BISCOTTE PASQUIER
Dépôt
| Dénomination | BISCOTTE PASQUIER |
| Siren | 775609290 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8630 |
| Numéro de Gestion | 1956B00058 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 813.00 | 190 800.00 | 266 013.00 | 239 683.00 |
AH Fonds commercial | 21 599 846.00 | 21 599 846.00 | 21 599 846.00 | |
AN Terrains | 1 571 361.00 | 9 420.00 | 1 561 941.00 | 1 304 425.00 |
AP Constructions | 16 732 836.00 | 10 195 485.00 | 6 537 351.00 | 6 829 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 735 622.00 | 44 624 674.00 | 38 110 948.00 | 37 329 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 523.00 | 758 562.00 | 87 961.00 | 54 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 588 977.00 | 7 588 977.00 | 5 187 712.00 | |
CU Autres participations | 1 434.00 | 1 434.00 | 1 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BF Prêts | 265 994.00 | 265 994.00 | 272 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | 6 181.00 | 6 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 805 860.00 | 55 778 941.00 | 76 026 920.00 | 72 826 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 481 243.00 | 7 398.00 | 3 473 845.00 | 3 250 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 826 803.00 | 38 026.00 | 5 788 777.00 | 5 919 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720 321.00 | 720 321.00 | 9 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 437 675.00 | 13 437 675.00 | 14 328 427.00 | |
BZ Autres créances | 3 618 670.00 | 3 618 670.00 | 1 948 154.00 | |
CF Disponibilités | 3 292 717.00 | 3 292 717.00 | 838 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 425.00 | 30 425.00 | 30 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 407 854.00 | 45 424.00 | 30 362 430.00 | 26 324 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 213 715.00 | 55 824 365.00 | 106 389 350.00 | 99 151 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 469 250.00 | 2 469 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 032 978.00 | 22 032 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 015.00 | 100 015.00 | ||
DG Autres réserves | 8 816 276.00 | 8 816 276.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 749 636.00 | -19 597 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 316.00 | 3 848 132.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 437 865.00 | 31 035 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 602 065.00 | 48 703 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 868 267.00 | 33 075 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076 067.00 | 11 783 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 518 324.00 | 4 198 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 750.00 | 1 389 893.00 | ||
EA Autres dettes | 48 778.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 56 667 285.00 | 50 447 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 389 350.00 | 99 151 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
FD Production vendue biens | 93 869 778.00 | 13 062 757.00 | 106 932 535.00 | 107 270 885.00 |
FG Production vendue services | 270 244.00 | 270 244.00 | 242 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 141 253.00 | 13 062 757.00 | 107 204 010.00 | 107 513 058.00 |
FM Production stockée | -117 258.00 | 575 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 066.00 | 1 108 512.00 | ||
FQ Autres produits | 110 060.00 | 359 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 974 879.00 | 109 556 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 038 374.00 | 52 214 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 479.00 | -74 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 677 082.00 | 28 030 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986 954.00 | 2 033 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 644 540.00 | 14 206 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 943 816.00 | 4 622 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 169 214.00 | 5 145 070.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 424.00 | 25 924.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 700 667.00 | 332 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 096 591.00 | 106 535 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 878 288.00 | 3 021 152.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 541 063.00 | 376 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 055.00 | 16 774.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | 66.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 066.00 | 16 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 265 461.00 | 376 831.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | 1 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 265 495.00 | 377 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 429.00 | -361 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 170 922.00 | 3 036 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 129.00 | 145 856.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 259 887.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 625 310.00 | 3 442 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738 439.00 | 10 848 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 240.00 | 66 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 863.00 | 7 331 318.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 091.00 | 2 330 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187 194.00 | 9 728 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551 245.00 | 1 119 766.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 536.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 307 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 271 447.00 | 120 798 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 776 131.00 | 116 949 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 316.00 | 3 848 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 002 213.00 | 54 446.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 402 465.00 | 14 331 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 957.00 | 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 685 634.00 | 14 387 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 056 659.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 911 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911 183.00 | 347 961.00 | 109 475 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | 273 883.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 911 183.00 | 355 855.00 | 131 805 860.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 684.00 | 28 116.00 | 190 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 696 141.00 | 5 141 098.00 | 249 098.00 | 55 588 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 858 825.00 | 5 169 214.00 | 249 098.00 | 55 778 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 296 225.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 035 084.00 | 2 028 091.00 | 3 625 310.00 | 29 437 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 25 924.00 | 45 424.00 | 25 924.00 | 45 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 924.00 | 45 424.00 | 25 924.00 | 45 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 061 008.00 | 2 193 515.00 | 3 651 234.00 | 29 603 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 424.00 | 25 924.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 028 091.00 | 3 625 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 265 994.00 | 265 994.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | 6 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 437 675.00 | 13 437 675.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | ||
VB T. V. A. | 1 313 732.00 | 1 313 732.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 848 604.00 | 1 848 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 453.00 | 436 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 425.00 | 30 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 358 945.00 | 17 358 945.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 099.00 | 6 099.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 868 267.00 | 39 868 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 076 067.00 | 10 076 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024 179.00 | 3 024 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103 743.00 | 2 103 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 402.00 | 390 402.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 750.00 | 1 149 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 778.00 | 48 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 667 285.00 | 56 667 285.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | |||