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BISCOTTE PASQUIER

Dépôt

DénominationBISCOTTE PASQUIER
Siren775609290
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt8630
Numéro de Gestion1956B00058
Code Activité1072Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
2020 2019 2018 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 456 813.00 190 800.00 266 013.00 239 683.00
AH Fonds commercial 21 599 846.00 21 599 846.00 21 599 846.00
AN Terrains 1 571 361.00 9 420.00 1 561 941.00 1 304 425.00
AP Constructions 16 732 836.00 10 195 485.00 6 537 351.00 6 829 697.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 82 735 622.00 44 624 674.00 38 110 948.00 37 329 867.00
AT Autres immobilisations corporelles 846 523.00 758 562.00 87 961.00 54 622.00
AV Immobilisations en cours 7 588 977.00 7 588 977.00 5 187 712.00
CU Autres participations 1 434.00 1 434.00 1 434.00
BD Autres titres immobilisés 274.00 274.00 274.00
BF Prêts 265 994.00 265 994.00 272 540.00
BH Autres immobilisations financières 6 181.00 6 181.00 6 709.00
BJ TOTAL (I) 131 805 860.00 55 778 941.00 76 026 920.00 72 826 809.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 481 243.00 7 398.00 3 473 845.00 3 250 544.00
BR Produits intermédiaires et finis 5 826 803.00 38 026.00 5 788 777.00 5 919 356.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 720 321.00 720 321.00 9 600.00
BX Clients et comptes rattachés 13 437 675.00 13 437 675.00 14 328 427.00
BZ Autres créances 3 618 670.00 3 618 670.00 1 948 154.00
CF Disponibilités 3 292 717.00 3 292 717.00 838 078.00
CH Charges constatées d’avance 30 425.00 30 425.00 30 076.00
CJ TOTAL (II) 30 407 854.00 45 424.00 30 362 430.00 26 324 235.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 162 213 715.00 55 824 365.00 106 389 350.00 99 151 044.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 469 250.00 2 469 250.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 22 032 978.00 22 032 978.00
DD Réserve légale (1) 100 015.00 100 015.00
DG Autres réserves 8 816 276.00 8 816 276.00
DH Report à nouveau -15 749 636.00 -19 597 767.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 495 316.00 3 848 132.00
DK Provisions réglementées 29 437 865.00 31 035 084.00
DL TOTAL (I) 49 602 065.00 48 703 967.00
DP Provisions pour risques 120 000.00
DR TOTAL (IV) 120 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 099.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 39 868 267.00 33 075 046.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 076 067.00 11 783 145.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 518 324.00 4 198 993.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 149 750.00 1 389 893.00
EA Autres dettes 48 778.00
EC TOTAL (IV) 56 667 285.00 50 447 077.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 106 389 350.00 99 151 044.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 231.00 1 231.00
FD Production vendue biens 93 869 778.00 13 062 757.00 106 932 535.00 107 270 885.00
FG Production vendue services 270 244.00 270 244.00 242 174.00
FJ Chiffres d’affaires nets 94 141 253.00 13 062 757.00 107 204 010.00 107 513 058.00
FM Production stockée -117 258.00 575 744.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 778 066.00 1 108 512.00
FQ Autres produits 110 060.00 359 511.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 107 974 879.00 109 556 826.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 51 038 374.00 52 214 601.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -229 479.00 -74 841.00
FW Autres achats et charges externes 28 677 082.00 28 030 122.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 986 954.00 2 033 275.00
FY Salaires et traitements 14 644 540.00 14 206 535.00
FZ Charges sociales 4 943 816.00 4 622 740.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 169 214.00 5 145 070.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 45 424.00 25 924.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 120 000.00
GE Autres charges 700 667.00 332 248.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 107 096 591.00 106 535 674.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 878 288.00 3 021 152.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 541 063.00 376 245.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 055.00 16 774.00
GN Différences positives de change 11.00 66.00
GP Total des produits financiers (V) 17 066.00 16 840.00
GR Intérêts et charges assimilées 265 461.00 376 831.00
GS Différences négatives de change 33.00 1 059.00
GU Total des charges financières (VI) 265 495.00 377 890.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -248 429.00 -361 051.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 170 922.00 3 036 346.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 98 129.00 145 856.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 000.00 7 259 887.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 625 310.00 3 442 468.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 738 439.00 10 848 212.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 60 240.00 66 682.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 98 863.00 7 331 318.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 028 091.00 2 330 446.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 187 194.00 9 728 446.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 551 245.00 1 119 766.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 213 536.00
HK Impôts sur les bénéfices 13 315.00 307 980.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 112 271 447.00 120 798 121.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 109 776 131.00 116 949 990.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 495 316.00 3 848 132.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 002 213.00 54 446.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 101 402 465.00 14 331 999.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 280 957.00 819.00
0G ACQUISITIONS Total Général 123 685 634.00 14 387 264.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 056 659.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 5 911 183.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 911 183.00 347 961.00 109 475 319.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 893.00 273 883.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 911 183.00 355 855.00 131 805 860.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 162 684.00 28 116.00 190 800.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50 696 141.00 5 141 098.00 249 098.00 55 588 141.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 50 858 825.00 5 169 214.00 249 098.00 55 778 941.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 29 296 225.00
3Z Total Provisions réglementées 31 035 084.00 2 028 091.00 3 625 310.00 29 437 865.00
5V Autres provisions pour risques et charges 120 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 120 000.00 120 000.00
6N Sur stocks et en cours 25 924.00 45 424.00 25 924.00 45 424.00
7B Total Provisions pour dépréciation 25 924.00 45 424.00 25 924.00 45 424.00
7C TOTAL GENERAL 31 061 008.00 2 193 515.00 3 651 234.00 29 603 289.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 165 424.00 25 924.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 028 091.00 3 625 310.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 265 994.00 265 994.00
UT Autres immobilisations financières 6 181.00 6 181.00
UX Autres créances clients 13 437 675.00 13 437 675.00
UY Personnel et comptes rattachés 10 301.00 10 301.00
VB T. V. A. 1 313 732.00 1 313 732.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 579.00 9 579.00
VC Groupe et associés 1 848 604.00 1 848 604.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 436 453.00 436 453.00
VS Charges constatées d’avance 30 425.00 30 425.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 17 358 945.00 17 358 945.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 099.00 6 099.00
8A Emprunts et dettes financières divers 39 868 267.00 39 868 267.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 076 067.00 10 076 067.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 024 179.00 3 024 179.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 103 743.00 2 103 743.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 390 402.00 390 402.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 149 750.00 1 149 750.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48 778.00 48 778.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 56 667 285.00 56 667 285.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 476.00