SOPHARTEX
Dépôt
| Dénomination | SOPHARTEX |
| Siren | 775576002 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/000307 |
| Numéro de Gestion | 1970B40022 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 401.00 | 466 103.00 | 3 298.00 | 997.00 |
AN Terrains | 152 284.00 | 152 284.00 | 152 284.00 | |
AP Constructions | 27 377 213.00 | 20 161 356.00 | 7 215 857.00 | 7 753 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 312 284.00 | 18 720 992.00 | 3 591 292.00 | 3 544 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656 591.00 | 4 368 003.00 | 1 288 588.00 | 1 498 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 035 613.00 | 2 035 613.00 | 1 974 993.00 | |
AX Avances et acomptes | 106 977.00 | 106 977.00 | 124 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | 13 457.00 | 13 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 123 821.00 | 43 716 454.00 | 14 407 366.00 | 15 062 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013 504.00 | 178 856.00 | 2 834 648.00 | 2 933 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 554 228.00 | 3 554 228.00 | 2 344 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280.00 | 17 280.00 | 11 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 581 935.00 | 25 451.00 | 6 556 484.00 | 4 343 866.00 |
BZ Autres créances | 1 140 170.00 | 1 140 170.00 | 712 137.00 | |
CF Disponibilités | 41 192.00 | 41 192.00 | 357 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 448.00 | 64 448.00 | 119 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 412 757.00 | 204 307.00 | 14 208 450.00 | 10 822 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 536 578.00 | 43 920 762.00 | 28 615 816.00 | 25 884 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 163.00 | 374 162.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 332 394.00 | 5 332 393.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 778.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 666.00 | -169 777.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 027 710.00 | 6 388 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 110 823.00 | 12 860 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 252 207.00 | 121 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 252 207.00 | 121 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 109.00 | 29 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 002.00 | 384 837.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 910.00 | 3 569 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711 715.00 | 2 789 619.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 494.00 | 746 002.00 | ||
EA Autres dettes | 9 088 556.00 | 5 382 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 252 786.00 | 12 902 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 615 816.00 | 25 884 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 936 673.00 | 5 603 841.00 | 31 540 515.00 | 35 753 405.00 |
FG Production vendue services | 1 425 208.00 | 783 608.00 | 2 208 816.00 | 1 907 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 361 882.00 | 6 387 449.00 | 33 749 331.00 | 37 660 750.00 |
FM Production stockée | 1 210 003.00 | -962 488.00 | ||
FN Production immobilisée | 215 413.00 | 43 315.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 357.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 905 165.00 | 1 477 902.00 | ||
FQ Autres produits | 8 214.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 088 126.00 | 38 220 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 755.00 | 59 831.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 383 902.00 | 12 792 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 831.00 | -177 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 242 932.00 | 9 569 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136 488.00 | 1 188 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 689 832.00 | 9 215 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 719 881.00 | 4 206 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 678 120.00 | 1 724 567.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 307.00 | 159 929.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 998.00 | 16 366.00 | ||
GE Autres charges | 541.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 316 586.00 | 38 755 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 228 460.00 | -534 448.00 | ||
GN Différences positives de change | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 187 646.00 | 159 711.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 095.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 188 741.00 | 159 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 741.00 | -159 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 417 200.00 | -694 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168 080.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 809.00 | 621 764.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774 754.00 | 621 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 096.00 | 217 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 120.00 | 254 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 716.00 | 472 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 038.00 | 149 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -909 496.00 | -374 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 862 881.00 | 38 842 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 251 547.00 | 39 012 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 666.00 | -169 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 102.00 | 4 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 622 690.00 | 3 186 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 101 248.00 | 3 190 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 401.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 879.00 | 1 163 500.00 | 57 640 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 13 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 004 879.00 | 1 163 499.00 | 58 123 821.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 104.00 | 1 999.00 | 466 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 574 230.00 | 1 676 121.00 | 43 250 352.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 038 334.00 | 1 678 120.00 | 43 716 454.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 027 710.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 388 398.00 | 245 120.00 | 605 809.00 | 6 027 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 252 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 830.00 | 151 998.00 | 21 622.00 | 252 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 930.00 | 178 856.00 | 159 930.00 | 178 856.00 |
6T Sur comptes clients | 29 243.00 | 25 451.00 | 29 243.00 | 25 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 172.00 | 204 307.00 | 189 173.00 | 204 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699 402.00 | 601 426.00 | 816 603.00 | 6 484 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 356 305.00 | 210 794.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 245 120.00 | 605 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | 13 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 581 935.00 | 6 581 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 848.00 | 31 848.00 | ||
VB T. V. A. | 350 126.00 | 350 126.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 732.00 | 148 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 428.00 | 604 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 448.00 | 64 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 800 010.00 | 7 786 553.00 | 13 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 109.00 | 46 109.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 002.00 | 131 002.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 910.00 | 4 901 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 624.00 | 1 171 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 157.00 | 1 269 157.00 | ||
VW T.V.A. | 44 380.00 | 44 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 553.00 | 226 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 494.00 | 373 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 088 556.00 | 9 088 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 252 786.00 | 17 121 784.00 | 131 002.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 539.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | |||