 | 5 581 119.00 |
BZ Autres créances | 5 529 501.00 | 5 529 501.00 | 4 311 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 107 103.00 | 17 107 103.00 | 22 931 989.00 | |
CF Disponibilités | 1 521 877.00 | 1 521 877.00 | 100 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 448 975.00 | 448 975.00 | 388 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 861 071.00 | 11 591.00 | 36 849 480.00 | 34 015 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 063.00 | 68 063.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 292 960.00 | 95 697 874.00 | 122 595 086.00 | 117 353 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 519 792.00 | 7 519 792.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 136 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 771.00 | 9 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 839 011.00 | 85 484 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 853 469.00 | 1 977 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 533 939.00 | 24 609 708.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673 010.00 | 2 174 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104 028.00 | 2 006 126.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293 603.00 | 529 852.00 | ||
EA Autres dettes | 2 294 726.00 | 571 890.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 902 606.00 | 29 891 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 595 086.00 | 117 353 542.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 864 760.00 | 21 864 760.00 | 19 041 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 864 760.00 | 21 864 760.00 | 19 041 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 55 539.00 | 38 023.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 257 022.00 | 8 069 553.00 | ||
FQ Autres produits | 21 348.00 | 12 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 198 669.00 | 27 161 634.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 523.00 | 300 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 733.00 | 26 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 671 833.00 | 10 940 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 702 148.00 | 775 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 479 814.00 | 5 180 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 748 633.00 | 2 672 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 706 982.00 | 4 524 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 591.00 | 56 551.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 819.00 | 264 192.00 | ||
GE Autres charges | 2 197 731.00 | 882 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 941 809.00 | 25 623 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -743 139.00 | 1 538 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 881.00 | 7 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 553 424.00 | 562 494.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 520.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 560 306.00 | 626 959.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 652.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 827 156.00 | 755 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 827 156.00 | 873 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -266 850.00 | -246 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 009 989.00 | 1 291 457.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403 426.00 | 1 487 076.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 284.00 | 8 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 511 710.00 | 1 495 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 551.00 | 2 530 295.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 770.00 | 47 138.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 321.00 | 2 777 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424 389.00 | -1 282 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 629.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 270 685.00 | 29 283 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920 914.00 | 29 274 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 771.00 | 9 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 003 963.00 | 635 298.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 649 527.00 | 11 023 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 684 292.00 | 4 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 337 782.00 | 11 663 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 603.00 | 7 748 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 746 531.00 | 158 926 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 688 692.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 637 134.00 | 181 363 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123 140.00 | 188 326.00 | 1 884 253.00 | 6 427 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 998 225.00 | 4 516 718.00 | 4 134 564.00 | 79 380 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 121 365.00 | 4 705 045.00 | 6 018 817.00 | 85 807 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 415 816.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 437 653.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 410.00 | 112 819.00 | 236 760.00 | 1 853 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 092 475.00 | |||
060 Stock marchandises | 87 862 160.00 | 8 786 216.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 551.00 | 11 591.00 | 56 551.00 | 11 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 935 241.00 | 11 591.00 | 56 551.00 | 9 890 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 912 651.00 | 124 410.00 | 293 311.00 | 11 743 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 410.00 | 293 311.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 154 991.00 | 154 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 505 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 670.00 | |||
VB T. V. A. | 549 781.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585 244.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 340 026.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 448 975.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 425 283.00 | 26 425 283.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 062.00 | 1 264 062.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 218 819.00 | 4 026 897.00 | 10 564 179.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 010.00 | 2 673 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 655 430.00 | 655 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 045.00 | 827 045.00 | ||
VW T.V.A. | 242 766.00 | 242 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 787.00 | 1 378 787.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293 603.00 | 1 293 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 049 686.00 | 181 642.00 | 717 008.00 | 2 151 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294 726.00 | 2 294 726.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 902 606.00 | 14 842 639.00 | 11 281 187.00 | 8 778 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 652 229.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171 989.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||