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SAS CHAMPIGNONNIERES DES ROCHES

Dépôt

DénominationSAS CHAMPIGNONNIERES DES ROCHES
Siren775609670
Cloture30/06/2018
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt4455
Numéro de Gestion1983B40053
Code Activité0113Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49400 SAUMUR
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 747 522.00 297 199.00 450 323.00 458 044.00
AP Constructions 3 105 115.00 2 193 419.00 911 695.00 1 034 138.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 908 712.00 1 552 262.00 356 449.00 510 826.00
AT Autres immobilisations corporelles 110 279.00 110 013.00 266.00 411.00
CU Autres participations 2 384 608.00 1 070 000.00 1 314 608.00 1 314 608.00
BJ TOTAL (I) 8 256 235.00 5 222 894.00 3 033 341.00 3 318 026.00
BL Matières premières, approvisionnements 51 827.00 5 165.00 46 661.00 43 715.00
BN En cours de production de biens 93 700.00 93 700.00 97 275.00
BR Produits intermédiaires et finis 10 361.00 10 361.00 2 494.00
BT Marchandises 1.00
BX Clients et comptes rattachés 292 403.00 292 403.00 342 130.00
BZ Autres créances 135 807.00 135 807.00 132 206.00
CF Disponibilités 1 459.00 1 459.00 446.00
CH Charges constatées d’avance 1 089.00 1 089.00 1 082.00
CJ TOTAL (II) 586 645.00 5 165.00 581 480.00 619 349.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 842 880.00 5 228 060.00 3 614 820.00 3 937 375.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 801 450.00 801 450.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 366 094.00 366 094.00
DD Réserve légale (1) 108 248.00 108 248.00
DG Autres réserves 45 505.00 45 505.00
DH Report à nouveau 590 497.00 587 105.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -86 163.00 203 392.00
DJ Subventions d’investissement 261 536.00 344 581.00
DK Provisions réglementées 5 393.00 12 667.00
DL TOTAL (I) 2 092 559.00 2 469 042.00
DP Provisions pour risques 50 000.00 250.00
DQ Provisions pour charges 61 409.00 61 941.00
DR TOTAL (IV) 111 409.00 62 191.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 687 077.00 571 644.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 472 029.00 527 002.00
DY Dettes fiscales et sociales 250 326.00 305 677.00
EA Autres dettes 1 420.00 1 820.00
EC TOTAL (IV) 1 410 852.00 1 406 142.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 614 820.00 3 937 375.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 250 275.00 3 250 275.00 3 742 319.00
FG Production vendue services 32 843.00 32 843.00 30 491.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 283 118.00 3 283 118.00 3 772 809.00
FM Production stockée 4 292.00 -19 301.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 232.00 109 287.00
FQ Autres produits 2 881.00 3 923.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 300 523.00 3 866 718.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 055 031.00 2 240 713.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 620.00 4 121.00
FW Autres achats et charges externes 424 999.00 449 872.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 973.00 22 735.00
FY Salaires et traitements 449 557.00 464 657.00
FZ Charges sociales 142 629.00 143 308.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 283 401.00 291 960.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 165.00 3 492.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 54 939.00 3 937.00
GE Autres charges 3.00 180.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 432 077.00 3 624 974.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -131 555.00 241 743.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00 6.00
GN Différences positives de change 2.00
GP Total des produits financiers (V) 2.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 431.00 19 861.00
GS Différences négatives de change 2.00
GU Total des charges financières (VI) 17 434.00 19 861.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 431.00 -19 861.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -148 986.00 221 883.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 37 772.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 128 046.00 81 837.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 275.00 33 581.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 135 320.00 153 190.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 76 426.00 129 694.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 163.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 81 589.00 129 694.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 53 732.00 23 496.00
HK Impôts sur les bénéfices -9 091.00 41 986.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 435 845.00 4 019 907.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 522 009.00 3 816 515.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -86 163.00 203 392.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 939 970.00 3 878.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 384 608.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 324 578.00 3 878.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 72 221.00 5 871 628.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 384 608.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 72 221.00 8 256 235.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 936 552.00 283 401.00 67 058.00 4 152 894.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 936 552.00 283 401.00 67 058.00 4 152 894.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 5 393.00
3Z Total Provisions réglementées 12 667.00 7 275.00 5 393.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 60 659.00
5V Autres provisions pour risques et charges 50 750.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 62 191.00 54 939.00 5 721.00 111 409.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 070 000.00
6N Sur stocks et en cours 3 492.00 5 165.00 3 492.00 5 165.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 073 492.00 5 165.00 3 492.00 1 075 165.00
7C TOTAL GENERAL 1 148 350.00 60 104.00 16 487.00 1 191 967.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 60 104.00 9 213.00
UJ ‐ Exceptionnelles 7 275.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 292 403.00 292 403.00
UY Personnel et comptes rattachés 10 631.00 10 631.00
VB T. V. A. 42 502.00 42 502.00
VC Groupe et associés 64 620.00 64 620.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 053.00 18 053.00
VS Charges constatées d’avance 1 089.00 1 089.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 429 299.00 429 299.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 472 029.00 472 029.00
8C Personnel et comptes rattachés 153 330.00 153 330.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79 146.00 79 146.00
VW T.V.A. 13 534.00 13 534.00
VX Obligations cautionnées 1.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 316.00 4 316.00
VI Groupe et associés 687 077.00 687 077.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 420.00 1 420.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 410 852.00 1 410 852.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 17.00