SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENN |
| Siren | 776220584 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7830 |
| Numéro de Gestion | 1975B50057 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 LES BELLEVILLE |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 713.00 | 174 738.00 | 31 975.00 | 48 263.00 |
AN Terrains | 589 715.00 | 589 715.00 | 1 165 759.00 | |
AP Constructions | 12 505 800.00 | 9 236 157.00 | 3 269 643.00 | 3 604 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 794 031.00 | 109 223 842.00 | 86 570 189.00 | 92 886 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 538.00 | 1 420 588.00 | 1 041 950.00 | 567 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 436 547.00 | 1 436 547.00 | 25 613.00 | |
AX Avances et acomptes | 54 517.00 | 54 517.00 | 170 881.00 | |
CU Autres participations | 3 683 329.00 | 3 683 329.00 | 3 733 319.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | 16 158 701.00 | |
BF Prêts | 2 095 592.00 | 2 095 592.00 | 2 708 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 229 178.00 | 120 055 325.00 | 103 173 853.00 | 121 070 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059 200.00 | 1 059 200.00 | 957 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | 599.00 | 14 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 006.00 | 8 125.00 | 572 881.00 | 521 518.00 |
BZ Autres créances | 2 398 048.00 | 2 398 048.00 | 2 954 055.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 28 931 193.00 | 28 931 193.00 | 14 332 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 870 936.00 | 870 936.00 | 903 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 840 981.00 | 8 125.00 | 43 832 856.00 | 19 683 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 070 160.00 | 120 063 450.00 | 147 006 710.00 | 140 754 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 441 905.00 | 4 441 905.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 912.00 | 694 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 444 190.00 | 444 191.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 69 534.00 | 69 534.00 | ||
DG Autres réserves | 95 460 831.00 | 84 958 912.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 500 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823 320.00 | 12 443 825.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 477 206.00 | 10 376 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 411 899.00 | 115 929 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 708.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 938 754.00 | 3 708 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 092 462.00 | 3 708 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 139.00 | 2 131 661.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215 026.00 | 3 674 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 263.00 | 1 867 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859 932.00 | 4 381 889.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 505 904.00 | 7 558 320.00 | ||
EA Autres dettes | 383 825.00 | 901 271.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 256.00 | 601 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 502 347.00 | 21 116 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 006 709.00 | 140 754 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 837 086.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 56 420 622.00 | 56 420 622.00 | 57 491 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 420 622.00 | 56 420 622.00 | 57 491 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 988.00 | 1 330 405.00 | ||
FQ Autres produits | 749 243.00 | 744 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 959 853.00 | 59 566 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 553 727.00 | 3 144 537.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 897.00 | 22 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 673 440.00 | 12 910 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401 708.00 | 4 405 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 177 400.00 | 7 379 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 135 806.00 | 3 346 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 714 425.00 | 9 199 193.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 125.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 932 822.00 | 486 316.00 | ||
GE Autres charges | 419 549.00 | 326 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 915 104.00 | 41 222 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 044 749.00 | 18 344 183.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 190.00 | 127 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 838 146.00 | 483 168.00 | ||
GN Différences positives de change | 371.00 | 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 925 706.00 | 610 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 936.00 | 103 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 936.00 | 103 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 810 771.00 | 506 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 855 519.00 | 18 851 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 084.00 | 39 379.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 117.00 | 300 350.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 490.00 | 984 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 691.00 | 1 323 905.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 855.00 | 227 632.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939 424.00 | 1 749 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759 279.00 | 1 977 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 588.00 | -653 527.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 892.00 | 505 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275 719.00 | 5 248 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 428 251.00 | 61 501 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 604 930.00 | 49 057 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 823 320.00 | 12 443 825.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 398.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 183 964.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 593 639.00 | 9 714 425.00 | 2 252 739.00 | 120 055 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 593 639.00 | 9 714 425.00 | 2 252 739.00 | 120 055 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 477 206.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 376 272.00 | 1 939 424.00 | 838 490.00 | 11 477 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 708 231.00 | 932 822.00 | 548 590.00 | 4 092 463.00 |
6T Sur comptes clients | 8 125.00 | 8 125.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 125.00 | 8 125.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 084 503.00 | 2 880 371.00 | 1 387 080.00 | 15 577 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 940 947.00 | 548 590.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 939 424.00 | 838 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 572 881.00 | 572 881.00 | ||
VP Divers | 2 398 048.00 | 2 398 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 870 936.00 | 870 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 938 056.00 | 4 477 755.00 | 1 460 301.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934 992.00 | 508 538.00 | 1 426 454.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 562.00 | 1 815 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381 889.00 | 4 859 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 558 320.00 | 2 505 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 324 100.00 | 296 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 271.00 | 383 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 601 195.00 | 491 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 502 348.00 | 15 075 893.00 | 1 426 454.00 | |