STREIT MECANIQUE
Dépôt
Dénomination | STREIT MECANIQUE |
Siren | 778304170 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 2501 |
Numéro de dépôt | 4892 |
Numéro de Gestion | 1974B00023 |
Code Activité | 2562B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 16/07/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 25116 BAUME LES DAMES CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 867.00 | 59 844.00 | 14 022.00 | 11 184.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 228 446.00 | 150 066.00 | 78 380.00 | 78 380.00 |
AP Constructions | 4 796 122.00 | 1 471 451.00 | 3 324 671.00 | 3 284 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404 129.00 | 10 879 112.00 | 2 525 016.00 | 2 104 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 077.00 | 1 288 256.00 | 822 821.00 | 778 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 816 855.00 | 1 816 855.00 | 102 699.00 | |
AX Avances et acomptes | 516 170.00 | 516 170.00 | 246 180.00 | |
CU Autres participations | 355 483.00 | 355 483.00 | 355 483.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 099.00 | 27 099.00 | 20 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 379 253.00 | 13 848 731.00 | 9 530 521.00 | 6 982 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 249 669.00 | 1 681 918.00 | 5 567 751.00 | 4 148 041.00 |
BN En cours de production de biens | 203 910.00 | 203 910.00 | 822 621.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 032 777.00 | 265 077.00 | 2 767 700.00 | 3 726 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 975.00 | 12 186.00 | 2 409 789.00 | 2 205 041.00 |
BZ Autres créances | 4 395 240.00 | 9 572.00 | 4 385 668.00 | 2 373 437.00 |
CF Disponibilités | 15 144 011.00 | 15 144 011.00 | 20 573 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 257 586.00 | 257 586.00 | 310 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 705 171.00 | 1 968 753.00 | 30 736 417.00 | 34 159 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 084 424.00 | 15 817 485.00 | 40 266 939.00 | 41 141 677.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 981 739.00 | 981 739.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 958 610.00 | 2 958 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 173.00 | 98 173.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 110 586.00 | 1 110 586.00 | ||
DG Autres réserves | 11 009 367.00 | 10 437 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 794.00 | 571 814.00 | ||
DK Provisions réglementées | 880 441.00 | 806 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 307 713.00 | 16 964 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 392.00 | 40 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 392.00 | 40 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570 707.00 | 3 324 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821 771.00 | 5 188 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 701.00 | 11 789 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 589.00 | 2 145 653.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 109 026.00 | 216 796.00 | ||
EA Autres dettes | 125 002.00 | 587 242.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 035.00 | 883 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 920 833.00 | 24 136 049.00 | ||
ED (V) | 128.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 266 939.00 | 41 141 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 972 611.00 | 21 255 836.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 599 317.00 | |||
FD Production vendue biens | 10 252 085.00 | 35 553 029.00 | 45 805 115.00 | 62 825 334.00 |
FG Production vendue services | 1 746 588.00 | 506 109.00 | 2 252 698.00 | 921 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 998 674.00 | 36 059 139.00 | 48 057 813.00 | 64 346 586.00 |
FM Production stockée | -1 419 184.00 | -2 682 131.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 225.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 095 025.00 | 1 828 043.00 | ||
FQ Autres produits | 18 070.00 | 22 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 755 950.00 | 63 514 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 368 870.00 | 28 295 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 578 856.00 | -1 053 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 683 156.00 | 24 084 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 719 628.00 | 740 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 946 641.00 | 6 298 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 032 893.00 | 2 046 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 183 318.00 | 937 915.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 946 995.00 | 1 629 897.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 892.00 | 40 560.00 | ||
GE Autres charges | 7 319.00 | 7 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 331 859.00 | 63 028 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 424 090.00 | 486 499.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 074.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 748.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 944.00 | 4 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 018.00 | 6 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 886.00 | 67 299.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 118.00 | 4 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 005.00 | 71 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 986.00 | -65 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 103.00 | 421 141.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 563.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 586.00 | 1 208 464.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 428.00 | 321 568.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 014.00 | 1 570 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 170.00 | 78 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 167.00 | 1 195 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 917.00 | 193 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 254.00 | 1 466 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 239.00 | 104 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 931.00 | -46 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 402 983.00 | 65 091 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 134 188.00 | 64 519 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 794.00 | 571 814.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 932 452.00 | 729 290.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 565.00 | 117 507.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 286.00 | 228 847.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 315.00 | 7 603.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 756 216.00 | 3 909 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 056.00 | 56 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 208 587.00 | 3 973 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 73 868.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793 132.00 | 22 872 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 432 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 803 182.00 | 23 379 253.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 131.00 | 4 764.00 | 10 050.00 | 59 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160 969.00 | 1 178 554.00 | 4 550 637.00 | 13 788 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226 100.00 | 1 183 318.00 | 4 560 687.00 | 13 848 732.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 880 441.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 806 462.00 | 340 417.00 | 266 438.00 | 880 441.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 560.00 | 38 393.00 | 40 560.00 | 38 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 629 897.00 | 1 946 995.00 | 1 629 897.00 | 1 946 995.00 |
6T Sur comptes clients | 16 469.00 | 4 282.00 | 12 187.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 562.00 | 3 990.00 | 9 572.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659 928.00 | 1 946 995.00 | 1 638 169.00 | 1 968 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506 950.00 | 2 325 805.00 | 1 945 167.00 | 2 887 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 968 888.00 | 1 674 739.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 356 917.00 | 270 428.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 576.00 | 14 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 407 400.00 | 2 407 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 489 010.00 | |||
VB T. V. A. | 852 345.00 | 852 345.00 | 190 005.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299 005.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 156 664.00 | 1 392 106.00 | 764 558.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 222.00 | 897 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 257 586.00 | 257 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 803.00 | 5 996 664.00 | 1 128 139.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 931.00 | 7 931.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 562 777.00 | 614 555.00 | 2 378 092.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 772.00 | 5 772.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 702.00 | 7 548 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 923 943.00 | 923 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 042.00 | 479 042.00 | ||
VW T.V.A. | 27 170.00 | 27 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 433.00 | 239 433.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 109 026.00 | 2 109 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 816 000.00 | 5 816 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 002.00 | 125 002.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 076 035.00 | 1 076 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 920 834.00 | 18 972 612.00 | 2 378 092.00 | 1 570 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 365.00 | |||
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16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 231.00 |