ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA d'HLM
Dépôt
| Dénomination | ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA d'HLM |
| Siren | 775690944 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/014810 |
| Numéro de Gestion | 1975B00654 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON 3EME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 6 608 871.00 | 6 608 871.00 | ||
AP Constructions | 33 970 932.00 | 33 970 932.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 680.00 | 9 680.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 804 775.00 | 804 775.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 358 196 465.00 | 357 808 689.00 | 1 000 387 776.00 | 1 000 387 776.00 |
BZ Autres créances | 28 009 410.00 | 4 639 121.00 | 23 370 288.00 | 247 326.00 |
CF Disponibilités | 77 498 954.00 | 77 498 954.00 | 77 498 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363 464.00 | 363 464.00 | 363 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 334 091.00 | 4 639 121.00 | 101 694 969.00 | 101 694 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 530 557.00 | 362 447 811.00 | 1 102 082 746.00 | 1 102 082 746.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 221 120.00 | 337 933 465.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 569 413.00 | 29 569 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 622 112.00 | 1 622 112.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 357 393.00 | 132 110 174.00 | ||
DG Autres réserves | 159 552 566.00 | 158 410 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 707 341.00 | 11 746 004.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 122 397 800.00 | 121 506 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 485 427 747.00 | 471 186 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 367 000.00 | 881 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 837 691.00 | 10 133 538.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 204 692.00 | 11 014 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 135 499.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 912 582.00 | 7 352 340.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 551 934.00 | |||
EA Autres dettes | 2 319 592.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 238.00 | 68 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 607 450 306.00 | 581 463 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 082 746.00 | 1 102 082 746.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 083 306.00 | 55 096 106.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 836 356.00 | 7 241 366.00 | ||
FQ Autres produits | 769 137.00 | 779 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 635 461.00 | 112 215 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 714 959.00 | 12 492 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 705 135.00 | 7 945 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 314 360.00 | 3 389 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 271 377.00 | 32 740 362.00 | ||
GE Autres charges | 1 017 445.00 | 1 527 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 853 238.00 | 97 340 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 782 223.00 | 14 874 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 600 644.00 | 451 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 054 399.00 | 8 663 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 453 755.00 | -8 211 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 328 468.00 | 6 662 886.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 042.00 | 1 916 534.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 614 661.00 | 11 570 721.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 916 704.00 | 7 701 895.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 072.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 720 814.00 | 4 685 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 392 479.00 | 2 342 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 524 225.00 | 5 359 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 351.00 | 275 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 152 810.00 | 120 368 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 445 469.00 | 108 622 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 707 341.00 | 11 746 004.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 916.00 | 8 917.00 | 258 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 563 687.00 | 29 603 399.00 | 9 517 513.00 | 356 649 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 813 603.00 | 29 612 316.00 | 9 517 513.00 | 356 908 406.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 367 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 997 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 014 538.00 | 1 850 397.00 | 3 660 244.00 | 9 204 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964 179.00 | 1 808 662.00 | 1 233 437.00 | 5 539 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 978 717.00 | 3 659 060.00 | 4 893 681.00 | 14 744 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 659 060.00 | 4 893 681.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 478 705.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 326 069.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 071 365.00 | 7 071 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 788 432.00 | 6 788 432.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 502.00 | 25 502.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 326.00 | 247 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 363 464.00 | 363 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 458 537.00 | 21 582 396.00 | 7 876 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 508 433.00 | 18 380 571.00 | 71 680 394.00 | 398 447 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 839 717.00 | 16 839 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684 024.00 | 1 684 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 482.00 | 620 482.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 238.00 | 22 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 450 306.00 | 61 105 544.00 | 89 494 678.00 | 456 850 082.00 |