SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA GERBE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA GERBE |
| Siren | 777271057 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 1078 |
| Numéro de Gestion | 2002D00310 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82190 BOURG DE VISA |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 380.00 | 105 380.00 | ||
AN Terrains | 147 630.00 | 24 997.00 | 122 633.00 | |
AP Constructions | 3 010 260.00 | 1 659 379.00 | 1 350 881.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 713.00 | 911 085.00 | 392 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 750.00 | 421 854.00 | 136 896.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 777.00 | 54 777.00 | ||
CU Autres participations | 324 796.00 | 37 906.00 | 286 890.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 296.00 | 9 296.00 | ||
BF Prêts | 116 559.00 | 116 559.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 637 903.00 | 3 160 601.00 | 2 477 303.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 523.00 | 509 523.00 | ||
BT Marchandises | 706 283.00 | 706 283.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 757.00 | 3 311.00 | 1 500 446.00 | |
BZ Autres créances | 2 372 211.00 | 65 987.00 | 2 306 224.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 311.00 | 80 311.00 | ||
CF Disponibilités | 264 173.00 | 264 173.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 182.00 | 50 182.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 486 441.00 | 69 298.00 | 5 417 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 344.00 | 3 229 898.00 | 7 894 446.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 25 320.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 908.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 520 895.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 518.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 733 928.00 | |||
DG Autres réserves | 1 045 785.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 717.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 923 751.00 | |||
DP Provisions pour risques | 93 795.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 74 133.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 167 928.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 668.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 246.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 177.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 625.00 | |||
EA Autres dettes | 34 793.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 802 767.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 446.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 980.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489 193.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 925 028.00 | 1 184 762.00 | 12 109 790.00 | |
FG Production vendue services | 94 023.00 | 94 023.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 019 051.00 | 1 184 762.00 | 12 203 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 555.00 | |||
FQ Autres produits | 318.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 383 686.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 265 632.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 049.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 669 306.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 594.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 122 280.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 404.00 | |||
FY Salaires et traitements | 631 165.00 | |||
FZ Charges sociales | 265 568.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 815.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 130.00 | |||
GE Autres charges | 5 078.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 341 923.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 763.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 808.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 622.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 824.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 254.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 266.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 566.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 688.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 451.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 986.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 749.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 483.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 734.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 457 689.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 972.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 717.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 886.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 154.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 606.00 | 113 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 219.00 | 41 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540 205.00 | 154 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 380.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 001.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 501.00 | 5 020 353.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 33 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 308.00 | 512 170.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 501.00 | 33 308.00 | 5 637 903.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 380.00 | 105 380.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 500.00 | 246 815.00 | 3 017 315.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 880.00 | 246 815.00 | 3 122 695.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 133.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 93 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 784.00 | 18 130.00 | 4 986.00 | 167 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 37 906.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 588.00 | 26 800.00 | 68 401.00 | 65 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 504.00 | 32 100.00 | 68 401.00 | 107 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 289.00 | 50 230.00 | 73 387.00 | 275 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 130.00 | 68 401.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 300.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 800.00 | 4 986.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
UP Prêts | 116 559.00 | 25 320.00 | 91 239.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 499 641.00 | 1 499 641.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | ||
VB T. V. A. | 35 145.00 | 35 145.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 825.00 | 36 825.00 | ||
VP Divers | 13 673.00 | 13 673.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 119 649.00 | 2 119 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 330.00 | 156 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 182.00 | 50 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 452.00 | 3 951 470.00 | 97 982.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 193.00 | 1 489 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 474.00 | 169 687.00 | 668 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 246.00 | 457 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 458.00 | 62 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 053.00 | 116 053.00 | ||
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 412.00 | 88 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 793.00 | 34 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 767.00 | 2 453 980.00 | 668 915.00 | 679 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 380.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 869.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 886.00 | |||
YT Sous‐traitance | 45 537.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 774.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 970.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 825.00 | |||
ST Autres comptes | 781 174.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 280.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 681.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 723.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 404.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 456 192.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462 897.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||