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STREIT MECANIQUE

Dépôt

DénominationSTREIT MECANIQUE
Siren778304170
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2501
Numéro de dépôt4892
Numéro de Gestion1974B00023
Code Activité2562B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25116 BAUME LES DAMES CEDEX
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 73 867.00 59 844.00 14 022.00 11 184.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00
AN Terrains 228 446.00 150 066.00 78 380.00 78 380.00
AP Constructions 4 796 122.00 1 471 451.00 3 324 671.00 3 284 650.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 404 129.00 10 879 112.00 2 525 016.00 2 104 835.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 111 077.00 1 288 256.00 822 821.00 778 500.00
AV Immobilisations en cours 1 816 855.00 1 816 855.00 102 699.00
AX Avances et acomptes 516 170.00 516 170.00 246 180.00
CU Autres participations 355 483.00 355 483.00 355 483.00
BD Autres titres immobilisés 27 099.00 27 099.00 20 572.00
BH Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 23 379 253.00 13 848 731.00 9 530 521.00 6 982 486.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 249 669.00 1 681 918.00 5 567 751.00 4 148 041.00
BN En cours de production de biens 203 910.00 203 910.00 822 621.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 032 777.00 265 077.00 2 767 700.00 3 726 125.00
BX Clients et comptes rattachés 2 421 975.00 12 186.00 2 409 789.00 2 205 041.00
BZ Autres créances 4 395 240.00 9 572.00 4 385 668.00 2 373 437.00
CF Disponibilités 15 144 011.00 15 144 011.00 20 573 036.00
CH Charges constatées d’avance 257 586.00 257 586.00 310 887.00
CJ TOTAL (II) 32 705 171.00 1 968 753.00 30 736 417.00 34 159 190.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 56 084 424.00 15 817 485.00 40 266 939.00 41 141 677.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 981 739.00 981 739.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 958 610.00 2 958 610.00
DD Réserve légale (1) 98 173.00 98 173.00
DF Réserves réglementées (1) 1 110 586.00 1 110 586.00
DG Autres réserves 11 009 367.00 10 437 553.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 268 794.00 571 814.00
DK Provisions réglementées 880 441.00 806 462.00
DL TOTAL (I) 17 307 713.00 16 964 939.00
DP Provisions pour risques 38 392.00 40 560.00
DR TOTAL (IV) 38 392.00 40 560.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 570 707.00 3 324 738.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 821 771.00 5 188 771.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 548 701.00 11 789 631.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 669 589.00 2 145 653.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 109 026.00 216 796.00
EA Autres dettes 125 002.00 587 242.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 076 035.00 883 214.00
EC TOTAL (IV) 22 920 833.00 24 136 049.00
ED (V) 128.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 40 266 939.00 41 141 677.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18 972 611.00 21 255 836.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 599 317.00
FD Production vendue biens 10 252 085.00 35 553 029.00 45 805 115.00 62 825 334.00
FG Production vendue services 1 746 588.00 506 109.00 2 252 698.00 921 933.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 998 674.00 36 059 139.00 48 057 813.00 64 346 586.00
FM Production stockée -1 419 184.00 -2 682 131.00
FO Subventions d’exploitation 4 225.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 095 025.00 1 828 043.00
FQ Autres produits 18 070.00 22 057.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 48 755 950.00 63 514 556.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 21 368 870.00 28 295 028.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 578 856.00 -1 053 006.00
FW Autres achats et charges externes 16 683 156.00 24 084 915.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 719 628.00 740 258.00
FY Salaires et traitements 5 946 641.00 6 298 389.00
FZ Charges sociales 2 032 893.00 2 046 590.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 183 318.00 937 915.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 946 995.00 1 629 897.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21 892.00 40 560.00
GE Autres charges 7 319.00 7 507.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 48 331 859.00 63 028 056.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 424 090.00 486 499.00
GJ Produits financiers de participations 1 074.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 748.00
GN Différences positives de change 5 944.00 4 840.00
GP Total des produits financiers (V) 7 018.00 6 589.00
GR Intérêts et charges assimilées 83 886.00 67 299.00
GS Différences négatives de change 7 118.00 4 649.00
GU Total des charges financières (VI) 91 005.00 71 948.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -83 986.00 -65 358.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 340 103.00 421 141.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 40 563.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 369 586.00 1 208 464.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 270 428.00 321 568.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 640 014.00 1 570 596.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 53 170.00 78 140.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 348 167.00 1 195 173.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 356 917.00 193 018.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 758 254.00 1 466 331.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -118 239.00 104 265.00
HK Impôts sur les bénéfices -46 931.00 -46 408.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 49 402 983.00 65 091 743.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49 134 188.00 64 519 928.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 268 794.00 571 814.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 932 452.00 729 290.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 121 565.00 117 507.00
A1 ACTIF ‐ Placements 420 286.00 228 847.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76 315.00 7 603.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 756 216.00 3 909 718.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 376 056.00 56 527.00
0G ACQUISITIONS Total Général 24 208 587.00 3 973 848.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 050.00 73 868.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 793 132.00 22 872 802.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 432 583.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 803 182.00 23 379 253.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 65 131.00 4 764.00 10 050.00 59 845.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 160 969.00 1 178 554.00 4 550 637.00 13 788 887.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 226 100.00 1 183 318.00 4 560 687.00 13 848 732.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 880 441.00
3Z Total Provisions réglementées 806 462.00 340 417.00 266 438.00 880 441.00
4A Provisions pour litiges 16 500.00
5V Autres provisions pour risques et charges 21 893.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 40 560.00 38 393.00 40 560.00 38 393.00
6N Sur stocks et en cours 1 629 897.00 1 946 995.00 1 629 897.00 1 946 995.00
6T Sur comptes clients 16 469.00 4 282.00 12 187.00
6X Autres provisions pour dépréciation 13 562.00 3 990.00 9 572.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 659 928.00 1 946 995.00 1 638 169.00 1 968 754.00
7C TOTAL GENERAL 2 506 950.00 2 325 805.00 1 945 167.00 2 887 588.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 968 888.00 1 674 739.00
UJ ‐ Exceptionnelles 356 917.00 270 428.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 14 576.00 14 576.00
UX Autres créances clients 2 407 400.00 2 407 400.00
VM Impôts sur les bénéfices 489 010.00
VB T. V. A. 852 345.00 852 345.00 190 005.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 299 005.00
VC Groupe et associés 2 156 664.00 1 392 106.00 764 558.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 897 222.00 897 222.00
VS Charges constatées d’avance 257 586.00 257 586.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 124 803.00 5 996 664.00 1 128 139.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 931.00 7 931.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 562 777.00 614 555.00 2 378 092.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 772.00 5 772.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 548 702.00 7 548 702.00
8C Personnel et comptes rattachés 923 943.00 923 943.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 479 042.00 479 042.00
VW T.V.A. 27 170.00 27 170.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 239 433.00 239 433.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 109 026.00 2 109 026.00
VI Groupe et associés 5 816 000.00 5 816 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 125 002.00 125 002.00
8L Produits constatés d’avance 1 076 035.00 1 076 035.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 920 834.00 18 972 612.00 2 378 092.00 1 570 130.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 700 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 440 365.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 212.00 231.00