RESERVOIRS X PAUCHARD
Dépôt
| Dénomination | RESERVOIRS X PAUCHARD |
| Siren | 775650526 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2007 |
| Numéro de Gestion | 2000B70003 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71402 AUTUN CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 367.00 | 28 158.00 | 12 208.00 | 15 786.00 |
AH Fonds commercial | 23 391.00 | 23 391.00 | ||
AN Terrains | 154 182.00 | 154 182.00 | 154 182.00 | |
AP Constructions | 1 680 971.00 | 831 602.00 | 849 369.00 | 195 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992 974.00 | 3 107 917.00 | 885 057.00 | 720 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 825.00 | 126 485.00 | 6 339.00 | 16 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 901.00 | |||
AX Avances et acomptes | 187 886.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 024 712.00 | 4 117 555.00 | 1 907 157.00 | 1 525 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 351.00 | 218 032.00 | 855 319.00 | 907 678.00 |
BN En cours de production de biens | 424 411.00 | 28 840.00 | 395 570.00 | 380 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 855.00 | 38 191.00 | 305 664.00 | 222 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000.00 | 126 000.00 | 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 412.00 | 7 499.00 | 827 912.00 | 900 891.00 |
BZ Autres créances | 776 592.00 | 776 592.00 | 2 267 356.00 | |
CF Disponibilités | 680 360.00 | 680 360.00 | 906 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | 40 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 283 744.00 | 292 564.00 | 3 991 180.00 | 5 625 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 308 457.00 | 4 410 119.00 | 5 898 337.00 | 7 150 613.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 304.00 | 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 426.00 | 51 426.00 | ||
DG Autres réserves | 2 230 000.00 | 1 430 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 403 087.00 | 4 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 908.00 | 2 599 035.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 476.00 | 48 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 749 203.00 | 4 793 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 095.00 | 9 094.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 160 808.00 | 140 227.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 903.00 | 149 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 576.00 | 273 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 69 813.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 532.00 | 34 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 853.00 | 716 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 465.00 | 659 016.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 556.00 | |||
EA Autres dettes | 34 679.00 | 20 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 978 230.00 | 2 207 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 337.00 | 7 150 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 216.00 | 2 035 945.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | 1 526.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 505.00 | 6 505.00 | 2 062.00 | |
FD Production vendue biens | 5 188 389.00 | 716 215.00 | 5 904 605.00 | 5 726 497.00 |
FG Production vendue services | 111 802.00 | 128 722.00 | 240 524.00 | 126 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 697.00 | 844 937.00 | 6 151 635.00 | 5 854 899.00 |
FM Production stockée | 106 752.00 | -137 415.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 549.00 | 3 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 356.00 | 1 214 986.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 665 308.00 | 6 935 933.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 663.00 | 49 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 663.00 | -49 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 772.00 | 1 815 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 241.00 | -377 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 711 114.00 | 1 811 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 694.00 | 187 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 454 600.00 | 1 355 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 541 247.00 | 508 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 312.00 | 256 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 009.00 | 204 556.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 158.00 | 22 605.00 | ||
GE Autres charges | 3 639.00 | 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 078 790.00 | 5 784 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 586 517.00 | 1 151 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 645.00 | 25 120.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 654.00 | 25 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 720.00 | 5 261.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 720.00 | 5 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 934.00 | 19 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 595 451.00 | 1 171 285.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 976.00 | 21 845.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 100.00 | 3 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 633.00 | 1 886 935.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 709.00 | 1 911 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 424.00 | 2 014.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 362.00 | 9 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 787.00 | 11 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 921.00 | 1 900 604.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 733.00 | 107 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 732.00 | 365 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 672.00 | 8 872 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 763.00 | 6 273 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 908.00 | 2 599 035.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 382.00 | 16 781.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 224.00 | 1 043 115.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 734.00 | 4 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531 599.00 | 753 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 333.00 | 757 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 873.00 | 5 960 954.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 873.00 | 6 024 713.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | 7 603.00 | 28 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 056.00 | 292 710.00 | 248 761.00 | 4 066 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 612.00 | 300 313.00 | 248 761.00 | 4 094 164.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 48 476.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 747.00 | 19 362.00 | 19 633.00 | 48 476.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 095.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 809.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 321.00 | 32 159.00 | 10 576.00 | 170 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 392.00 | 23 392.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 201 431.00 | 285 064.00 | 201 431.00 | 285 064.00 |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | 4 945.00 | 3 125.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 503.00 | 290 009.00 | 204 556.00 | 315 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 571.00 | 341 530.00 | 234 765.00 | 535 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 322 168.00 | 215 132.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 362.00 | 19 633.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | 5 934.00 | ||
UX Autres créances clients | 829 478.00 | 829 478.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 169.00 | 47 169.00 | ||
VB T. V. A. | 41 114.00 | 41 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 657 650.00 | 657 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 659.00 | 30 659.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 766.00 | 1 629 832.00 | 5 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 340.00 | 156 858.00 | 441 643.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 854.00 | 490 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 976.00 | 306 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 391.00 | 162 391.00 | ||
VW T.V.A. | 22 154.00 | 22 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 945.00 | 96 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 679.00 | 34 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 698.00 | 1 272 216.00 | 441 643.00 | 165 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 463.00 | |||