CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A.
Dépôt
| Dénomination | CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A. |
| Siren | 778681122 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1073 |
| Numéro de Gestion | 2002D00261 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89530 SAINT BRIS LE VINEUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 416.00 | 566 439.00 | 119 977.00 | |
AN Terrains | 1 091 839.00 | 162 942.00 | 928 897.00 | |
AP Constructions | 8 037 910.00 | 3 221 873.00 | 4 816 037.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619 672.00 | 4 589 267.00 | 2 030 405.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 569.00 | 659 286.00 | 143 283.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 375.00 | 14 375.00 | ||
CU Autres participations | 112 525.00 | 16 700.00 | 95 825.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 620 065.00 | 558 779.00 | 61 286.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 373.00 | 28 373.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | 13 816.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 027 560.00 | 9 775 286.00 | 8 252 274.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 842.00 | 3 480.00 | 746 362.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 631 793.00 | 166 380.00 | 7 465 413.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 212 322.00 | 15 212 322.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | 328.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 708.00 | 47 581.00 | 3 943 127.00 | |
BZ Autres créances | 1 238 163.00 | 8 687.00 | 1 229 476.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 748.00 | 24 748.00 | ||
CF Disponibilités | 111 198.00 | 111 198.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 036.00 | 51 036.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 010 136.00 | 226 128.00 | 28 784 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 037 696.00 | 10 001 413.00 | 37 036 283.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 691 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 675 600.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 182 626.00 | |||
DG Autres réserves | 2 308 609.00 | |||
DH Report à nouveau | -407 912.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 229.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 313 652.00 | |||
DP Provisions pour risques | 74 846.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 223 485.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 298 331.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 816 802.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607 621.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 355.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 514.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197 604.00 | |||
EA Autres dettes | 59 045.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 424 299.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 036 283.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 831.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 970 419.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 042 948.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 166 570.00 | 893.00 | 167 463.00 | |
FD Production vendue biens | 12 174 901.00 | 5 609 220.00 | 17 784 121.00 | |
FG Production vendue services | 453 474.00 | 234.00 | 453 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 794 945.00 | 5 610 346.00 | 18 405 291.00 | |
FM Production stockée | 1 486 278.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 485.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 250.00 | |||
FQ Autres produits | 1 710.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 453 014.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 539.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 634 727.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 473.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 570 677.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500 249.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 689 139.00 | |||
FZ Charges sociales | 810 820.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 770 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 822.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 898.00 | |||
GE Autres charges | 12 993.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 275 891.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 177 123.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 304.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 630.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 326.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 543.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24 310.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 197 853.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 527.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 004 596.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 408.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 408.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 195.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 979.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 775.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 367.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 595 747.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 732 518.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 229.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 181.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 224.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 017.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347 669.00 | 3 291 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 802.00 | 4 837.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 868 488.00 | 3 296 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 601.00 | 686 416.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 933.00 | 16 566 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 860.00 | 774 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 933.00 | 64 461.00 | 18 027 560.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 756.00 | 29 683.00 | 50 000.00 | 566 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845 418.00 | 787 950.00 | 8 633 368.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432 174.00 | 817 633.00 | 50 000.00 | 9 199 807.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 485.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 254 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 587.00 | 172 744.00 | 100 000.00 | 298 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 700.00 | |||
06 aucun libellé | 558 779.00 | 558 779.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 429 520.00 | 169 860.00 | 429 520.00 | 169 860.00 |
6T Sur comptes clients | 28 812.00 | 21 275.00 | 2 507.00 | 47 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 687.00 | 8 687.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 812.00 | 215 822.00 | 432 027.00 | 801 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 399.00 | 388 566.00 | 532 027.00 | 1 099 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 720.00 | 432 027.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 154 846.00 | 100 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 620 065.00 | 610 408.00 | 9 657.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 816.00 | 13 816.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 218.00 | 68 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 922 490.00 | 3 922 490.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
VB T. V. A. | 1 056 355.00 | 690 054.00 | 366 301.00 | |
VC Groupe et associés | 179 044.00 | 162 369.00 | 16 675.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911.00 | 21 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 036.00 | 50 616.00 | 420.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 938 864.00 | 5 531 994.00 | 406 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 047 077.00 | 11 047 077.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 725.00 | 583 567.00 | 1 686 488.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 355.00 | 3 213 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 267.00 | 123 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 381.00 | 292 381.00 | ||
VW T.V.A. | 13 546.00 | 13 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 320.00 | 100 320.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197 604.00 | 1 197 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 542 621.00 | 5 339 898.00 | 4 202 723.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 404.00 | 59 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 424 299.00 | 21 970 419.00 | 5 954 211.00 | 1 499 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 092 406.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 833.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 773.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 803 910.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 785.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 687.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 311.00 | |||
ST Autres comptes | 1 189 985.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 570 677.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500 249.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500 249.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 560 212.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150 611.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||