SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE DE LA FERTE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE DE LA FERTE |
| Siren | 778385385 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2021/000385 |
| Numéro de Gestion | 2005D80145 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39600 LA FERTE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 171 967.00 | 22 365.00 | 149 602.00 | 124 732.00 |
AP Constructions | 2 495 157.00 | 882 043.00 | 1 613 114.00 | 1 710 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 436.00 | 966 216.00 | 1 031 219.00 | 1 174 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 864.00 | 51 542.00 | 2 322.00 | 8 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 727.00 | 3 727.00 | 3 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | 34.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 722 189.00 | 1 922 168.00 | 2 800 021.00 | 3 021 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 884.00 | 16 884.00 | 12 285.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 800.00 | 884 800.00 | 649 829.00 | |
BT Marchandises | 56 308.00 | 56 308.00 | 5 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 692.00 | 5 692.00 | 631.00 | |
BZ Autres créances | 450 781.00 | 5 703.00 | 445 078.00 | 649 275.00 |
CF Disponibilités | 654 022.00 | 654 022.00 | 641 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | 6 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 075 576.00 | 5 703.00 | 2 069 872.00 | 1 965 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 765.00 | 1 927 871.00 | 4 869 893.00 | 4 986 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 333.00 | 57 338.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 144.00 | 54 144.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | ||
DG Autres réserves | 1 408 726.00 | 1 339 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 560.00 | 151 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 233 687.00 | 2 137 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 614.00 | 8 774.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 114.00 | 13 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 563.00 | 1 947 110.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 857.00 | 710 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 237.00 | 173 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | 5 561.00 | ||
EA Autres dettes | 2 161.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 622 091.00 | 2 836 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 893.00 | 4 986 732.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 966.00 | 1 080 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 349 223.00 | 276 566.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 157 111.00 | 3 385 941.00 | ||
FG Production vendue services | 19 843.00 | 23 278.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 179.00 | 3 685 786.00 | ||
FM Production stockée | 234 971.00 | -9 065.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 874.00 | 15 501.00 | ||
FQ Autres produits | 3 556.00 | 8 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 782 581.00 | 3 700 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 468.00 | 187 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 936.00 | 1 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 376 483.00 | 2 401 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 598.00 | 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 339 050.00 | 303 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 561.00 | 18 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 824.00 | 245 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 566.00 | 88 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 103.00 | 255 312.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 840.00 | 1 952.00 | ||
GE Autres charges | 25 001.00 | 13 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 647 363.00 | 3 517 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 217.00 | 183 071.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50.00 | 35.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 388.00 | 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | 83.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 516.00 | 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 322.00 | 41 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 322.00 | 41 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 806.00 | -41 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 411.00 | 141 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 19 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 1 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 98.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 1 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 17 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 8 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 597.00 | 3 720 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 037.00 | 3 568 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 560.00 | 151 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688 727.00 | 51 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 440.00 | 51 134.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 386.00 | 4 718 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 386.00 | 4 722 189.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 108.00 | 272 168.00 | 21 108.00 | 1 922 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 108.00 | 272 168.00 | 21 108.00 | 1 922 168.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 614.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 274.00 | 840.00 | 14 114.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 704.00 | 5 704.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 704.00 | 5 704.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 978.00 | 840.00 | 19 818.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | ||
UX Autres créances clients | 385 870.00 | 385 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | ||
VB T. V. A. | 51 370.00 | 51 370.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 868.00 | 457 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 564.00 | 189 738.00 | 806 517.00 | 755 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 858.00 | 765 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 982.00 | 50 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | ||
VW T.V.A. | 15 511.00 | 15 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 792.00 | 1 059 966.00 | 806 517.00 | 755 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 100.00 | |||