SANEL-PLASTIMARNE
Dépôt
| Dénomination | SANEL-PLASTIMARNE |
| Siren | 775740335 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 977 |
| Numéro de Gestion | 2012B00390 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51170 FISMES |
2019
2018 2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 694.00 | 51 856.00 | 19 838.00 | 22 765.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | ||
AP Constructions | 47 815.00 | 20 099.00 | 27 716.00 | 30 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 521.00 | 759 243.00 | 103 279.00 | 90 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 828.00 | 290 267.00 | 214 561.00 | 257 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 617.00 | 102 617.00 | 147 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 628 988.00 | 1 122 365.00 | 506 624.00 | 587 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 552.00 | 41 397.00 | 35 154.00 | 31 286.00 |
BN En cours de production de biens | 89 110.00 | 89 110.00 | 95 135.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 498.00 | 180 498.00 | 166 805.00 | |
BT Marchandises | 605 993.00 | 90 234.00 | 515 760.00 | 510 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 939.00 | 6 939.00 | 15 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | 111 356.00 | |
BZ Autres créances | 970 239.00 | 970 239.00 | 804 550.00 | |
CF Disponibilités | 605 462.00 | 605 462.00 | 486 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 956.00 | 25 956.00 | 15 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 580 827.00 | 131 631.00 | 2 449 196.00 | 2 237 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 815.00 | 1 253 996.00 | 2 955 819.00 | 2 825 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | 305 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 550.00 | 30 550.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 297 509.00 | 1 031 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 568.00 | 265 870.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 53 833.00 | 6 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 927 505.00 | 1 642 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 352.00 | 222 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 080.00 | 115 662.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 158.00 | 37 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 734.00 | 308 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 677.00 | 445 298.00 | ||
EA Autres dettes | 19 314.00 | 22 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 948 314.00 | 1 152 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 819.00 | 2 825 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 618 547.00 | 2 813 032.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 995 373.00 | 2 878 817.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 920.00 | 5 691 849.00 | ||
FM Production stockée | 7 668.00 | 19 911.00 | ||
FQ Autres produits | 128 917.00 | 145 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 750 505.00 | 5 857 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 675 339.00 | 1 761 611.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 113.00 | 34 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 042.00 | 789 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 059.00 | 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 174 725.00 | 1 120 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 940.00 | 140 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 105 768.00 | 1 102 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 310.00 | 439 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 136.00 | 196 011.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 6 951.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 561 090.00 | 5 591 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 415.00 | 265 767.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 617.00 | 50 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 317.00 | 16 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 301.00 | 33 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 715.00 | 299 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 488.00 | 43 383.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 6 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 531.00 | 37 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 401.00 | 38 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 722.00 | 32 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 610.00 | 5 951 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 042.00 | 5 685 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 568.00 | 265 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 401.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 960.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 655.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 117.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628 988.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 524.00 | 9 967.00 | 7 734.00 | 52 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 527.00 | 110 538.00 | 90 457.00 | 1 069 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 051.00 | 120 505.00 | 98 191.00 | 1 122 365.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 617.00 | 102 617.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 079.00 | 20 079.00 | ||
VP Divers | 970 238.00 | 970 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 956.00 | 25 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 890.00 | 1 016 272.00 | 102 617.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 352.00 | 84 303.00 | 136 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 734.00 | 242 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 677.00 | 416 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 394.00 | 45 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 156.00 | 789 108.00 | 136 048.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 127.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 711.00 | |||