TERROIRS DU SUD
Dépôt
| Dénomination | TERROIRS DU SUD |
| Siren | 775714173 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 17 |
| Numéro de Gestion | 2002D40362 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84500 Bollène |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 828.00 | 84 450.00 | 14 378.00 | 14 350.00 |
AN Terrains | 441 565.00 | 114 694.00 | 326 871.00 | 364 545.00 |
AP Constructions | 5 571 714.00 | 4 300 033.00 | 1 271 681.00 | 1 432 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 642.00 | 2 250 635.00 | 408 006.00 | 465 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 710.00 | 1 205 236.00 | 174 473.00 | 219 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | 9 600.00 | 12 807.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 040.00 | |||
CU Autres participations | 1 329 616.00 | 1 329 616.00 | 1 368 970.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152 245.00 | 83 632.00 | 68 613.00 | 98 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | 9 144.00 | 9 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 651 065.00 | 8 038 681.00 | 3 612 384.00 | 3 989 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | |||
BT Marchandises | 1 664 741.00 | 1 664 741.00 | 1 350 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 528.00 | 1 703 528.00 | 2 175 582.00 | |
BZ Autres créances | 1 931 936.00 | 46 627.00 | 1 885 308.00 | 1 944 983.00 |
CF Disponibilités | 652 366.00 | 652 366.00 | 39 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 978.00 | 88 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 041 548.00 | 46 627.00 | 5 994 921.00 | 5 510 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 692 613.00 | 8 085 308.00 | 9 607 304.00 | 9 499 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 641.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 718 768.00 | 728 397.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 543 535.00 | 534 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 396 231.00 | 2 378 029.00 | ||
DG Autres réserves | 2 902 215.00 | 2 839 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 136.00 | 89 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 473 404.00 | 6 591 168.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 148 587.00 | 414 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 587.00 | 414 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 597.00 | 850 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 156.00 | 1 181 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 863 642.00 | 303 484.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680.00 | 109 610.00 | ||
EA Autres dettes | 12 688.00 | 42 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 985 314.00 | 2 494 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 304.00 | 9 499 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 680.00 | 1 965 932.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 116.00 | 73 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 039 240.00 | 13 039 240.00 | 15 012 891.00 | |
FG Production vendue services | 559 013.00 | 559 013.00 | 587 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 598 253.00 | 13 598 253.00 | 15 599 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 639.00 | 390.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 263.00 | 140 640.00 | ||
FQ Autres produits | 24 518.00 | 36 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 036 673.00 | 15 776 999.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 574 818.00 | 12 751 063.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -314 399.00 | -519 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115.00 | 2 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 475 362.00 | 1 523 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 231.00 | 126 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 371 144.00 | 1 054 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 266.00 | 427 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 654.00 | 358 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 262.00 | 22 233.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 690.00 | 36 642.00 | ||
GE Autres charges | 27 157.00 | 24 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 119 299.00 | 15 807 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 626.00 | -30 160.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 888.00 | 4 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 723.00 | 20 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 611.00 | 25 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 396.00 | 22 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 396.00 | 22 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 216.00 | 3 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 410.00 | -26 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 604.00 | 75 318.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 654.00 | 79 185.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 979.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 258.00 | 185 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 469.00 | 7 141.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 651.00 | 31 009.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 752.00 | 38 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | 147 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 232.00 | 30 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 180 542.00 | 15 988 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 288 678.00 | 15 898 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 136.00 | 89 544.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 800.00 | 68 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 848.00 | 12 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 063 224.00 | 40 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 134.00 | 86 664.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 625 206.00 | 140 148.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 828.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 807.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 31 651.00 | 10 061 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 792.00 | 1 491 005.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 847.00 | 103 443.00 | 11 651 065.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 499.00 | 12 952.00 | 84 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563 897.00 | 306 702.00 | 7 870 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 635 395.00 | 319 654.00 | 7 955 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 148 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 549.00 | 6 690.00 | 272 652.00 | 148 587.00 |
060 Stock marchandises | 836 320.00 | 83 632.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 176.00 | 6 262.00 | 27 811.00 | 46 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 176.00 | 89 894.00 | 27 811.00 | 130 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 725.00 | 96 584.00 | 300 463.00 | 278 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 332 606.00 | 300 463.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 632.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152 245.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 703 528.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | |||
VB T. V. A. | 153 113.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 693 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 831.00 | 3 666 801.00 | 219 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 400.00 | 358 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 198.00 | 248 564.00 | 166 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 156.00 | 1 205 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 451.00 | 408 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 821.00 | 253 821.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
VW T.V.A. | 158 753.00 | 158 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 337.00 | 40 337.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 688.00 | 12 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 314.00 | 2 705 680.00 | 166 846.00 | 112 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 166.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 444 691.00 | 411 118.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 261.00 | 46 100.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 271.00 | 16 193.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 739.00 | 38 116.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 908.00 | 158 564.00 | ||
ST Autres comptes | 790 491.00 | 853 471.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 475 362.00 | 1 523 562.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 231.00 | 126 123.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 231.00 | 126 123.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 557.00 | 1 802 498.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 400 134.00 | 1 726 158.00 | ||