CDEA
Dépôt
| Dénomination | CDEA |
| Siren | 777723131 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8123 |
| Numéro de Gestion | 2015B00745 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35520 MELESSE |
2019
2018 2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 002.00 | 893.00 | 1 914.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AN Terrains | 107 191.00 | 107 191.00 | 107 191.00 | |
AP Constructions | 567 632.00 | 260 333.00 | 307 299.00 | 333 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 287.00 | 1 134 129.00 | 352 158.00 | 339 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 210.00 | 1 149 608.00 | 542 602.00 | 626 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 779.00 | 2 779.00 | 1 847.00 | |
CU Autres participations | 266.00 | 266.00 | 2 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 148.00 | 14 148.00 | 13 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 877 408.00 | 2 550 072.00 | 1 327 336.00 | 1 426 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 570.00 | 308 570.00 | 323 849.00 | |
BN En cours de production de biens | 78 034.00 | 78 034.00 | 172 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 993.00 | 22 241.00 | 2 175 751.00 | 1 513 378.00 |
BZ Autres créances | 170 278.00 | 170 278.00 | 183 653.00 | |
CF Disponibilités | 177 487.00 | 177 487.00 | 619 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 451.00 | 32 451.00 | 28 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 966 311.00 | 22 241.00 | 2 944 070.00 | 2 842 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 720.00 | 2 572 313.00 | 4 271 407.00 | 4 268 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 148.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 348.00 | 145 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 641.00 | 143 641.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 169.00 | 177 169.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 559 290.00 | 529 869.00 | ||
DG Autres réserves | 1 017 515.00 | 1 017 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 408.00 | 39 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 963 556.00 | 2 062 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 264.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 69 309.00 | 50 008.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 573.00 | 50 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 119.00 | 798 305.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 577.00 | 666 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 769 328.00 | 683 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | |||
EA Autres dettes | 14 752.00 | 8 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 202 278.00 | 2 156 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 407.00 | 4 268 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 272.00 | 1 589 807.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 341.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 104.00 | 15 104.00 | 9 224.00 | |
FD Production vendue biens | 8 330.00 | 8 330.00 | 3 946.00 | |
FG Production vendue services | 6 203 614.00 | 6 203 614.00 | 6 749 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 048.00 | 6 227 048.00 | 6 762 269.00 | |
FM Production stockée | -94 643.00 | 41 555.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 026.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 700.00 | 4 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 405.00 | 257 924.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 254 542.00 | 7 066 666.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 202 470.00 | 3 251 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 279.00 | 19 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 987 625.00 | 1 374 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 587.00 | 65 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 369 571.00 | 1 495 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 823.00 | 518 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 557.00 | 295 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 032.00 | 3 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 828.00 | 138.00 | ||
GE Autres charges | 13 330.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 535 276.00 | 7 023 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -280 734.00 | 43 355.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203.00 | 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 419.00 | 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 623.00 | 1 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 474.00 | 16 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 474.00 | 16 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 851.00 | -15 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -292 585.00 | 27 626.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 417.00 | 11 467.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 417.00 | 11 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 177.00 | 11 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 581.00 | 7 079 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 989.00 | 7 040 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 408.00 | 39 228.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 264.00 | 22 880.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 070.00 | 203 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 925.00 | 204 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 838.00 | 3 856 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | 14 413.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 988.00 | 3 877 408.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 1 021.00 | 6 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 373.00 | 300 536.00 | 147 838.00 | 2 544 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 354.00 | 301 557.00 | 147 838.00 | 2 550 072.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 69 309.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 264.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 008.00 | 79 828.00 | 24 263.00 | 105 573.00 |
6T Sur comptes clients | 34 087.00 | 5 032.00 | 16 878.00 | 22 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 087.00 | 5 032.00 | 16 878.00 | 22 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 096.00 | 84 860.00 | 41 141.00 | 127 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 860.00 | 41 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 148.00 | 14 148.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 565.00 | 54 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 143 428.00 | 2 143 428.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | ||
VB T. V. A. | 31 254.00 | 31 254.00 | ||
VP Divers | 124 934.00 | 124 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 451.00 | 32 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 869.00 | 2 414 869.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 760.00 | 233 466.00 | 442 760.00 | 38 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 577.00 | 687 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 585.00 | 223 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 213.00 | 172 213.00 | ||
VW T.V.A. | 364 469.00 | 364 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 752.00 | 14 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 566.00 | 1 706 272.00 | 442 760.00 | 38 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 432.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 461.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 133 791.00 | 521 226.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 033.00 | 32 408.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 517.00 | 76 069.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 710.00 | 19 066.00 | ||
ST Autres comptes | 732 574.00 | 725 660.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 625.00 | 1 374 430.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 587.00 | 65 268.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 587.00 | 65 268.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 255 786.00 | 1 321 396.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 468.00 | 851 123.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||