DAVIS 27
Dépôt
| Dénomination | DAVIS 27 |
| Siren | 775573991 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2854 |
| Numéro de Gestion | 1971B00033 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 EVREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 297.00 | 16 801.00 | 4 496.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AP Constructions | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 136.00 | 235 387.00 | 67 748.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 869.00 | 393 255.00 | 436 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 164 525.00 | 647 696.00 | 516 829.00 | |
BN En cours de production de biens | 37 739.00 | 37 739.00 | ||
BT Marchandises | 9 847 698.00 | 361 450.00 | 9 486 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 888.00 | 152 536.00 | 3 481 352.00 | |
BZ Autres créances | 2 118 171.00 | 2 118 171.00 | ||
CF Disponibilités | 684 435.00 | 684 435.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 238.00 | 65 238.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 387 168.00 | 513 986.00 | 15 873 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 551 693.00 | 1 161 682.00 | 16 390 011.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 180 591.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 93 295.00 | |||
DG Autres réserves | 16 568.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 453.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 792 316.00 | |||
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 869.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 210.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178 397.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 788 644.00 | |||
EA Autres dettes | 313 851.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 724.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 462 695.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 390 011.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 259 917.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 702 793.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 154 709.00 | 57 383.00 | 28 212 092.00 | |
FG Production vendue services | 4 525 926.00 | 3 428.00 | 4 529 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 680 635.00 | 60 811.00 | 32 741 446.00 | |
FM Production stockée | 6 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 660.00 | |||
FQ Autres produits | 335.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 085 091.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 794 453.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 820 543.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 786 763.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 821.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 658 212.00 | |||
FZ Charges sociales | 700 068.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 244.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 414.00 | |||
GE Autres charges | 1 074.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 994 505.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 090 586.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 621.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 621.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 613.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 613.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 992.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 057 594.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 887.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 887.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 454.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 967.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 421.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 534.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 289 608.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 279 599.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 597 147.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 453.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 061.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 711.00 | 3 209.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 478.00 | 131 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 606.00 | 135 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 047.00 | 1 135 256.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 68.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 115.00 | 1 164 525.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 1 416.00 | 16 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 148.00 | 143 827.00 | 55 080.00 | 630 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 533.00 | 145 244.00 | 55 080.00 | 647 696.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 135 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 100 000.00 | 135 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 300 227.00 | 361 450.00 | 300 227.00 | 361 450.00 |
6T Sur comptes clients | 125 944.00 | 27 964.00 | 1 372.00 | 152 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 171.00 | 389 414.00 | 301 600.00 | 513 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 171.00 | 489 414.00 | 301 600.00 | 648 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 180 591.00 | 180 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 453 297.00 | 3 453 297.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | ||
VB T. V. A. | 534 968.00 | 534 968.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | ||
VC Groupe et associés | 967 691.00 | 967 691.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 063.00 | 604 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 238.00 | 65 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 645.00 | 5 636 705.00 | 180 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702 793.00 | 2 702 793.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 076.00 | 78 298.00 | 202 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 178 397.00 | 9 178 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 626.00 | 217 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 347.00 | 257 347.00 | ||
VW T.V.A. | 303 971.00 | 303 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 210.00 | 16 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 851.00 | 313 851.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 181 724.00 | 181 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 462 695.00 | 13 259 917.00 | 202 778.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 951.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 420 998.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690 660.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 644.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 681 903.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180 840.00 | |||
ST Autres comptes | 772 718.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 786 763.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 85 610.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 211.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 821.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 607 551.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 482 406.00 | |||