TERRE ARMEE
Dépôt
| Dénomination | TERRE ARMEE |
| Siren | 775684210 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1883 |
| Numéro de Gestion | 2014B06429 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 434.00 | 142 434.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 899.00 | 138 899.00 | 749.00 | |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
AP Constructions | 95 808.00 | 95 808.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 039.00 | 1 732 866.00 | 197 174.00 | 175 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 690.00 | 151 690.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 256.00 | 14 256.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 484 560.00 | 2 273 130.00 | 211 431.00 | 176 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 305.00 | 7 666.00 | 320 639.00 | 323 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 469.00 | 33 469.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 701 626.00 | 876 180.00 | 3 025 448.00 | 2 516 988.00 |
BZ Autres créances | 570 710.00 | 570 710.00 | 545 738.00 | |
CF Disponibilités | 351 329.00 | 351 329.00 | 213 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 760.00 | 148 759.00 | 114 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 134 200.00 | 683 846.00 | 4 450 353.00 | 3 713 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 033.00 | 7 033.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 793.00 | 2 956 976.00 | 4 568 817.00 | 3 889 827.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 91 437.00 | 91 437.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 407.00 | 242 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 885.00 | -286 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | -196 932.00 | 89 404.00 | ||
DP Provisions pour risques | 555 000.00 | 555 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 645.00 | 6 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 561 645.00 | 561 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 818.00 | 17 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 758.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 464.00 | 2 081 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 446.00 | 862 200.00 | ||
EA Autres dettes | 1 223 641.00 | 256 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 280 129.00 | 3 217 210.00 | ||
ED (V) | 23 974.00 | 21 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 815.00 | 3 889 628.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 371.00 | 3 217 210.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 812 481.00 | 1 716 559.00 | 2 529 040.00 | 2 866 888.00 |
FG Production vendue services | 271 360.00 | 66 965.00 | 338 326.00 | 187 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 841.00 | 1 783 525.00 | 2 867 366.00 | 3 054 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 620.00 | 188 683.00 | ||
FQ Autres produits | 1 242 384.00 | 1 383 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 114 371.00 | 4 627 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 124 086.00 | 1 468 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 203.00 | 241 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 492 843.00 | 1 468 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 456.00 | 41 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 120 476.00 | 1 034 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 556 888.00 | 601 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 360.00 | 114 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 528.00 | 96 629.00 | ||
GE Autres charges | 38 739.00 | 14 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 511 581.00 | 5 082 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -397 210.00 | -455 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 329.00 | 4 818.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 642.00 | 6 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 824.00 | 272.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 250.00 | 16 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 073.00 | 16 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 431.00 | -9 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -411 641.00 | -465 236.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | 36 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -115 135.00 | -142 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 013.00 | 4 670 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 899.00 | 4 956 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 885.00 | -286 244.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 000.00 | 124 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 000.00 | 124 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 470 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 000.00 | 293 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 000.00 | 103 000.00 | 1 881 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 000.00 | 103 000.00 | 2 273 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 555 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 000.00 | 562 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 562 000.00 | 562 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 702 000.00 | 2 457 000.00 | 1 245 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 000.00 | 164 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 000.00 | 149 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 000.00 | 3 179 000.00 | 1 245 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 000.00 | 1 789 000.00 | 8 000.00 | 69 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 000.00 | 332 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 880 000.00 | 880 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 000.00 | 344 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 000.00 | 4 105 000.00 | 8 000.00 | 69 000.00 |