L. THEARD SAS
Dépôt
| Dénomination | L. THEARD SAS |
| Siren | 778137851 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11898 |
| Numéro de Gestion | 1973B00193 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35890 Bourg-des-Comptes |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 300.00 | 83 224.00 | 270 077.00 | 258 369.00 |
AH Fonds commercial | 290 074.00 | 290 074.00 | 213 849.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 698.00 | 42 382.00 | 101 316.00 | 90 253.00 |
AN Terrains | 39 151.00 | 36 953.00 | 2 198.00 | 2 576.00 |
AP Constructions | 223 926.00 | 156 602.00 | 67 324.00 | 54 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 383.00 | 1 007 097.00 | 140 286.00 | 76 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 241.00 | 771 645.00 | 35 596.00 | 40 143.00 |
AX Avances et acomptes | 88 789.00 | 18 226.00 | 70 563.00 | 72 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 127 520.00 | 1 077 291.00 | 50 229.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 226 411.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 811.00 | 2 811.00 | 2 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 455.00 | 38 455.00 | 38 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 262 348.00 | 3 193 419.00 | 1 068 930.00 | 1 076 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 657.00 | 3 317.00 | 677 340.00 | 590 287.00 |
BN En cours de production de biens | 75 601.00 | 75 601.00 | 103 489.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 255.00 | 32 255.00 | ||
BT Marchandises | 2 186 820.00 | 2 186 820.00 | 1 762 127.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 358.00 | 14 358.00 | 59 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 621.00 | 42 290.00 | 1 602 332.00 | 1 490 163.00 |
BZ Autres créances | 816 836.00 | 816 836.00 | 639 163.00 | |
CF Disponibilités | 415 594.00 | 415 594.00 | 335 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | 25 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 894 577.00 | 45 607.00 | 5 848 970.00 | 5 005 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 665.00 | 5 665.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 590.00 | 3 239 026.00 | 6 923 564.00 | 6 082 930.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 516 522.00 | 1 519 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 715.00 | -2 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 403 469.00 | 1 964 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 825.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 269.00 | 24 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 094.00 | 24 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 536.00 | 239 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 123.00 | 264 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 390.00 | 2 515 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 712.00 | 718 380.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 498.00 | 20 498.00 | ||
EA Autres dettes | 350 011.00 | 335 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 429 270.00 | 4 093 907.00 | ||
ED (V) | 4 732.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 564.00 | 6 082 930.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 317 087.00 | 9 655 295.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 236 449.00 | 941 408.00 | ||
FG Production vendue services | 975 330.00 | 928 487.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 528 866.00 | 11 525 190.00 | ||
FM Production stockée | -7 904.00 | 4 817.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 731.00 | 29 114.00 | ||
FQ Autres produits | 167 245.00 | 77 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 723 938.00 | 11 636 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 838 667.00 | 4 970 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -345 956.00 | 412 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 439.00 | 755 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 265.00 | -51 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 757 978.00 | 2 495 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 884.00 | 154 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 192 152.00 | 2 005 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 061.00 | 668 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 597.00 | 81 330.00 | ||
GE Autres charges | 27 397.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 430 954.00 | 11 492 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 984.00 | 144 788.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 233 642.00 | 16 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 444.00 | 106 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 159 198.00 | -90 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 182.00 | 53 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | 15 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 523.00 | 73 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 400.00 | -58 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 959 703.00 | 11 668 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 988.00 | 11 671 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 715.00 | -2 809.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 265.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 645.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 209.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 491.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 168 786.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 262 348.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 827.00 | 46 778.00 | 125 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 153.00 | 81 702.00 | 13 094.00 | 1 972 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 980.00 | 128 480.00 | 13 094.00 | 2 097 901.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 5 665.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 24 269.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 269.00 | 61 825.00 | 86 094.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 269.00 | 61 825.00 | 86 094.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 160.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 665.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 484 630.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 38 455.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 644 621.00 | |||
VP Divers | 816 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 377.00 | 2 489 292.00 | 523 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 079.00 | 209 079.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 456.00 | 35 735.00 | 14 721.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 013.00 | 130 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 390.00 | 2 603 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 712.00 | 747 712.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 121.00 | 683 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 270.00 | 4 414 548.00 | 14 721.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 773.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 419.00 | |||