PARAGON TRANSACTION S.A.
Dépôt
| Dénomination | PARAGON TRANSACTION S.A. |
| Siren | 775722218 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 149 |
| Numéro de Gestion | 1961B00024 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 899.00 | 1 374 846.00 | 2 052.00 | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 12 013.00 | 9 512.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 649 401.00 | 2 319 112.00 | 330 288.00 | 432 243.00 |
AN Terrains | 246 114.00 | 246 114.00 | 246 114.00 | |
AP Constructions | 4 008 653.00 | 3 667 011.00 | 341 642.00 | 334 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 927 357.00 | 21 087 887.00 | 839 469.00 | 1 007 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 898.00 | 2 302 136.00 | 224 761.00 | 184 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 506.00 | 43 506.00 | 32 244.00 | |
CU Autres participations | 51 440 259.00 | 17 580 616.00 | 33 859 642.00 | 33 859 643.00 |
BF Prêts | 662 563.00 | 662 563.00 | 687 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 960.00 | 119 960.00 | 119 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 013 628.00 | 48 341 125.00 | 36 672 503.00 | 36 907 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 731.00 | 104 329.00 | 1 230 402.00 | 1 185 873.00 |
BN En cours de production de biens | 812 746.00 | 812 746.00 | 511 501.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 482 761.00 | 211 499.00 | 2 271 262.00 | 1 837 676.00 |
BT Marchandises | 1 259 074.00 | 376 864.00 | 882 210.00 | 954 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 526.00 | 730 791.00 | 3 583 735.00 | 4 336 131.00 |
BZ Autres créances | 17 012 472.00 | 17 012 472.00 | 20 548 365.00 | |
CF Disponibilités | 15 533 582.00 | 15 533 582.00 | 13 245 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 233.00 | 108 233.00 | 147 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 858 127.00 | 1 423 483.00 | 41 434 644.00 | 42 766 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 871 756.00 | 49 764 608.00 | 78 107 147.00 | 79 673 931.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 093 706.00 | 23 093 706.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 309 371.00 | 2 309 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 119 545.00 | 8 457 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121 159.00 | 2 662 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 645 788.00 | 36 522 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 368 621.00 | 472 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 372 544.00 | 1 449 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 741 166.00 | 1 921 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 065 748.00 | 11 894 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465 442.00 | 2 071 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 457 438.00 | 19 836 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360 939.00 | 6 047 303.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 333.00 | |||
EA Autres dettes | 1 023 873.00 | 850 650.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 751.00 | 496 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 720 192.00 | 41 229 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 107 147.00 | 79 673 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 649 031.00 | 34 294 693.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955 309.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54 793 157.00 | -3 710 186.00 | 51 082 971.00 | 34 430 388.00 |
FD Production vendue biens | 18 926 631.00 | 5 035 888.00 | 23 962 519.00 | 35 022 843.00 |
FG Production vendue services | 10 582 560.00 | 10 582 560.00 | 11 034 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 302 348.00 | 1 325 702.00 | 85 628 050.00 | 80 487 521.00 |
FM Production stockée | 824 819.00 | 243 848.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 178 686.00 | 1 034 147.00 | ||
FQ Autres produits | 122 203.00 | 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 753 760.00 | 81 765 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 020 688.00 | 25 239 222.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 094.00 | 36 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 209 674.00 | 18 843 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 467.00 | -249 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 776 148.00 | 13 283 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144 866.00 | 1 126 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 891 944.00 | 12 622 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 361 484.00 | 5 197 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 620 837.00 | 524 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 892 470.00 | 841 487.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 207.00 | 342 658.00 | ||
GE Autres charges | 1 492 089.00 | 1 287 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 639 973.00 | 79 094 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 113 786.00 | 2 671 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 335 336.00 | 445 243.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 132 696.00 | 4 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 486 533.00 | 449 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 329 016.00 | 374 342.00 | ||
GS Différences négatives de change | 135 489.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 329 016.00 | 509 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 157 516.00 | -60 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 271 302.00 | 2 611 171.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 929.00 | 35 144.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 429.00 | 35 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 757.00 | 9 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 328.00 | 25 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 815.00 | -25 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 252 722.00 | 82 250 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 131 563.00 | 79 588 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 121 159.00 | 2 662 354.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031 345.00 | 6 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 714 795.00 | 794 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 265 786.00 | 58 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 011 926.00 | 859 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 031.00 | 362 649.00 | 28 752 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 012.00 | 52 222 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 031.00 | 463 662.00 | 85 013 629.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595 053.00 | 108 420.00 | 3 703 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 878 104.00 | 512 417.00 | 342 892.00 | 27 047 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 473 157.00 | 620 837.00 | 342 892.00 | 30 751 102.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 372 545.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 368 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940 132.00 | 187 208.00 | 386 173.00 | 1 741 166.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 228.00 | 5 000.00 | 1 821.00 | 9 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 580 617.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 612 320.00 | 692 692.00 | 612 320.00 | 692 692.00 |
6T Sur comptes clients | 714 385.00 | 194 778.00 | 178 372.00 | 730 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 932 050.00 | 892 470.00 | 811 013.00 | 19 013 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 872 181.00 | 1 079 678.00 | 1 197 186.00 | 20 754 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 079 678.00 | 1 178 686.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 662 563.00 | 662 563.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 960.00 | 119 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 714 842.00 | 714 842.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 599 684.00 | 3 599 684.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | ||
VB T. V. A. | 797 928.00 | 797 928.00 | ||
VP Divers | 2 075 055.00 | 2 075 055.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 632 559.00 | 11 632 559.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 630.00 | 2 489 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 233.00 | 108 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 217 756.00 | 21 435 232.00 | 782 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 065 748.00 | 5 994 587.00 | 5 057 473.00 | 13 688.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 375.00 | 145 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 457 438.00 | 16 457 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014 874.00 | 2 014 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 523.00 | 1 693 523.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 805 343.00 | 805 343.00 | ||
VW T.V.A. | 569 749.00 | 569 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 450.00 | 277 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 320 067.00 | 2 320 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 873.00 | 1 023 873.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 346 751.00 | 346 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 720 193.00 | 31 649 032.00 | 5 057 473.00 | 13 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289 988.00 | |||