DEUTZ FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | DEUTZ FRANCE SAS |
| Siren | 775725476 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34372 |
| Numéro de Gestion | 1980B03326 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AP Constructions | 736 234.00 | 215 687.00 | 520 546.00 | 264 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 330.00 | 470 807.00 | 32 522.00 | 44 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 207.00 | 320 003.00 | 34 203.00 | 23 335.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 587 047.00 | 2 587 047.00 | 2 787 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 754.00 | 61 754.00 | 60 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 438 308.00 | 1 006 497.00 | 4 431 810.00 | 4 375 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 581.00 | 102 581.00 | 93 396.00 | |
BP En cours de production de services | 906 561.00 | 17 065.00 | 889 496.00 | 1 219 956.00 |
BT Marchandises | 928 802.00 | 124 228.00 | 804 574.00 | 794 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750 000.00 | 750 000.00 | 2 300 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 529 779.00 | 83 136.00 | 16 446 642.00 | 10 821 266.00 |
BZ Autres créances | 1 095 570.00 | 1 095 570.00 | 840 925.00 | |
CF Disponibilités | 1 636 353.00 | 1 636 353.00 | 1 294 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | 77 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 959 544.00 | 224 430.00 | 21 735 113.00 | 17 442 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 397 852.00 | 1 230 928.00 | 26 166 923.00 | 21 818 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 225.00 | 1 047 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 573 686.00 | 6 573 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 660.00 | 1 454 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 536 572.00 | 11 088 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 220.00 | 60 495.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 220.00 | 94 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 862.00 | 20 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 374 197.00 | 7 319 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087 752.00 | 2 315 252.00 | ||
EA Autres dettes | 983 518.00 | 967 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 546 130.00 | 10 634 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 166 923.00 | 21 818 064.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 847 512.00 | 12 652 011.00 | 62 499 523.00 | 58 753 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 847 512.00 | 12 652 011.00 | 62 499 523.00 | 58 753 015.00 |
FM Production stockée | -323 958.00 | 584 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 946.00 | 204 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 306 511.00 | 59 541 904.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749 177.00 | 1 471 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 664.00 | -80 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 460 752.00 | 46 360 930.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 772.00 | -23 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 766 943.00 | 4 015 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 449 229.00 | 421 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 766 943.00 | 3 526 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 660 851.00 | 1 637 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 027.00 | 59 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 730.00 | 119 657.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 275.00 | |||
GE Autres charges | 1 302.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 761 546.00 | 57 541 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 544 965.00 | 2 000 664.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 272 479.00 | 356 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 599.00 | 13 294.00 | ||
GN Différences positives de change | 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 284 079.00 | 370 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 284 079.00 | 370 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 829 044.00 | 2 371 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 235.00 | 42 039.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 235.00 | 42 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 36 363.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 36 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 134.00 | 5 676.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 190.00 | 186 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 773 327.00 | 735 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 668 826.00 | 59 954 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 766 165.00 | 58 499 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 660.00 | 1 454 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 843.00 | 331 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 560.00 | 1 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 139.00 | 332 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 745.00 | 1 593 771.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 61 754.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 3 798 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 745.00 | 5 438 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 216.00 | 77 027.00 | 299 745.00 | 1 006 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 216.00 | 77 027.00 | 299 745.00 | 1 006 497.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 220.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 495.00 | 10 275.00 | 84 220.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 130 220.00 | 130 730.00 | 119 656.00 | 141 294.00 |
6T Sur comptes clients | 84 150.00 | 1 014.00 | 83 136.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 371.00 | 130 730.00 | 120 671.00 | 224 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 867.00 | 130 730.00 | 130 946.00 | 308 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 730.00 | 120 671.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 587 047.00 | 200 000.00 | 2 387 047.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 61 754.00 | 61 754.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 514.00 | 99 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 430 264.00 | 16 430 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | ||
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 455.00 | 1 833 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 034 047.00 | 18 646 999.00 | 2 387 047.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 862.00 | 95 862.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 374 197.00 | 10 374 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 149.00 | 1 190 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 718.00 | 643 718.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 67 895.00 | 67 895.00 | ||
VW T.V.A. | 1 114 873.00 | 1 114 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 116.00 | 71 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 518.00 | 983 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 546 130.00 | 14 546 130.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | ||