CIN CELLIOSE
Dépôt
| Dénomination | CIN CELLIOSE |
| Siren | 775643976 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/032846 |
| Numéro de Gestion | 1955B00309 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69310 PIERRE BENITE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 075.00 | 476 215.00 | 49 859.00 | 70 178.00 |
AH Fonds commercial | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 | |
AN Terrains | 129 703.00 | 129 703.00 | 129 704.00 | |
AP Constructions | 3 508 327.00 | 2 760 944.00 | 747 382.00 | 658 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063 315.00 | 2 774 188.00 | 1 289 126.00 | 1 117 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 376.00 | 518 313.00 | 74 063.00 | 85 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 225.00 | 248 225.00 | 212 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250 458.00 | 250 458.00 | 251 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 785 868.00 | 6 529 663.00 | 7 256 205.00 | 6 991 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399 458.00 | 170 750.00 | 2 228 708.00 | 1 793 335.00 |
BN En cours de production de biens | 837.00 | 837.00 | 838.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 848 919.00 | 112 230.00 | 1 736 689.00 | 1 736 409.00 |
BT Marchandises | 144 834.00 | 15 945.00 | 128 889.00 | 230 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 217.00 | 80 382.00 | 4 480 835.00 | 4 481 029.00 |
BZ Autres créances | 416 271.00 | 416 271.00 | 434 127.00 | |
CF Disponibilités | 675 600.00 | 675 600.00 | 662 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | 18 937.00 | 24 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 066 078.00 | 379 307.00 | 9 686 770.00 | 9 363 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 851 946.00 | 6 908 970.00 | 16 942 975.00 | 16 355 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 247.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 128 195.00 | 1 128 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 399.00 | 113 399.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 18 217.00 | 18 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 369 971.00 | 798 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 475.00 | 571 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 417 257.00 | 2 629 783.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 170 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 170 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 4 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632 963.00 | 5 910 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 266.00 | 2 529 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 767.00 | 1 077 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 667.00 | 34 254.00 | ||
EA Autres dettes | 3 937 676.00 | 3 998 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 330 717.00 | 13 555 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 942 975.00 | 16 355 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 715 520.00 | 8 874 849.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 375.00 | 4 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 406 162.00 | 276 776.00 | 1 682 938.00 | 1 809 337.00 |
FD Production vendue biens | 13 870 086.00 | 6 753 883.00 | 20 623 970.00 | 19 045 469.00 |
FG Production vendue services | 226 843.00 | 7 805.00 | 234 648.00 | 222 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 503 091.00 | 7 038 465.00 | 22 541 557.00 | 21 077 724.00 |
FM Production stockée | -1 580 158.00 | -282 505.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 115 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 820.00 | 639 276.00 | ||
FQ Autres produits | 10 154.00 | 5 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 642 374.00 | 21 440 442.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 305 458.00 | 1 486 969.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 511 130.00 | -743 345.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 403 209.00 | 9 091 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 587.00 | -185 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 449 964.00 | 4 195 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 260.00 | 410 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 748 991.00 | 3 797 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 768 705.00 | 1 715 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 518.00 | 288 202.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 804.00 | 383 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 37 565.00 | 116 705.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 797 760.00 | 20 557 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 844 614.00 | 883 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 582.00 | 247 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 582.00 | 247 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -202 582.00 | -247 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 642 031.00 | 635 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | 11 448.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 11 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 145 717.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | 196 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | -185 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 409.00 | -120 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 643 697.00 | 21 452 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 856 222.00 | 20 881 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 475.00 | 571 151.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 357.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987 337.00 | 6 124.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 999 188.00 | 688 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 478.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 238 002.00 | 694 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 993 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 383.00 | 8 541 949.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | 250 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 403.00 | 13 785 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 773.00 | 26 443.00 | 476 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796 441.00 | 282 076.00 | 25 069.00 | 6 053 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 214.00 | 308 518.00 | 25 069.00 | 6 529 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 195 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 25 000.00 | 195 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 25 000.00 | 195 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250 458.00 | 250 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 561 218.00 | 4 466 971.00 | 94 247.00 | |
VP Divers | 416 272.00 | 416 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 938.00 | 18 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 885.00 | 4 902 180.00 | 344 705.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 401 403.00 | 3 400 000.00 | 403.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 267.00 | 2 720 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984 768.00 | 984 768.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 667.00 | 51 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169 238.00 | 3 955 443.00 | 2 213 795.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 330 718.00 | 7 715 520.00 | 5 613 795.00 | 1 403.00 |