SOCIETE CHERBOURGEOISE D EDITIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CHERBOURGEOISE D EDITIONS |
| Siren | 775610686 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 896 |
| Numéro de Gestion | 1955B00020 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50100 CHERBOURG OCTEVILLE |
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 894.00 | 578 527.00 | 76 366.00 | 112 052.00 |
AH Fonds commercial | 331 043.00 | 305 279.00 | 25 763.00 | 25 763.00 |
AN Terrains | 167 949.00 | 167 949.00 | 190 359.00 | |
AP Constructions | 3 505 887.00 | 2 460 947.00 | 1 044 940.00 | 916 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 908 419.00 | 5 382 504.00 | 4 525 914.00 | 2 448 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 166.00 | 808 706.00 | 148 459.00 | 193 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 661.00 | 9 661.00 | 2 429 219.00 | |
CU Autres participations | 4 949.00 | 4 949.00 | 4 949.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 448.00 | 9 143.00 | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 44 048.00 | 44 048.00 | 30 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 593 772.00 | 9 545 109.00 | 6 048 663.00 | 6 352 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 131.00 | 180 131.00 | 123 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 794.00 | 61 394.00 | 1 325 399.00 | 1 166 485.00 |
BZ Autres créances | 2 057 515.00 | 2 057 515.00 | 1 811 372.00 | |
CF Disponibilités | 7 529 654.00 | 7 529 654.00 | 7 290 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 249.00 | 52 249.00 | 43 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 206 345.00 | 61 394.00 | 11 144 950.00 | 10 435 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 800 118.00 | 9 606 504.00 | 17 193 613.00 | 16 788 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 609 562.00 | 2 377 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 553.00 | 831 796.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 987 908.00 | 1 183 159.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 887 683.00 | 5 160 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 904 708.00 | 9 992 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 328.00 | 199 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 056 616.00 | 1 088 716.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 188 944.00 | 1 287 716.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 058.00 | 1 868 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 751.00 | 41 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 748.00 | 1 345 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 022.00 | 1 341 959.00 | ||
EA Autres dettes | 200 479.00 | 211 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 900.00 | 699 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 099 960.00 | 5 508 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 193 613.00 | 16 788 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 696.00 | 4 037 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 179.00 | 179.00 | 219.00 | |
FD Production vendue biens | 6 608 409.00 | 6 608 409.00 | 6 471 955.00 | |
FG Production vendue services | 6 029 285.00 | 6 029 285.00 | 4 969 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 637 875.00 | 12 637 875.00 | 11 441 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 278 707.00 | 264 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 830.00 | 241 151.00 | ||
FQ Autres produits | 110 305.00 | 106 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 181 718.00 | 12 053 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 732 206.00 | 1 193 264.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 792.00 | 4 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 140 154.00 | 4 438 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 178.00 | 181 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 989 330.00 | 3 142 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 305 596.00 | 1 363 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 031 849.00 | 772 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 261.00 | 21 984.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 354.00 | 214 177.00 | ||
GE Autres charges | 14 287.00 | 17 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 354 425.00 | 11 350 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 827 293.00 | 703 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 881.00 | 56 780.00 | ||
GN Différences positives de change | 54 101.00 | 135 381.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 983.00 | 192 161.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 570.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 588.00 | 2 925.00 | ||
GS Différences négatives de change | 125.00 | 141 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 284.00 | 143 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 698.00 | 48 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 910 992.00 | 751 414.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621 166.00 | 667 994.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 750.00 | 257 707.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 945 109.00 | 708 376.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267 025.00 | 1 634 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 481.00 | 3 856.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 356.00 | 10 061.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 635 301.00 | 1 081 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 139.00 | 1 095 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 886.00 | 538 603.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 151.00 | 116 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 406 174.00 | 342 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 558 727.00 | 13 879 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 579 173.00 | 13 047 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 553.00 | 831 796.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 652.00 | 110 314.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 937.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 444 892.00 | 3 171 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 616.00 | 13 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 476 446.00 | 3 184 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 937.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 429 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 219.00 | 637 669.00 | 14 549 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 429 219.00 | 637 669.00 | 15 593 772.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 120.00 | 35 686.00 | 883 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 308.00 | 996 163.00 | 610 313.00 | 8 652 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 114 429.00 | 1 031 849.00 | 610 313.00 | 9 535 965.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 865 407.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 160 083.00 | 3 635 301.00 | 2 907 701.00 | 5 887 683.00 |
4A Provisions pour litiges | 132 328.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 056 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 287 716.00 | 23 924.00 | 122 696.00 | 1 188 944.00 |
06 aucun libellé | 9 143.00 | 9 143.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 462.00 | 30 261.00 | 25 329.00 | 61 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 167.00 | 30 261.00 | 30 890.00 | 70 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 518 966.00 | 3 689 487.00 | 3 061 287.00 | 7 147 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 615.00 | 116 178.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 570.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 635 301.00 | 2 945 109.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 44 048.00 | 44 048.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 386 794.00 | 1 386 794.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | ||
VB T. V. A. | 155 030.00 | 155 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 802 776.00 | 1 802 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 648.00 | 83 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 249.00 | 52 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 912.00 | 3 540 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 058.00 | 398 793.00 | 1 072 264.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 751.00 | 38 751.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 748.00 | 1 307 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 581 707.00 | 581 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 445.00 | 574 445.00 | ||
VW T.V.A. | 123 936.00 | 123 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 933.00 | 61 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 719.00 | 126 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 760.00 | 73 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 739 900.00 | 739 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 960.00 | 4 027 696.00 | 1 072 264.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 684.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 863 338.00 | 1 453 896.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 585.00 | 107 899.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 636.00 | 169 247.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 581 956.00 | 1 520 960.00 | ||
ST Autres comptes | 1 235 637.00 | 1 186 380.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 140 154.00 | 4 438 385.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 178.00 | 181 285.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 178.00 | 181 285.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 423 597.00 | 1 234 101.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912 335.00 | 796 157.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||