COLIN MONTROUGE
Dépôt
| Dénomination | COLIN MONTROUGE |
| Siren | 775727084 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17444 |
| Numéro de Gestion | 1980B04856 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 690.00 | 80 348.00 | 32 342.00 | 29 157.00 |
AH Fonds commercial | 182 601.00 | 182 601.00 | 182 601.00 | |
AP Constructions | 23 647.00 | 19 731.00 | 3 916.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 457.00 | 652 776.00 | 140 681.00 | 129 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 870.00 | 2 016 174.00 | 890 696.00 | 1 011 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 523.00 | 25 523.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 202.00 | 5 202.00 | 5 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | 2 195.00 | 2 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 465 041.00 | 465 041.00 | 484 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 517 226.00 | 2 769 030.00 | 1 748 196.00 | 1 851 966.00 |
BN En cours de production de biens | 35 195.00 | 35 195.00 | 18 572.00 | |
BT Marchandises | 30 841 495.00 | 394 909.00 | 30 446 586.00 | 26 990 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 454.00 | 370 454.00 | 451 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552 754.00 | 159 428.00 | 9 393 326.00 | 8 862 606.00 |
BZ Autres créances | 5 878 267.00 | 5 878 267.00 | 3 063 008.00 | |
CF Disponibilités | 1 178 405.00 | 1 178 405.00 | 689 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 404.00 | 119 404.00 | 87 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 975 974.00 | 554 336.00 | 47 421 638.00 | 40 162 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 493 200.00 | 3 323 366.00 | 49 169 834.00 | 42 014 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 384 343.00 | 384 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 914 817.00 | 2 748 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 919.00 | 166 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 043 241.00 | 4 124 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 727.00 | 51 339.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 727.00 | 51 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 014 754.00 | 10 722 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 896.00 | 507 993.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 477.00 | 184 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 150 471.00 | 24 367 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 848 130.00 | 1 016 900.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 295.00 | 107 741.00 | ||
EA Autres dettes | 793 769.00 | 748 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 075.00 | 183 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 113 866.00 | 37 838 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 169 834.00 | 42 014 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 751 963.00 | 35 859 571.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 950 000.00 | 8 500 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 916 230.00 | 96 254 220.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 013 162.00 | 4 017 595.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 929 392.00 | 100 271 815.00 | ||
FM Production stockée | 16 623.00 | -9 730.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 133.00 | 10 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 958.00 | 80 324.00 | ||
FQ Autres produits | 118 524.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 103 106.00 | 100 471 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 463 165.00 | 91 990 246.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 745 474.00 | -1 791 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 196.00 | 454 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 737 537.00 | 4 607 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358 969.00 | 428 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 456 905.00 | 2 564 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 063 112.00 | 1 112 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 000.00 | 364 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 909.00 | 105 998.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 727.00 | 20 139.00 | ||
GE Autres charges | 4 097.00 | 84 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 415 142.00 | 99 941 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 312 037.00 | 529 811.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 9 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 733.00 | 61 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 764.00 | 70 835.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 463 416.00 | 385 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 463 416.00 | 385 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -390 652.00 | -314 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 699 089.00 | 219 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823 368.00 | 24 006.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 615.00 | 8 958.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200.00 | 39 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919 184.00 | 71 965.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 140.00 | 16 784.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 873.00 | 53 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 013.00 | 101 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618 170.00 | -29 902.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 098 653.00 | 100 617 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 179 571.00 | 100 451 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 919.00 | 166 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 400.00 | 19 742.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 829.00 | 301 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 192.00 | 2 496.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 421.00 | 323 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | 295 291.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 447.00 | 3 749 497.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | 472 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 548.00 | 4 517 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 643.00 | 16 557.00 | 3 851.00 | 80 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 812.00 | 323 442.00 | 102 573.00 | 2 688 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 455.00 | 340 000.00 | 106 425.00 | 2 769 029.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 465 041.00 | 465 041.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 676.00 | 190 676.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 361 003.00 | 9 361 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 618.00 | 48 618.00 | ||
VB T. V. A. | 2 143 502.00 | 2 143 502.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 810.00 | 144 810.00 | ||
VP Divers | 152 400.00 | 152 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 279 864.00 | 2 279 864.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 073.00 | 1 109 073.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 404.00 | 119 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 015 467.00 | 15 550 426.00 | 465 041.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 014 754.00 | 11 781 328.00 | 1 233 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 150 471.00 | 29 150 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 645.00 | 130 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 021.00 | 377 021.00 | ||
VW T.V.A. | 313 996.00 | 313 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 468.00 | 26 468.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 295.00 | 177 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 562 896.00 | 1 562 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 769.00 | 793 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 438 075.00 | 438 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 985 389.00 | 44 751 963.00 | 1 233 427.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 786.00 | |||