ETABLISSEMENTS DIEBOLT ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DIEBOLT ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES |
| Siren | 777348848 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3753 |
| Numéro de Gestion | 1964B00001 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67440 Marmoutier |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 609.00 | 609.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 472.00 | 212 472.00 | ||
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 878 379.00 | 538 839.00 | 339 540.00 | 326 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 499.00 | 848 836.00 | 126 663.00 | 137 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 921.00 | 489 296.00 | 123 624.00 | 67 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
CU Autres participations | 12 805.00 | 6 402.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
BF Prêts | 160 020.00 | 160 020.00 | 157 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | 2 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 065 044.00 | 2 096 457.00 | 968 586.00 | 897 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394 927.00 | 811 063.00 | 2 583 863.00 | 2 604 529.00 |
BN En cours de production de biens | 903 987.00 | 903 987.00 | 972 339.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | 42 000.00 | 4 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 103.00 | 45 324.00 | 1 228 778.00 | 1 174 047.00 |
BZ Autres créances | 156 434.00 | 156 434.00 | 217 781.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
CF Disponibilités | 1 302 105.00 | 1 302 105.00 | 1 024 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 048.00 | 47 048.00 | 54 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 120 906.00 | 856 388.00 | 6 264 517.00 | 6 052 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 185 950.00 | 2 952 845.00 | 7 233 104.00 | 6 949 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 277.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 446 418.00 | 1 446 418.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 294.00 | 227 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 477.00 | -72 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 751 690.00 | 2 783 713.00 | ||
DP Provisions pour risques | 369 035.00 | 404 238.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 281 487.00 | 259 628.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 650 522.00 | 663 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 813.00 | 991 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 275.00 | 113 478.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 583.00 | 33 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 559.00 | 1 062 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 592 573.00 | 517 461.00 | ||
EA Autres dettes | 195 645.00 | 177 905.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 441.00 | 605 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 830 892.00 | 3 502 238.00 | ||
ED (V) | 18.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 104.00 | 6 949 836.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 149 275.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 521 639.00 | 374 471.00 | 3 896 110.00 | 3 838 507.00 |
FD Production vendue biens | 3 719 279.00 | 196 975.00 | 3 916 254.00 | 3 562 897.00 |
FG Production vendue services | 715 978.00 | 47 039.00 | 763 018.00 | 762 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 956 897.00 | 618 485.00 | 8 575 382.00 | 8 163 705.00 |
FM Production stockée | -68 352.00 | -193 593.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 075.00 | 14 684.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 249.00 | 22 332.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 930.00 | 410 529.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 5 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 763 411.00 | 8 423 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 300.00 | 232 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 889.00 | 3 959 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 166.00 | 290 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 056 396.00 | 936 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 569.00 | 124 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 084 154.00 | 2 083 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 754 244.00 | 716 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 421.00 | 88 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245.00 | 4 284.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 409.00 | 86 247.00 | ||
GE Autres charges | 7 025.00 | 25 529.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 747 822.00 | 8 547 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 589.00 | -124 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 001.00 | 25 621.00 | ||
GN Différences positives de change | 193.00 | 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 194.00 | 25 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 725.00 | 19 768.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 749.00 | 19 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 445.00 | 5 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 034.00 | -118 076.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 499.00 | 54 246.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | 10 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 207.00 | 82 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 106.00 | 146 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 678.00 | 93 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 767.00 | 123 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 339.00 | 22 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 103.00 | -22 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 883 711.00 | 8 595 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 808 234.00 | 8 668 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 477.00 | -72 330.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 649.00 | 22 969.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 506.00 | 110 534.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 837.00 | 181 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 910.00 | 11 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 829.00 | 193 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 2 675 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | 176 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 446.00 | 3 065 045.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 082.00 | 213 082.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 554.00 | 113 421.00 | 3.00 | 1 876 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 637.00 | 113 421.00 | 3.00 | 2 090 055.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 284 035.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 85 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 281 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 867.00 | 108 410.00 | 121 754.00 | 650 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 867.00 | 108 410.00 | 121 754.00 | 650 522.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 160 020.00 | 8 419.00 | 151 602.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 278.00 | 54 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 219 825.00 | 1 219 825.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 439.00 | 108 439.00 | ||
VB T. V. A. | 24 651.00 | 24 651.00 | ||
VP Divers | 23 088.00 | 23 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 048.00 | 47 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 081.00 | 1 431 727.00 | 209 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 006.00 | 291 006.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 807.00 | 365 643.00 | 365 643.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 160.00 | 25 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 560.00 | 1 019 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 015.00 | 213 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 658.00 | 221 658.00 | ||
VW T.V.A. | 106 905.00 | 106 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 995.00 | 50 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 198.00 | 124 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 563.00 | 19 527.00 | 176 036.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 491 442.00 | 169 538.00 | 321 904.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 309.00 | 2 582 045.00 | 859 228.00 | 176 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 310.00 | |||