UMOTEST
Dépôt
| Dénomination | UMOTEST |
| Siren | 775543721 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9198 |
| Numéro de Gestion | 2002D00525 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01250 CEYZERIAT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 396.00 | 345 113.00 | 61 283.00 | 62 084.00 |
AN Terrains | 18 954.00 | 18 954.00 | 18 954.00 | |
AP Constructions | 2 924 787.00 | 1 812 936.00 | 1 111 851.00 | 1 089 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 698.00 | 647 236.00 | 154 462.00 | 186 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 048.00 | 506 050.00 | 540 998.00 | 579 681.00 |
CU Autres participations | 525 974.00 | 525 974.00 | 525 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 725 467.00 | 3 311 334.00 | 2 414 133.00 | 2 462 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 992.00 | 59 652.00 | 341 340.00 | 352 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 451.00 | 25 326.00 | 4 125.00 | 9 825.00 |
BT Marchandises | 959 640.00 | 72 560.00 | 887 080.00 | 434 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 187.00 | 4 346.00 | 3 806 841.00 | 4 002 398.00 |
BZ Autres créances | 2 670 207.00 | 2 670 207.00 | 2 436 438.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880 156.00 | 1 880 156.00 | 1 925 156.00 | |
CF Disponibilités | 1 770 587.00 | 1 770 587.00 | 1 920 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 287.00 | 40 287.00 | 39 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 562 507.00 | 161 885.00 | 11 400 623.00 | 11 121 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 287 974.00 | 3 473 219.00 | 13 814 755.00 | 13 584 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 199 625.00 | 1 191 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 727 989.00 | 681 612.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 996.00 | 708 996.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 058 011.00 | 1 058 011.00 | ||
DG Autres réserves | 4 149 673.00 | 4 078 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 625.00 | 439 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 584 919.00 | 8 158 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 600.00 | 129 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 286 569.00 | 24 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 416 169.00 | 154 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 172.00 | 2 177 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 305.00 | 281 829.00 | ||
EA Autres dettes | 2 187 190.00 | 2 812 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 813 668.00 | 5 271 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 755.00 | 13 584 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 237.00 | 7 237.00 | 3 895.00 | |
FD Production vendue biens | 9 364 879.00 | 9 364 879.00 | 8 693 351.00 | |
FG Production vendue services | 794 647.00 | 794 647.00 | 1 008 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 763.00 | 10 166 763.00 | 9 705 962.00 | |
FM Production stockée | -44 616.00 | -62 823.00 | ||
FN Production immobilisée | 147 500.00 | 182 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 924.00 | 12 068.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 273.00 | 95 324.00 | ||
FQ Autres produits | 111 721.00 | 200 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 586 566.00 | 10 133 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 956.00 | 1 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -389 398.00 | 68 461.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 962.00 | 725 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 377.00 | 16 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 066 857.00 | 7 443 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 169.00 | 18 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 669 458.00 | 666 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 918.00 | 284 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 594.00 | 223 390.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 164.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 201.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 031.00 | 58 625.00 | ||
GE Autres charges | 34 685.00 | 37 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 796 774.00 | 9 597 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 789 792.00 | 535 558.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 898.00 | 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 713.00 | 19 775.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 161.00 | 20 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 250.00 | 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 250.00 | 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 911.00 | 20 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 809 703.00 | 556 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 328.00 | 61 037.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 985.00 | 123 566.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 313.00 | 184 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 765.00 | 14 760.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 627.00 | 286 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 391.00 | 300 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 078.00 | -116 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 041.00 | 10 338 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 416.00 | 9 898 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 625.00 | 439 784.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 252.00 | 26 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 491.00 | 384 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 811.00 | 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 553.00 | 410 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 005.00 | 4 792 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 005.00 | 5 725 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 168.00 | 26 945.00 | 345 113.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 996.00 | 224 254.00 | 121 379.00 | 2 703 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 164.00 | 251 198.00 | 121 379.00 | 3 048 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 369.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 388 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 360.00 | 261 809.00 | 416 169.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 328 617.00 | 5 164.00 | 71 430.00 | 262 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 059.00 | 115 521.00 | 157 538.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 226.00 | 880.00 | 4 346.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 902.00 | 5 164.00 | 187 831.00 | 424 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 262.00 | 266 973.00 | 187 831.00 | 840 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 973.00 | 187 831.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 610.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 811 187.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 539 995.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 975 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 287.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 291.00 | 6 521 681.00 | 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 172.00 | 2 427 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 816.00 | 86 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 116.00 | 93 116.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 8 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 065.00 | 2 187 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 668.00 | 4 813 668.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||