EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE
Dépôt
| Dénomination | EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE |
| Siren | 775667371 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/027736 |
| Numéro de Gestion | 1998B02754 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX EN VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 228.00 | 874 212.00 | 145 016.00 | 172 031.00 |
AN Terrains | 87 604.00 | 87 604.00 | 87 604.00 | |
AP Constructions | 1 074 934.00 | 800 849.00 | 274 085.00 | 296 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 750 800.00 | 917 473.00 | 9 833 326.00 | 9 580 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 525.00 | 111 019.00 | 3 506.00 | 4 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 861 764.00 | 1 861 764.00 | 368 132.00 | |
CU Autres participations | 36 537.00 | 36 537.00 | 36 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | 10 236.00 | 10 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 955 628.00 | 2 703 554.00 | 12 252 074.00 | 10 556 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 779.00 | 660 779.00 | 475 904.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 747.00 | 6 747.00 | 14 262.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534 889.00 | 534 889.00 | 81 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 421 123.00 | 571 529.00 | 9 849 594.00 | 7 832 974.00 |
BZ Autres créances | 2 581 723.00 | 6 151.00 | 2 575 572.00 | 2 518 366.00 |
CF Disponibilités | 275 320.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 61 714.00 | 61 714.00 | 57 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 266 975.00 | 577 680.00 | 13 689 294.00 | 11 256 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 222 602.00 | 3 281 235.00 | 25 941 368.00 | 21 812 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 807 840.00 | 2 807 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 169.00 | 1 626 169.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 122.00 | 9 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 280 784.00 | 280 784.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 785 769.00 | -3 668 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 487.00 | 882 374.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 419.00 | 4 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 129 077.00 | 1 942 562.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 972.00 | 21 861.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 757 040.00 | 4 183 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 799 012.00 | 4 204 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 774.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542 515.00 | 4 031 146.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 297.00 | 484 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253 342.00 | 8 247 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 309.00 | 1 123 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | |||
EA Autres dettes | 2 728 942.00 | 1 778 320.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 013 278.00 | 15 665 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 941 368.00 | 21 812 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 036 669.00 | 21 036 669.00 | 22 543 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 036 669.00 | 21 036 669.00 | 22 543 499.00 | |
FM Production stockée | -7 515.00 | -43 771.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 842 835.00 | 732 391.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 018 573.00 | 693 104.00 | ||
FQ Autres produits | 17 417.00 | 195 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 907 979.00 | 24 120 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 378 086.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 671 299.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 280 359.00 | 16 511 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 629.00 | 339 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 542 795.00 | 2 669 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 332 322.00 | 1 470 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 720 526.00 | 826 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 618.00 | 209 278.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 810.00 | 19 409.00 | ||
GE Autres charges | 42 705.00 | 11 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 180 063.00 | 23 436 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 272 083.00 | 684 090.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 36 819.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 419.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 431 348.00 | 64 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 431 348.00 | 65 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 366.00 | 20 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 366.00 | 20 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 407 983.00 | 44 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -896 520.00 | 765 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 332.00 | 1 178 804.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 332.00 | 1 178 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 944.00 | 1 178 804.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 732.00 | 18 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 734.00 | 1 196 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 402.00 | -18 178.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 275.00 | 18 538.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 710.00 | -153 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 357 660.00 | 25 401 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 171 147.00 | 24 518 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 487.00 | 882 374.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 77 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 576 000.00 | 172 000.00 | 176 000.00 | 572 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 000.00 | 172 000.00 | 176 000.00 | 578 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792 000.00 | 789 000.00 | 199 000.00 | 5 381 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 190 000.00 | 181 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 000.00 | 18 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 421 000.00 | 10 421 000.00 | ||
VP Divers | 2 582 000.00 | 2 582 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 013 000.00 | 13 003 000.00 | 10 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 000.00 | 109 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253 000.00 | 8 253 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729 000.00 | 2 729 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 904 000.00 | 18 904 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||