SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATION DE LA PRECONTRAINTE PAR CA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATION DE LA PRECONTRAINTE PAR CA |
| Siren | 775684459 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3381 |
| Numéro de Gestion | 2006B00950 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775.00 | 30 775.00 | ||
AN Terrains | 494 107.00 | 72 190.00 | 421 917.00 | 425 220.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 126.00 | 173 727.00 | 3 398.00 | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 829.00 | 141 834.00 | 2 995.00 | 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 309.00 | 31 309.00 | ||
CU Autres participations | 4 016 050.00 | 99 990.00 | 3 916 060.00 | 3 891 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 819.00 | 526 139.00 | 4 375 680.00 | 4 324 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 354.00 | 589 354.00 | 280 816.00 | |
BN En cours de production de biens | 411 768.00 | 5 896.00 | 405 871.00 | 549 195.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | 2 005.00 | 2 005.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 939 364.00 | 939 364.00 | 511 696.00 | |
BZ Autres créances | 1 834 637.00 | 61 408.00 | 1 773 229.00 | 2 000 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 705.00 | 66 705.00 | 66 705.00 | |
CF Disponibilités | 8 938.00 | 8 938.00 | 19 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | 22 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 857 774.00 | 67 304.00 | 3 790 470.00 | 3 453 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 593.00 | 593 443.00 | 8 166 150.00 | 7 778 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 126 274.00 | 2 126 274.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 610 094.00 | 3 543 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 261.00 | 366 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 465 628.00 | 6 696 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 029.00 | 215 029.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 450.00 | 442 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 925.00 | 231 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 679.00 | 185 912.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749.00 | 990.00 | ||
EA Autres dettes | 1 690.00 | 5 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 700 522.00 | 1 081 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 150.00 | 7 778 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 227 899.00 | 16 558.00 | 244 457.00 | 275 083.00 |
FD Production vendue biens | 1 872 018.00 | 1 872 018.00 | 1 349 192.00 | |
FG Production vendue services | 390 492.00 | 390 492.00 | 379 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 408.00 | 16 558.00 | 2 506 967.00 | 2 004 169.00 |
FM Production stockée | -138 232.00 | -237 782.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 436.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 889.00 | 6 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 492.00 | 203 676.00 | ||
FQ Autres produits | 1 142.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 388 551.00 | 1 977 439.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 715.00 | 573 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -308 537.00 | -83 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 002 545.00 | 608 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 711.00 | 17 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 563 051.00 | 444 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 437.00 | 276 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 104.00 | 14 118.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 896.00 | 805.00 | ||
GE Autres charges | 39 606.00 | 39 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 528.00 | 1 892 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 977.00 | 85 278.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 212 759.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 472 600.00 | 472 600.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 596.00 | 31 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 596.00 | 132.00 | ||
GN Différences positives de change | 93.00 | 1 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500 079.00 | 505 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 990.00 | 11 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 623.00 | 1 639.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 151 621.00 | 13 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 348 458.00 | 492 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 481.00 | 365 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 060.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 060.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 780.00 | 2.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 619.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 690.00 | 2 483 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 429.00 | 2 116 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 261.00 | 366 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 251.00 | 34 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 060.00 | 124 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 086.00 | 159 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 617.00 | 854 993.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 016 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 617.00 | 4 901 819.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 775.00 | 30 775.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 886.00 | 8 104.00 | 25 617.00 | 395 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 661.00 | 8 104.00 | 25 617.00 | 426 149.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 99 990.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 805.00 | 5 896.00 | 805.00 | 5 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 408.00 | 50 000.00 | 61 408.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 213.00 | 155 886.00 | 805.00 | 167 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 213.00 | 155 886.00 | 805.00 | 167 294.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 939 364.00 | 939 364.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 333.00 | 24 278.00 | 31 055.00 | |
VB T. V. A. | 162 629.00 | 162 629.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | ||
VP Divers | 3 707.00 | 3 707.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 588 590.00 | 1 307 390.00 | 281 200.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 005.00 | 2 456 159.00 | 322 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 925.00 | 994 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 971.00 | 53 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 390.00 | 86 390.00 | ||
VW T.V.A. | 118 285.00 | 118 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 215 029.00 | 215 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 072.00 | 1 271 043.00 | 215 029.00 | |