E. REMY MARTIN & C°
Dépôt
| Dénomination | E. REMY MARTIN & C° |
| Siren | 775563323 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2424 |
| Numéro de Gestion | 1955B50006 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 219.00 | 36 214.00 | 65 004.00 | 70 866.00 |
AN Terrains | 2 898 125.00 | 615 964.00 | 2 282 160.00 | 2 164 556.00 |
AP Constructions | 72 679 344.00 | 33 085 542.00 | 39 593 802.00 | 39 577 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 983 599.00 | 24 539 998.00 | 28 443 601.00 | 29 395 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 370 871.00 | 11 326 341.00 | 50 044 530.00 | 46 783 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 299 557.00 | 4 299 557.00 | 3 301 263.00 | |
CU Autres participations | 81 286 326.00 | 81 286 326.00 | 81 286 327.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 494 860.00 | 494 860.00 | 494 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 022.00 | 37 022.00 | 36 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 276 150 927.00 | 69 604 061.00 | 206 546 865.00 | 203 110 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 310 402.00 | 1 143 233.00 | 704 167 168.00 | 673 385 582.00 |
BN En cours de production de biens | 2 654 408.00 | 2 654 408.00 | 2 202 519.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272 901.00 | 440 606.00 | 832 294.00 | 524 190.00 |
BT Marchandises | 60 571.00 | 60 571.00 | 50 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 389 050.00 | 9 389 050.00 | 11 752 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 291 163.00 | 3 704.00 | 19 287 459.00 | 15 262 645.00 |
BZ Autres créances | 21 171 851.00 | 21 171 851.00 | 12 801 943.00 | |
CF Disponibilités | 7.00 | 7.00 | 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 337 860.00 | 3 337 860.00 | 2 016 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 762 488 217.00 | 1 587 544.00 | 760 900 673.00 | 717 996 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 053.00 | 1 053.00 | 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 640 198.00 | 71 191 606.00 | 967 448 591.00 | 921 107 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 724 808.00 | 6 724 809.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 259 213.00 | 35 259 214.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 672 480.00 | 672 481.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 957 376.00 | 28 957 377.00 | ||
DG Autres réserves | 30 624 168.00 | 30 624 168.00 | ||
DH Report à nouveau | 209 988 063.00 | 207 130 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 844 136.00 | 24 833 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 299 024.00 | 54 869 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 392 369 273.00 | 389 072 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 656 912.00 | 842 416.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 635 986.00 | 10 458 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 292 899.00 | 11 301 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 243.00 | 12 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 230 746.00 | 480 199 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 664 820.00 | 16 953 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 450 061.00 | 17 798 079.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745 431.00 | 1 987 660.00 | ||
EA Autres dettes | 3 679 645.00 | 3 780 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 564 785 948.00 | 520 731 952.00 | ||
ED (V) | 470.00 | 2 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 448 591.00 | 921 107 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 266 713.00 | 266 713.00 | 832 462.00 | |
FD Production vendue biens | 252 117 843.00 | 252 117 843.00 | 228 158 728.00 | |
FG Production vendue services | 25 087 769.00 | 498 169.00 | 25 585 939.00 | 19 515 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 472 326.00 | 498 169.00 | 277 970 496.00 | 248 506 890.00 |
FM Production stockée | 471 327.00 | -625 410.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 000.00 | 17 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 468 021.00 | 4 106 344.00 | ||
FQ Autres produits | 31 881 575.00 | 29 259 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 313 813 420.00 | 281 265 291.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -113 477.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -203 422.00 | 290 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 081 196.00 | 186 400 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 085 368.00 | -26 734 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 830 427.00 | 40 745 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 453 326.00 | 3 925 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 294 613.00 | 17 486 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 346 848.00 | 8 798 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 525 562.00 | 8 158 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 762.00 | 1 616 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 646.00 | 936 499.00 | ||
GE Autres charges | 599 569.00 | 582 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 270 308 162.00 | 242 092 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 505 257.00 | 39 172 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 149.00 | 11 086 473.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 950.00 | 7 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 802.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 389.00 | |||
GN Différences positives de change | 36 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 902.00 | 11 130 894.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 365.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 025 556.00 | 9 249 580.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 604.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 025 556.00 | 9 282 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 018 654.00 | 1 848 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 486 603.00 | 41 021 133.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 636.00 | 71 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 411.00 | 54 672.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 239 026.00 | 1 065 296.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 073.00 | 1 191 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 27 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 788.00 | 32 389.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 674 410.00 | 9 016 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 699 098.00 | 9 075 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 002 025.00 | -7 884 579.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 815 256.00 | 1 916 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 825 184.00 | 6 386 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 517 395.00 | 293 587 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 673 259.00 | 268 753 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 844 136.00 | 24 833 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 464 000.00 | 14 923 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 817 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 377 000.00 | 14 930 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 000.00 | 218 000.00 | 194 231 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 818 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 938 000.00 | 218 000.00 | 276 151 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 242 000.00 | 8 514 000.00 | 188 000.00 | 69 568 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 267 000.00 | 8 526 000.00 | 188 000.00 | 69 604 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 62 299 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 870 000.00 | 8 668 000.00 | 1 239 000.00 | 62 299 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 190 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 636 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 316 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 301 000.00 | 761 000.00 | 1 770 000.00 | 10 292 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 371 000.00 | 704 000.00 | 1 491 000.00 | 1 584 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4.00 | 4 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375 000.00 | 704 000.00 | 1 491 000.00 | 1 588 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 546 000.00 | 10 133 000.00 | 4 500 000.00 | 74 179 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 465 000.00 | 3 229 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 668 000.00 | 1 271 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 30 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 287 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 581 000.00 | |||
VP Divers | 188 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 838 000.00 | 42 823 000.00 | 1 015 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 358 000.00 | 1 358 000.00 | 360 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 665 000.00 | 25 665 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117 000.00 | 6 117 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016 000.00 | 4 016 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 486 000.00 | 7 486 000.00 | ||
VW T.V.A. | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749 000.00 | 1 650 000.00 | 99 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745 000.00 | 3 745 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 873 000.00 | 150 873 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 000.00 | 3 680 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 786 000.00 | 204 687 000.00 | 360 099 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | 344.00 | ||