POSTE HABITAT PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | POSTE HABITAT PROVENCE |
| Siren | 777969544 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 12599 |
| Numéro de Gestion | 2007B01734 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002 101.00 | 217 259.00 | 784 842.00 | |
AN Terrains | 13 045 082.00 | 13 045 082.00 | ||
AP Constructions | 30 475 000.00 | 4 207 515.00 | 26 267 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 328.00 | 59 752.00 | 15 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 837.00 | 276 622.00 | 1 511 216.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 454 807.00 | 22 454 807.00 | ||
AX Avances et acomptes | 312 753.00 | 312 753.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 31 983.00 | 31 983.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 69 186 993.00 | 4 761 148.00 | 64 425 845.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 224 024.00 | 59 244.00 | 164 781.00 | |
BZ Autres créances | 4 101 942.00 | 4 101 942.00 | ||
CF Disponibilités | 6 662 617.00 | 6 662 617.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 998 084.00 | 59 244.00 | 10 938 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 185 077.00 | 4 820 392.00 | 75 364 686.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 855 171.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 848 929.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 371.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 13 912 522.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 792 394.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 612 580.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693 524.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 695.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 903.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 436.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 796.00 | |||
EA Autres dettes | 2 122 859.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 60 563 792.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 364 686.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 709 174.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 811 509.00 | 1 811 509.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 509.00 | 1 811 509.00 | ||
FN Production immobilisée | 185 996.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 427.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 931.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 757 950.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 462.00 | |||
FY Salaires et traitements | 163 022.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 645.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 855 138.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500.00 | |||
GE Autres charges | 34 241.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 007 257.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 674.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 469.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69 469.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 517 169.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 517 169.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -447 700.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -421 026.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 865.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 255.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 283.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 655.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 656.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 027.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 371.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 483.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 527.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 330 093.00 | 30 680 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 366 279.00 | 30 680 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 101.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 531 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 531 929.00 | 2 327 383.00 | 68 150 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 531 929.00 | 2 327 383.00 | 69 186 993.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 452.00 | 66 807.00 | 217 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 557.00 | 788 331.00 | 4 543 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 010.00 | 855 138.00 | 4 761 148.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 80 844.00 | 2 300.00 | 23 900.00 | 59 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 844.00 | 2 300.00 | 23 900.00 | 59 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 844.00 | 10 800.00 | 23 900.00 | 67 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 800.00 | 23 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 762.00 | 50 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 173 263.00 | 173 263.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 37 784.00 | 37 784.00 | ||
VP Divers | 4 052 633.00 | 4 052 633.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | 12 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 570.00 | 4 335 467.00 | 2 103.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 612 580.00 | 12 631 238.00 | 3 778 607.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 693 524.00 | 3 323 154.00 | 2 750 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 903.00 | 220 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | ||
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 6.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 796.00 | 812 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 997 742.00 | 1 997 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 812.00 | 184 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 563 792.00 | 19 212 080.00 | 6 529 157.00 | 34 822 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 444 797.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 709.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 124 004.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -213.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 338.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 519.00 | |||
ST Autres comptes | 426 301.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 950.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 462.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 462.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 234 335.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||