ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT |
| Siren | 778137703 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2529 |
| Numéro de Gestion | 1973B00068 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36500 ARGY |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 619 572.00 | 619 572.00 | 589 572.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 117 000.00 | 145.00 | |
AN Terrains | 389 212.00 | 9 790.00 | 379 422.00 | 380 128.00 |
AP Constructions | 17 841 913.00 | 9 777 700.00 | 8 064 212.00 | 6 942 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642 075.00 | 4 600 194.00 | 2 041 881.00 | 1 332 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 361 861.00 | 3 333 957.00 | 1 027 905.00 | 597 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144 081.00 | 1 144 081.00 | 1 019 447.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 560.00 | 27 560.00 | 26 819.00 | |
CU Autres participations | 430 775.00 | 5 336.00 | 425 439.00 | 425 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 801.00 | 19 801.00 | 20 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 593 850.00 | 17 843 977.00 | 13 749 873.00 | 11 335 168.00 |
BT Marchandises | 10 569 354.00 | 10 569 354.00 | 6 706 734.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 694.00 | 398 694.00 | 286 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 397 795.00 | 1 440 889.00 | 16 956 906.00 | 13 460 363.00 |
BZ Autres créances | 1 601 362.00 | 1 601 362.00 | 1 550 822.00 | |
CF Disponibilités | 2 442 244.00 | 2 442 244.00 | 2 681 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 616.00 | 249 616.00 | 111 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 659 066.00 | 1 440 889.00 | 32 218 177.00 | 24 797 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 252 915.00 | 19 284 865.00 | 45 968 050.00 | 36 132 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325 036.00 | 2 325 036.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 486 098.00 | 12 699 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 368.00 | 1 296 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 557 502.00 | 18 136 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 997.00 | 123 120.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 65 298.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 997.00 | 188 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 828 593.00 | 5 619 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985 201.00 | 2 256 137.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 873.00 | 95 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877 707.00 | 6 050 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 177.00 | 3 721 268.00 | ||
EA Autres dettes | 59 000.00 | 64 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 362 551.00 | 17 808 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 968 050.00 | 36 132 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 94 498 720.00 | 11 847 959.00 | 106 346 680.00 | 97 482 101.00 |
FG Production vendue services | 994 542.00 | 352 815.00 | 1 347 357.00 | 1 079 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 493 262.00 | 12 200 774.00 | 107 694 036.00 | 98 562 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 615.00 | 21 272.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 691 400.00 | 694 061.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 407 121.00 | 99 277 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 160 764.00 | 84 282 079.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 827 679.00 | 659 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 533 774.00 | 5 451 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 634 889.00 | 1 028 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 985 585.00 | 2 881 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 100 173.00 | 1 048 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 465 402.00 | 1 387 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 523.00 | 506 035.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 997.00 | 108 418.00 | ||
GE Autres charges | 30 024.00 | 78 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 236 451.00 | 97 431 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 170 669.00 | 1 846 146.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 933.00 | 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 275 102.00 | 256 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 276 034.00 | 256 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 390.00 | 102 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 390.00 | 102 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 169 644.00 | 154 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 340 313.00 | 2 000 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 264.00 | 19 568.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 313.00 | 12 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 577.00 | 31 984.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 660.00 | 14 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 951.00 | 1 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 611.00 | 16 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 966.00 | 15 353.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 075.00 | 85 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 361 836.00 | 634 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 801 732.00 | 99 566 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 870 364.00 | 98 269 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 368.00 | 1 296 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 572.00 | 30 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 717 577.00 | 3 858 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 170.00 | 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 902 319.00 | 3 888 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 527.00 | 30 379 142.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | 478 136.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 302.00 | 31 593 850.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 855.00 | 145.00 | 117 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 444 960.00 | 1 465 256.00 | 188 575.00 | 17 721 641.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 561 814.00 | 1 465 402.00 | 188 575.00 | 17 838 641.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 997.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 418.00 | 3 997.00 | 144 418.00 | 47 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 336.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 34 941.00 | 34 941.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 683 343.00 | 149 523.00 | 391 977.00 | 1 440 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723 619.00 | 149 523.00 | 426 918.00 | 1 446 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 037.00 | 153 520.00 | 571 336.00 | 1 494 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 520.00 | 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 801.00 | 19 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497 637.00 | 2 497 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 900 158.00 | 15 900 158.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 201.00 | 33 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | ||
VB T. V. A. | 911 120.00 | 911 120.00 | ||
VC Groupe et associés | 573 254.00 | 573 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 785.00 | 83 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 249 616.00 | 249 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 268 575.00 | 20 248 773.00 | 19 801.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028 593.00 | 1 515 276.00 | 3 505 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877 707.00 | 7 877 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 130.00 | 1 135 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 198.00 | 939 198.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | ||
VW T.V.A. | 41 171.00 | 41 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 015.00 | 321 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 985 201.00 | 2 985 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 302.00 | |||