RENISHAW
Dépôt
| Dénomination | RENISHAW |
| Siren | 777344060 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2565 |
| Numéro de Gestion | 1991B00466 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77420 CHAMPS SUR MARNE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 147.00 | 30 147.00 | ||
AN Terrains | 380 513.00 | 380 513.00 | 380 513.00 | |
AP Constructions | 2 495 341.00 | 1 317 857.00 | 1 177 485.00 | 299 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 201.00 | 656 421.00 | 781 780.00 | 859 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 733.00 | 837 765.00 | 696 968.00 | 430 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 224 183.00 | |||
BF Prêts | 127 100.00 | 127 100.00 | 121 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | 2 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 008 455.00 | 2 842 190.00 | 3 166 265.00 | 3 319 008.00 |
BT Marchandises | 2 326 223.00 | 1 015 406.00 | 1 310 817.00 | 1 163 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 932.00 | 11 932.00 | 17 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 444.00 | 155 065.00 | 3 382 379.00 | 3 661 989.00 |
BZ Autres créances | 52 568.00 | 52 568.00 | 436 852.00 | |
CF Disponibilités | 362 760.00 | 362 760.00 | 433 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 478.00 | 81 478.00 | 44 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 372 407.00 | 1 170 471.00 | 5 201 936.00 | 5 758 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 380 862.00 | 4 012 661.00 | 8 368 201.00 | 9 077 139.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | ||
DG Autres réserves | 9 376.00 | 9 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 998 843.00 | 687 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 653.00 | 311 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 639 242.00 | 1 323 589.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 395 897.00 | 371 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 395 897.00 | 371 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 921.00 | 1 100 498.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 695.00 | 9 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 198.00 | 5 113 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 638.00 | 1 131 335.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 438.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 522.00 | 26 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 333 062.00 | 7 381 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 201.00 | 9 077 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 062.00 | 7 381 986.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 812 749.00 | 697 179.00 | 11 509 928.00 | 10 917 603.00 |
FG Production vendue services | 2 117 393.00 | 611 712.00 | 2 729 105.00 | 2 214 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 930 143.00 | 1 308 891.00 | 14 239 034.00 | 13 132 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 038.00 | 65 291.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 274 081.00 | 13 199 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 644 404.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -152 492.00 | 9 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 896 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 446 635.00 | 1 233 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 872.00 | 180 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 074 231.00 | 2 312 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 982 676.00 | 1 080 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468 104.00 | 281 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 992.00 | 3 992.00 | ||
GE Autres charges | 1 164.00 | 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 758 585.00 | 12 999 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 497.00 | 199 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -6.00 | |||
GN Différences positives de change | 15.00 | 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 423.00 | 8 401.00 | ||
GS Différences négatives de change | 359.00 | 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 782.00 | 8 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 766.00 | -8 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 506 730.00 | 190 903.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 120.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 215 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 615.00 | 249 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 648.00 | 464 984.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 459.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 948.00 | 24 489.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 948.00 | 311 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 300.00 | 153 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 778.00 | 32 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 745.00 | 13 664 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 965 092.00 | 13 352 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 653.00 | 311 289.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 418.00 | 62 436.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 483.00 | 1 533 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 754.00 | 10 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 384.00 | 1 544 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 473.00 | 5 848 788.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | 129 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 236 172.00 | 6 008 455.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 147.00 | 30 147.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 229.00 | 468 103.00 | 7 290.00 | 2 812 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 376.00 | 468 103.00 | 7 290.00 | 2 842 190.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 395 897.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 564.00 | 28 948.00 | 4 615.00 | 395 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 009 808.00 | 5 598.00 | 1 015 406.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 291.00 | 114 394.00 | 6 620.00 | 155 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 099.00 | 119 992.00 | 6 620.00 | 1 170 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 663.00 | 148 940.00 | 11 235.00 | 1 566 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 992.00 | 6 620.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 948.00 | 4 615.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 127 100.00 | 4 996.00 | 122 104.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 336.00 | 164 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 373 108.00 | 3 373 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | ||
VB T. V. A. | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
VP Divers | 13 967.00 | 13 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 478.00 | 81 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 011.00 | 3 678 907.00 | 122 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 921.00 | 1 108 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 198.00 | 3 879 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 456 069.00 | 456 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 692.00 | 327 692.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 102 424.00 | 102 424.00 | ||
VW T.V.A. | 263 114.00 | 263 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 338.00 | 73 338.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 522.00 | 73 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 367.00 | 6 293 367.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 423.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 439 501.00 | 271 595.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 196.00 | 26 177.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 593.00 | 25 167.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 949.00 | 230 592.00 | ||
ST Autres comptes | 706 396.00 | 680 218.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 635.00 | 1 233 749.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 81 011.00 | 76 536.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 861.00 | 104 457.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 872.00 | 180 993.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 564 061.00 | 2 392 074.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 746.00 | 156 793.00 | ||